公司信息 - 证券代码为603966，简称为法兰泰克，债券代码为113598，简称为法兰转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月5日10:00 - 11:30召开[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5] - 2024年8月29日至9月4日16:00前可进行提问预征集[3][5] - 参加人员有董事长等多人[5] - 投资者可于9月5日10:00 - 11:30在线参与[5] - 联系人是吕志勇，电话0512 - 82072666，邮箱securities@eurocrane.com.cn[6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 报告信息 - 公司于2024年8月24日发布2024年半年度报告[3]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超40亿综合授信[3] - 授信额度可循环滚动使用，含多种业务[3] - 董事会授权办理，有效期至2025年8月31日[3]

一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由监事会主席 康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为公司编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 ...

回购情况 - 公司将回购注销7000股已获授但未解除限售的限制性股票[3] - 回购后总股本和注册资本均减少7000股/元[3] 债权申报 - 债权人申报期限为接通知30日或公告披露45日内[4] - 申报地点、时间、联系信息等明确[7] - 邮寄、传真申报日认定方式明确[7]

激励计划会议 - 2024年3月25日审议通过激励计划草案相关议案[12] - 2024年4月15日审议通过激励计划草案相关议案并授权后续事宜[12] - 2024年4月25日审议通过调整及授予相关议案[13] - 2024年8月23日审议通过调整、注销及回购注销相关议案[13] 分红与价格调整 - 2023年年度每股派发现金红利0.23元，2024年6月7日发放[15] - 限制性股票回购价调为3.93元/股，期权行权价调为6.43元/股[16] 注销与回购 - 因激励对象离职，拟注销29,800份股票期权[18] - 因激励对象离职，拟回购注销7,000股限制性股票[18] 其他事项 - 已履行激励计划调整及注销必要程序[21] - 需办理注销登记及减资程序，履行信息披露义务[21]

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 2、2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 限制性股票回购价格：原 4.16 元/股调整为 3.93 元/股 股票期权行权价格：原 6.66 元/股调整为 6.43 元/股 案。 同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划激励对象名单的议 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 关于"法兰转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 31 日公开 发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 7 月 31 日开始支付 自 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日期间的利息。根据《法兰泰克重工股 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 "法兰转债"付息债权登记日：2024 年 7 月 30 日 "法兰转债"除息日：2024 年 7 月 31 日 "法兰转债"兑息日：2024 年 7 月 31 日 1、债券名称：法兰泰克重工股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：法兰转债 3、 ...

可转债发行 - 2020年7月31日公开发行可转债，总额3.3亿元，期限6年[4] - 利率第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[4] 转股情况 - 初始转股价格13.88元/股，2024年6月7日起为7.45元/股[4][5][6] - 转股期为2021年2月8日至2026年7月30日[7] - 截至2024年6月30日，累计转股5477.1万元，数量6629487股，占比1.88%[3][7] - 截至2024年6月30日，未转股金额2.75229亿元，占发行总额83.40%[3][7] - 2024年第二季度转股金额为0元，数量为0股[3][7] 股本情况 - 2024年3月31日有限售条件流通股141.7万股[10] - 2024年3月31日无限售条件流通股3.60111655亿股[10] - 2024年3月31日公司总股本3.60111655亿股[10] 其他 - 公告发布时间为2024年7月2日[12]

信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望稳定，法兰转债评级由AA下调至AA-[7] 财务数据 - 2023年营业收入19.92亿元，同比增长6.52%；2024年1 - 3月营业收入3.44亿元[9] - 2023年经营活动现金流净额3.42亿元，同比大幅提升；2024年1 - 3月为 - 0.38亿元[9] - 2023年末总债务8.25亿元，2024年3月为7.99亿元；总债务/总资本2024年3月为35.21%，2023年为36.38%[9] - 2023年末商誉账面价值为4.55亿元，存在减值风险[14] - 2024年1 - 3月海外收入同比增长69.44%至1.16亿元[14] - 2023年物料搬运设备及服务业务收入同比增长6.96%至17.78亿元[14] - 2023年研发投入1.01亿元，占总营业收入的5.05%[47] - 2024年1 - 3月物料搬运设备及服务金额31,049.47万元，占比90.16%，毛利率30.19%；工程机械及部件业务金额3,389.50万元，占比9.84%，毛利率11.47%[45] - 2024年1 - 3月中国境内收入22,809.13万元，占比66.23%，毛利率26.61%；中国境外收入11,629.84万元，占比33.77%，毛利率31.75%[45] 业务情况 - 2023年工程机械部件收入继续下滑，高空作业平台产能利用率依旧较低[8] - 2023年末安徽物料搬运装备产业园（一期）项目已结项，需关注订单及产能利用率对盈利的影响[8] - 2023年公司本部桥门式起重机收入同比增长16.08%，同期桥门式起重机毛利率总体小幅下滑1.88个百分点[48] - 2023年电动葫芦收入同比增长12.19%，毛利率上涨11.98个百分点[48] - 2023年公司桥门式起重机产能为40,000.00吨/年，产销率提升至126.98%[49] - 2023年物料搬运设备及服务产能40,000.00吨，产量30,796.99吨，销量39,106.45吨，产能利用率76.99%，产销率126.98%[50] - 2023年工程机械部件产能18,000.00吨，产量10,218.15吨，销量10,163.36吨，产能利用率56.77%，产销率99.46%[52] - 2023年高空作业平台产能2,000台，产量967台，销量898台，产能利用率48.35%，产销率92.86%[52] - 2023年末工程机械及部件整体业务毛利率提升至11.43%[51] 股权相关 - 截至2024年3月末，公司注册资本为30,032.58万元，股本增至36,011.17万元[21] - 截至2024年3月31日，“法兰转债”累计转股数量6,629,487股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.88%[22] - 截至2024年5月末，上海志享因“法兰转债”担保质押股份数为3,664.80万股，占其持有股份的78.23%，占总股本的10.18%[21] - 2024年3月末金红萍、陶峰华分别直接持有公司17.72%、13.98%的股份，二人共同直接、间接持有公司44.71%的股份[22] 子公司变动 - 法睿兰歆企业管理（上海）有限公司等6家子公司新纳入公司合并范围，浙江金锋投资有限公司等4家子公司不再纳入[23] 行业数据 - 2023年中国工程机械企业销售挖掘机195,018台，同比下降25.4%，其中国内销售89,980台，同比下降40.8%；2024年1 - 4月共销售68,786台，同比下降9.78%，其中国内37,228台，同比下降2.9%[30] - 2023年工程机械企业营业收入下滑13.1%，利润总额增速超25%[30] - 2023年工程机械产品出口485.52亿美元，同比增长9.59%；挖掘机出口105,038台，同比下降4.04%[32] - 2023年我国工程机械在“一带一路”沿线国家出口金额99.19亿美元，占全部出口额47.8%，同比增长53.3%[32] - 国产挖掘机国内市占率从2008年的22.2%提升至2022年的80%左右[34] - 2023年和2024年1 - 3月，房屋新开工面积分别同比下降20.4%和27.8%[35] - 2024年1 - 3月，工程机械综合开工率分别为47.81%、53.77%和55.52%[35] 未来展望 - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[38]

信用评级 - 公司委托中证鹏元对2020年发行的法兰转债进行跟踪信用评级[4] - 前次主体和法兰转债信用评级结果均为AA -，评级展望稳定[4] - 2024年6月25日出具跟踪评级报告，本次评级结果维持不变[4]