证券代码：603956 证券简称：威派格 上海威派格智慧水务股份有限公司投资者关系活动记录表 智能客服与用户交互：提供智能客服系统，通过自然语言处理技术实现与用户的智能 交互，提升用户满意度。 水质净化与处理：利用 AI 技术实现智能投加药剂优化水质，确保供水水质符合国家饮 用水标准。 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与 单位名称 上海榜样投资管理有限公司、上海庆涌私募基金管理有限公司、上海贤盛投资管理有限公 司、上海天倚道投资管理有限公司、南京世明私募基金管理有限公司、上海稻沣资产投资 管理有限公司、东方财富研究所、东方财富证券上海分公司、东方财富证券陆家嘴营业部、 杭州银行股份有限公司上海分行、上海重鼎资产管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有 限公司、东北证券、上海上柿行咨询管理有限公司（以上排名不分先后） 时间 2025 年 3 月 24 日至 3 月 26 日 地点 上海市嘉定区恒定路 1 号 上市公司接 待人员姓名 副总经理兼董事、董事会秘书何云喜 投资者关系 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于实施"威派转债"赎回暨摘牌的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 25 日收市后（自 2025 年 3 月 26 日起），"威派转债"停 止交易。 最后转股日：2025 年 3 月 28 日 截至 2025 年 3 月 25 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（"威派转债"最后 转股日）仅剩 3 个交易日，3 月 28 日为"威派转债"最后一个转股日。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"威派格"）的股 票自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 6 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收 盘价格不低于当期转股价格的 130％，即 7.88 元/股。按照《威派格公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称 ...

核心观点 - 威派格宣布提前赎回全部威派转债 赎回价格为100.9337元/张 赎回登记日为2025年3月28日 赎回完成后债券将于3月31日摘牌 [1][3][5] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年2月14日至3月6日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格7.88元/股的130% 满足有条件赎回条款 [1][3] - 赎回条款规定两种情形：A)连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% B)未转股余额不足3000万元 [2] 赎回具体安排 - 赎回登记日：2025年3月28日收市后登记在册的持有人 [3] - 最后交易日：2025年3月25日（截至3月24日仅剩1个交易日） [1][6] - 最后转股日：2025年3月28日（截至3月24日仅剩4个交易日） [1][6] - 赎回款发放日：2025年3月31日 [1][5] 赎回价格计算 - 赎回价格=债券面值100元/张+当期应计利息0.9337元/张 [3][4] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t÷365=100×2.4%×142÷365=0.9337元/张（计息天数142天 从2024年11月9日起至2025年3月31日止） [3][4] 税务处理差异 - 个人投资者按利息额20%征税 实际赎回金额100.7470元/张（税后） [4] - 居民企业自行缴纳所得税 实际赎回金额100.9337元/张（税前） [4] - 合格境外投资者暂免征收企业所得税 实际赎回金额100.9337元/张（税前） [5] 赎回操作程序 - 赎回登记日次一交易日起所有登记债券将被冻结 [5] - 通过中登上海分公司资金清算系统向指定交易持有人派发赎回款 [6] - 赎回结束后公告赎回结果及公司影响 [5] 交易终止安排 - 威派转债最后交易日为3月25日 最后转股日为3月28日 [1][6] - 自2025年3月31日起债券在上海证券交易所摘牌 [1][5]

威派转债时间节点 - 最后交易日为2025年3月25日，截至3月24日仅剩1个交易日[4][13][15] - 最后转股日为2025年3月28日，截至3月24日仅剩4个交易日[4][13][15] - 赎回登记日为2025年3月28日[5][10] - 赎回款发放日为2025年3月31日[5][13] - 自2025年3月31日起在上海证券交易所摘牌[6][13] 威派转债价格及税收 - 赎回价格为100.9337元/张，当期应计利息为0.9337元/张[5][10] - 个人投资者税后实际发放赎回金额为100.7470元/张[10] - 居民企业实际发放赎回金额为100.9337元/张（税前）[12] - 非居民企业暂免征收相关税，实际发放100.9337元/张（税前）[12] 公司股票情况 - 2025年2月14日至3月6日连续15个交易日收盘价格不低于7.88元/股[5][9]

股票价格 - 威派格股票2025年2月14日至3月6日连续15个交易日收盘价格不低于7.88元/股[5][9] 转债时间 - 威派转债最后交易日为2025年3月25日[4][13] - 最后转股日为2025年3月28日[4][13] - 赎回登记日为2025年3月28日[5][10] - 赎回款发放日为2025年3月31日[5][13] - 2025年3月31日起在上海证券交易所摘牌[6][13] 转债价格 - 赎回价格为100.9337元/张，当期应计利息0.9337元/张[5][10] 征税情况 - 个人投资者（含证券投资基金）税后赎回金额为100.7470元/张[10] - 居民企业实际发放赎回金额为100.9337元/张（税前）[12] - 合格境外投资者等非居民企业暂免征收相关税，实际发放100.9337元/张（税前）[12] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月22日[17] - 联系部门为公司董事会办公室[16] - 联系电话为021 - 69080885[16]

时间节点 - 2025年3月20日收市后，距“威派转债”最后交易日剩3个交易日，距最后转股日剩6个交易日[4,13,15] - 赎回登记日为2025年3月28日，赎回款发放日为2025年3月31日[5,10,13] - 2025年3月31日起，“威派转债”将在上海证券交易所摘牌[6,13] 赎回相关 - 公司股票触发“威派转债”有条件赎回条款[5,9] - 赎回价格为100.9337元/张，当期应计利息为0.9337元/张[5,10] - 个人投资者税后赎回金额为100.7470元，居民企业和非居民企业税前赎回金额为100.9337元[10,12] 其他 - 公告发布时间为2025年3月21日[17] - 联系部门为公司董事会办公室，电话021 - 69080885[16]

时间节点 - 截至2025年3月19日，“威派转债”最后交易日剩4天，最后转股日剩7天[4][13][15] - 赎回登记日为2025年3月28日[5][10][15] - 赎回款发放日为2025年3月31日[5][13] - “威派转债”2025年3月31日起在上海证券交易所摘牌[6][13] 赎回情况 - 公司股票2025年2 - 3月触发“威派转债”有条件赎回条款[5][9] - 赎回价格100.9337元/张，当期应计利息0.9337元/张[10] - 个人投资者税后赎回金额100.7470元/张[10] - 居民企业、非居民企业税前赎回金额100.9337元/张[12] 其他信息 - 公司联系部门为董事会办公室，电话021 - 69080885[16] - 公告发布时间为2025年3月20日[17]

可转债情况 - 2020年11月9日发行420万张可转换公司债券，总额42,000万元，期限6年[5] - 2020年11月27日可转债在上海证券交易所挂牌交易[5] - 2021年5月13日开始转股，初始转股价格19.24元/股，最新6.06元/股[6] - 截至2025年3月17日，266,089,000元“威派转债”转股，转股数43,906,069股，占比10.31%[5][7] - 截至2025年3月17日，未转股“威派转债”金额153,903,000元，占比36.64%[5][7] 股份情况 - 2021年5月12日有限售股338,100,000股，2025年3月17日为0股[9] - 2021年5月12日无限售股8,786,100股，2025年3月17日为544,876,645股[9] - 2021年5月12日总股本425,960,100股，2025年3月17日为544,876,645股[9] - 2022年2月22日首次公开发行限售股338,100,000股上市流通[9] - 2022年11月1日非公开发行限售股82,474,482股上市流通[9]

可转债赎回信息 - 2025年2月14 - 3月6日，公司股票收盘不低于7.88元/股，“威派转债”触发赎回条款[5][9] - “威派转债”最后交易日3月25日，截至3月18日剩5个交易日[4][13][15] - “威派转债”最后转股日3月28日，截至3月18日剩8个交易日[4][13][15] - 赎回登记日3月28日，赎回价格100.9337元/张[10] - 赎回款3月31日发放，“威派转债”同日摘牌[5][6][13] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张税后赎回金额100.7470元[10] - 居民企业每张税前赎回金额100.9337元[12] - 非居民企业每张税前赎回金额100.9337元[12]

文章核心观点 公司发布“威派转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告，“威派转债”已触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权利，提醒持有人在限期内转股或卖出 [2][4] 分组1：赎回条款 - “威派转债”有条件赎回条款为转股期内满足两种情形之一，公司董事会有权赎回全部或部分未转股债券，一是A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元 [5] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，若30个交易日内发生转股价格调整，调整前后按相应价格计算 [6] 分组2：本次可转债赎回有关事项 有条件赎回条件成就情况 - 公司股票自2025年2月14日至3月6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130％（7.88元/股），满足有条件赎回款 [7] 赎回登记日 - 本次赎回对象为2025年3月28日收市后登记在册的“威派转债”全部持有人 [8] 赎回价格 - 赎回价格为100.9337元/张，当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，计息天数142天，当期应计利息0.9337元/张 [9][10] 债券利息所得税说明 - 个人投资者（含证券投资基金）应缴纳20%债券个人利息收入所得税，每张可转债实际发放赎回金额100.7470元（税后） [11] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，每张可转债实际发放赎回金额100.9337元（税前） [11] - 合格境外投资者等非居民企业在2021年11月7日至2025年12月31日暂免征收企业所得税和增值税，每张可转债实际发放赎回金额100.9337元（税前） [12] 赎回程序 - 公司在赎回期结束前披露赎回提示性公告，赎回登记日次一交易日起登记在册的威派转债将全部被冻结，赎回结束后公告赎回结果和影响 [13] 赎回款发放日 - 2025年3月31日，公司委托中登上海分公司派发赎回款，已办理指定交易投资者可在营业部领取，未办理的待办理后派发 [13] 交易和转股 - 截至2025年3月17日收市后，距3月25日（最后交易日）剩6个交易日，距3月28日（最后转股日）剩9个交易日 [2][14] 摘牌 - 自2025年3月31日起，“威派转债”将在上海证券交易所摘牌 [3][15] 分组3：联系方式 - 联系部门为上海威派格智慧水务股份有限公司董事会办公室，联系电话021 - 69080885 [18]