限制性股票授予 - 2024年4月29日向154名激励对象授予141.70万股，授予价4.16元/股[3] - 截至该日收到认购款5894720元[4] 股份变动 - 有限售条件流通股由0增至1417000股[7] - 无限售条件流通股由360111655减至358694655股[7] - 总股本360111655股，变动后不变[7]

法兰泰克重工股份有限公司 2023年年度股东大会资料 （603966） 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 年年度股东大会议程 2023 | 3 | | 2023 年董事会工作报告 | 5 | | 2023 年监事会工作报告 | 10 | | 2023 年年度报告及摘要 | 14 | | 年财务决算报告 2023 | 15 | | 2023 年年度利润分配方案 | 18 | | 关于预计为控股子公司提供担保额度的议案 | 19 | | 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 | 27 | | 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 | 31 | | 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 | 34 | | 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 | 37 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 | 47 | | 2024 年度公司董事薪酬方案 | 48 | | 2024 年度公司监事薪酬方案 | 49 | | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 50 | | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 52 ...

业绩总结 - 法兰泰克2023年全年实现营业收入19.92亿元，同比增长6.51%[1] - 2024年1-3月营业收入3.44亿元，同比下降22.46%[2] - 公司新签订单21亿元，同比增长超过10%，海外市场拓展有效，订单持续增长，海外市场有望成为企业第二增长极[3] - 公司主营收入主要来自内生物料搬运业务增长，2023年经营性现金流净额为3.42亿元，同比增长2984.63%[5] - 预测公司2024-2026年收入分别为23.00、26.72、31.44亿元，EPS分别为0.57、0.71、0.90元，当前股价对应PE分别为14、11、9倍，维持“买入”投资评级[6] 风险提示 - 风险提示包括海外市场拓展不及预期、国内市场竞争情况加剧、公司产能爬坡不及预期等[7] 财务预测 - 公司2023A-2026E主要财务指标包括主营收入、归母净利润、摊薄每股收益、ROE等，展示了公司未来的财务预测情况[7] 财务状况 - 公司资产负债表和利润表显示了公司的流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等关键财务数据，展示了公司的资产负债状况和财务运营情况[8] - 公司现金流量表展示了公司的经营活动现金净流量、投资活动现金净流量、筹资活动现金净流量等关键财务数据，展示了公司的现金流量状况和资金运作情况[8]

s 12 25 法兰泰克重工股份有限公司 审计报告及财务报表 ---- 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行空室 。 " the registerials of the program and er and the state of the state 法兰泰克重工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-132 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11998 号 一、审计意见 我们 ...

会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，上下半年度各一次[8] - 特定情形下应召开临时董事会临时会议[10] - 董事长应十日内召集和主持董事会会议[11] - 董事可提前三日提临时提案[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[18] 会议变更 - 定期会议变更通知需提前三日发出[22] - 临时会议变更事项需全体董事一致认可[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[25] - 董事委托需出具委托书[26] 会议表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[34] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[37] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[38] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[40] 会议记录与保存 - 会议应制成决议，出席董事签名，秘书保存[42] - 安排人员记录会议，出席董事和记录人签名[42][43] - 非现场会议口头表决与书面签字效力同等[47] - 书面传签签字同意达法定人数成决议[48] - 电子邮件表决与书面签字效力同等[48] 决议执行与报告 - 董事会区分事项提请审议或交总经理执行[50] - 董事长签发下达和上报决议文件[50] - 总经理向董事会或董事长报告执行情况[50] - 秘书向董事传送书面报告材料[50] 规则相关 - 董事会可修改规则并报股东大会批准[52] - 规则未尽事项按法律法规和章程执行[52] - 规则抵触时以法律法规和章程规定为准[53] - 规则随法律法规变化修改[53] - 规则由董事会负责解释[54] - 规则自股东大会审议通过生效[55]

激励计划授予情况 - 2024年4月25日董事会审议通过授予议案，授予日为4月29日[4] - 向154名激励对象授予权益720.22万份，含股票期权578.52万份、限制性股票141.70万股[4] - 激励对象人数由162人调减为154人，授予权益总量不变[10] 股票期权相关 - 股票期权行权价格6.66元/份，有效期最长不超过48个月[4][15] - 等待期为授予日起12、24、36个月，三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[16][17] - 王文艺等获授不同数量股票期权，中层及骨干员工获授占比92.38%[18] 限制性股票相关 - 限制性股票授予价格4.16元/股，来源为二级市场回购A股普通股[20] - 有效期最长不超过48个月，限售期为授予登记完成之日起12、24、36个月[21] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[22] - 王文艺等获授不同数量限制性股票，中层及骨干员工获授占比92.31%[23] 费用摊销 - 授予股票期权需摊销总费用994.07万元，2024 - 2027年分别摊销363.70、379.58、200.15、50.64万元[33] - 授予限制性股票需摊销总费用538.46万元，2024 - 2027年分别摊销209.40、206.41、98.72、23.93万元[40] - 股票期权与限制性股票合计需摊销总费用1532.53万元，2024 - 2027年分别摊销573.10、585.99、298.86、74.57万元[42] 其他 - 公司用Black - Scholes模型于2024年4月25日对授予的股票期权进行预测算[31] - 计算股票期权公允价值参数：标的股价7.96元/股等[32] - 公司将在等待期修正预计可行权股票期权数量并计入成本或费用和资本公积[29] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月均未买卖公司股票[28] - 激励计划已取得必要批准与授权，授予条件已满足[43][44]

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 法兰泰克重工股份有限公司 一、注册资本变动情况 公司股本及注册资本前一次修订章程基准日为 2022 年 3 月 31 日，2022 年 3 月 31 日前的转股变动公司已修订了章程，并办理了工商变更登记。本次股份 变动情况如下： 1、公司可转债转股的情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额33,000.00万元，发行期限6年。经上海证券交易所同意，公司33,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"法兰转债"，债券代码"113598"。 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计有 32,000.00 元法兰转债 转换为公司普通股股票，除开 2022 年年度权益分派以资本公积转增股本的影响， 1 / 11 ...

法兰泰克重工股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 4 月 25 日 1 法兰泰克重工股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的履历等相关材料进行了审 阅，发表审查意见如下： 经审阅公司第五届董事会董事候选人陶峰华先生、袁秀峰先生、徐珽生先 生、王文艺先生、蒋毅刚先生、任凌玉女士、袁鸿昌先生（其中蒋毅刚先生、 任凌玉女士、袁鸿昌先生为独立董事候选人）的履历等相关资料，董事候选人 具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的任何处罚和惩戒。独 立董事候选人亦符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独 立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东大会审批[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会审批[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会审批[9] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东大会审批，且股东大会审议时需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东大会审批[9] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需董事会审议后提交股东大会审批[9] - 应由董事会审批的对外担保，需全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] 担保额度调剂 - 获调剂方的单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%时，公司可在合营或联营企业间进行担保额度调剂[11] 担保流程及管理 - 被担保人应至少提前30个工作日向财务负责人及其下属财务部提交担保申请[13] - 财务负责人及其下属财务部应按季度填报公司对外担保情况表并抄送总经理和董事会秘书[18] - 公司应持续关注被担保人财务及偿债能力，遇重大事项及时采取措施降低损失[19] - 担保债务到期后督促被担保人按时偿债[20] - 被担保人未按时履行义务公司应及时应对[21] - 公司及其控股子公司提供反担保按规定执行并履行程序和披露义务[21] - 公司对外担保统一管理，控股子公司适用本制度并及时披露[25] 违规处理及责任 - 控股股东等关联人造成损失公司应采取措施追讨并追责[21] - 发生违规担保行为公司应及时披露并解除或改正[21] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[23] - 相关审核部门及人员或高管失职给公司造成损失应追责[23] 制度实施及解释 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施，授权董事会解释[27]

内部控制审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8] 人员信息 - 杨景欣通过2020年和2021年年检[19] - 蒋宗良通过2020年和2021年年检[20]