收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为22.99亿元人民币，同比下降35.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为66.04亿元人民币，同比下降27.84%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6490.18万元人民币，同比下降4.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元人民币，同比上升3.05%[5] - 2025年前三季度营业总收入为66.04亿元人民币，较2024年同期的91.52亿元人民币下降27.8%[18] - 2025年前三季度净利润为2.52亿元人民币，较2024年同期的2.46亿元人民币增长2.4%[19] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.07亿元人民币，较2024年同期的2.00亿元人民币增长3.1%[19] - 公司2025年前三季度营业收入为25.96亿元，较去年同期的46.78亿元大幅下降44.5%[31] - 公司2025年前三季度净利润为196,992,946.31元，同比增长8.7%（相较于2024年同期的181,213,577.98元）[32] - 公司2025年前三季度营业利润为210,415,607.13元，同比增长8.1%（相较于2024年同期的194,574,583.13元）[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为63.04亿元人民币，较2024年同期的88.69亿元人民币下降28.9%[18] - 公司2025年前三季度营业成本为24.95亿元，较去年同期的45.81亿元下降45.5%[31] - 公司2025年前三季度财务费用为0.40亿元，较去年同期的1.26亿元大幅下降68.1%[31] 其他财务数据 - 报告期末总资产为41.05亿元人民币，较上年度末下降7.78%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.39亿元人民币，较上年度末微降0.74%[6] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为4.878亿元，较2024年末的5.843亿元减少16.5%[14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为14.630亿元，较2024年末的16.258亿元减少10.0%[15] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为41.053亿元，较2024年末的44.516亿元减少7.8%[15] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为1.289亿元，较2024年末的2.462亿元减少47.6%[16] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为8.635亿元，较2024年末的10.084亿元减少14.4%[16] - 截至2025年9月30日，公司负债合计为15.533亿元，较2024年末的18.934亿元减少18.0%[16] - 截至2025年9月30日，公司所有者权益合计为25.52亿元人民币，较2024年末的25.58亿元人民币基本持平[17] - 公司2025年9月30日货币资金为4.85亿元，较期初的5.81亿元下降16.5%[24] - 公司2025年9月30日应收账款为5.34亿元，较2024年末的7.09亿元下降24.7%[26] - 公司2025年9月30日短期借款为0.89亿元，较2024年末的1.96亿元大幅下降54.3%[27] - 公司2025年9月30日资产总计为27.55亿元，较2024年末的29.39亿元下降6.3%[27] - 公司2025年9月末期末现金及现金等价物余额为206,089,924.59元，较期初下降12.1%（期初余额为234,431,779.55元）[36] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元人民币，同比大幅上升48.77%[6][10] - 2025年前三季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为79.22亿元人民币，较2024年同期的86.91亿元人民币下降8.9%[22] - 2025年前三季度收到的税费返还为353.02万元人民币，较2024年同期的42.01万元人民币大幅增长740.3%[22] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元，较去年同期的3.17亿元增长48.7%[23] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为净流出5.26亿元，去年同期为净流出1.98亿元[24] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为300,608,257.41元，同比增长150.7%（相较于2024年同期的119,923,511.92元）[35] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,607,173,739.78元，同比下降17.8%（相较于2024年同期的4,389,621,443.09元）[35] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-65,750,576.00元，主要因投资支付现金增加至209,194,900.00元（2024年同期为31,070,844.00元）[35] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-263,200,930.14元，主要因取得借款收到的现金降至133,807,578.60元（2024年同期为543,294,758.56元）[35] 每股收益与收益率 - 第三季度基本每股收益为0.19元/股，同比下降5.00%[6] - 第三季度加权平均净资产收益率为2.80%，同比下降0.20个百分点[6] - 2025年前三季度基本每股收益为0.60元/股，较2024年同期的0.58元/股增长3.4%[20] 投资收益与减值损失 - 2025年前三季度投资收益为2359.80万元人民币，较2024年同期的1593.50万元人民币增长48.1%[19] - 2025年前三季度信用减值损失为-637.06万元人民币，而2024年同期为收益1151.81万元人民币[19] - 公司2025年前三季度投资收益为1.59亿元，较去年同期的1.40亿元增长13.4%[31] - 公司2025年前三季度信用减值损失为-1,696,462.56元，而2024年同期为收益13,653,321.45元[32] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降主要系报告期内受国际海运价格下跌影响所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,324户[12] - 第一大股东青岛中创联合投资发展有限公司持股182,000,000股，占总股本比例为52.50%[12] - 股东李松青持股22,349,400股，占总股本比例为6.45%[12] - 股东葛言华持股19,823,400股，占总股本比例为5.72%[12]