会议情况 - 公司第四届董事会第四次临时会议于2025年4月1日召开，9位董事全部参会[2] 项目调整 - 拟将“智慧给排水生产研发基地项目”完成日期由2025年4月延至2026年4月[3] 议案表决 - 《关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

募资情况 - 公司非公开发行8247.45万股，发行价11.76元/股，募资总额96989.99万元，净额95904.25万元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，智慧给排水项目承诺投资67140万元，累计投入33790.09万元，进度50.33%[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目承诺投资28764.25万元，累计投入28772.71万元，进度100.03%[6] - 截至2024年6月30日，募集资金合计承诺投资95904.25万元，累计投入62562.80万元，进度65.23%[6] 项目调整 - “智慧给排水生产研发基地项目”预定可使用日期由2025年4月延至2026年4月[2][5][6] - 2025年4月1日，董事会和监事会审议通过募投项目延期及调整部分场地用途议案[2][10] - 募投项目延期及调整场地用途事项尚需提交公司股东大会审议[10] - 监事会同意对募投项目预计可使用日期延长并调整部分场地用途[12] - 保荐人对募投项目延期及调整部分场地用途事项无异议[12]

募资情况 - 公司非公开发行8247.45万股，发行价11.76元/股，募资96989.99万元，净额95904.25万元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，智慧给排水项目投入进度50.33%，补流项目100.03%，合计65.23%[4] 项目调整 - 智慧给排水项目达预定可使用状态期限延至2026年4月，拟出租部分场地[5][7][9] 审议情况 - 2025年4月1日董事会、监事会通过相关议案，尚需股东大会审议，保荐人无异议[11][12][14]

公司基本信息 - 公司于2019年2月22日在上海证券交易所上市，首次发行4259.61万股[8] - 公司注册资本56990.6286万元，股份总数56990.6286万股[9][18] - 公司采取发起设立方式，发起人为6名[15] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行5000万股，李纪玺持股75%，孙海玲持股10%等[17][18] 股份变动 - 公司可通过公开发行等方式增加资本，六种情况可收购本公司股份[20][22] - 收购股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[23] 股份转让限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[43] 股东大会提案与通知 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[52] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[82][83] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[96] 独立董事 - 独立董事需与5%以上股份股东无利害关系，连任不超6年[89][92] 董事会权限 - 年度股东大会可授权董事会决定不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[98] 交易审批 - 公司特定交易累计超最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议[102] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[147] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近3年累计不少于年均可分配利润30%[150] 财务报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，2个月内报送半年度报告，1个月内报送季度报告[145] 审计与事务所 - 公司实行内部审计制度，会计师事务所聘期1年可续聘[164][166] 公司变更与解散 - 公司合并等应通知债权人，10%以上表决权股东可请求法院解散公司[177][182]

股权结构 - 本次权益变动后信息披露义务人持股比例减少至44.54%[9] - 本次权益变动前信息披露义务人合计持股253,832,064股，占比49.9242%[16] - 李纪玺持有216,727,000股，变动前占比42.6263%，变动后占比38.0285%[2] - 孙海玲持有25,875,000股，变动前占比5.0891%，变动后占比4.5402%[2] 股本变动 - 2023年3月4日公司总股本为508,435,363股[14] - 2024年度公司注销前期回购股份，总股本减少7,464,006股[1] - 2023年3月4日至2025年3月28日，“威派转债”累计转股68,934,929股，总股本增加68,934,929股[1] - 公司总股本由508,435,363股增至569,906,286股[1] 股份质押 - 李纪玺所持股份中119,987,000股质押，占其持股总数55.36%，占总股本21.05%[24] 股份买卖 - 本报告书签署日前6个月，信息披露义务人及其一致行动人无买卖威派格股份情况[26] 权益变动 - 本次权益变动后，信息披露义务人股份变动数量为0股，变动比例为 - 5.3849%[37]

债券情况 - 2020年11月9日发行可转换公司债券420万张，总额42,000万元[4] - 威派转债2021年5月13日开始转股，初始价19.24元/股，最新价6.06元/股[4] - 截至2025年3月28日，8,000元转债注销、417,773,000元转普通股[5] 股本变动 - 截至2025年3月28日，累计转股68,935,710股，总股本增至569,906,286股[5] - 控股股东及其一致行动人持股比例由47.97%稀释至44.54%[3][5][6] 股东情况 - 2025年2 - 3月李纪玺持股216,727,000股，占比从40.96%降至38.03%[6] - 2025年2 - 3月孙海玲持股25,875,000股，占比从4.89%降至4.54%[6] 权益变动 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股东、实控人变化[3][8]

可转债赎回 - 2025年2月14日至3月6日触发“威派转债”有条件赎回条款[4] - 赎回数量22,190张，金额2,219,000元，兑付总金额2,239,719.22元[5][8] - 赎回登记日为2025年3月28日，对象为该日在册持有人[6] - 赎回价格100.9337元/张，3月31日发放赎回款和摘牌[6] 转股情况 - 截至2025年3月28日，“威派转债”余额2,219,000元，占发行总额0.53%[7] - 累计417,773,000元“威派转债”转股，数量68,935,710股，占比16.18%[7] 股本变化 - 本次赎回后公司总股本增加至569,906,286股[8] - 2021 - 2025年有限售股减至0股，无限售股增至569,906,286股[11]

可转债赎回 - 2025年2月14 - 3月6日，“威派转债”触发有条件赎回条款[5][9] - 赎回登记日为2025年3月28日，赎回价格100.9337元/张[5][10][13] - 赎回款发放日为2025年3月31日[5][10][13] 交易安排 - 2025年3月25日收市后“威派转债”停止交易[4][13][15] - 3月28日为最后转股日，3月31日起“威派转债”摘牌[6][13][15] 利息与税收 - 当期应计利息0.9337元/张，计息142天[10] - 个人投资者税后赎回金额100.7470元/张[10] - 居民企业和非居民企业税前赎回金额100.9337元/张[12] 其他 - 2025年3月25日收盘价113.907元/张，未转股或损失[15] - 董事会会议时间为2025年3月28日[17] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 69080885[16]

业务发展情况 - 公司是国内领先的智慧水务解决方案提供商，专注于通过物联网、大数据、云计算和人工智能技术提升水务管理的智能化水平 [1] - 业务涵盖从水源地到水龙头的全链条解决方案，包括供水设备、智慧水务平台、智能模块化水厂、智能水表等 [1] - 持续加大研发投入，拥有多项自主知识产权的核心技术 [1] - 在国内市场占据领先地位的同时积极拓展国际市场 [1] - 与多家科研机构、高校和企业建立合作关系，共同推动智慧水务技术的发展 [1] 威派格河图AI产品 - 威派格河图AI是基于大模型技术的智慧水务平台，旨在通过AI技术提升水务管理的智能化水平 [2] - 具体应用场景包括智能监测与预警、供水管网优化、智能客服与用户交互、水质净化与处理 [2] - 智能监测与预警可实时监测水质、水压、流量等关键指标，通过大数据分析和AI预测及时发现潜在问题并发出预警 [2] - 供水管网优化通过AI算法优化供水管网的运行参数，减少漏损，提高供水效率 [2] - 智能客服系统通过自然语言处理技术实现与用户的智能交互，提升用户满意度 [2] - 水质净化与处理利用AI技术实现智能投加药剂优化水质，确保供水水质符合国家饮用水标准 [2] 业务增长点 - 2024年3月国务院常务会议发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》为公司带来显著业务机遇 [3] - 文件明确提出要加快建筑和市政基础设施领域的设备更新，重点推进供水、供热、供气等设施的升级改造 [3] - 智慧水务平台是基于物联网、大数据、人工智能、数字孪生等前沿技术打造的综合性智慧水务解决方案 [3] - 平台旨在通过数字化手段实现从水源地到用户端的全流程智能化管理，提升水务管理的效率、安全性和可持续性 [3] - 公司将持续优化威爱平台和推广威派格河图AI平台，提升智慧水务行业的市场占有率 [3] - 中央1号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》聚焦农业农村基础设施建设、农村供水保障 [3] - 全资子公司江苏派菲克提供的智能模块化水厂解决方案与中央1号文件中的多项政策导向高度契合 [3] - 公司近年来高度重视海外市场，积极拓展国际市场，特别是在"一带一路"沿线国家和地区 [3] 水价调整影响 - 部分城市水价上涨对业务产生多方面积极影响 [4] - 水价调整反映水资源的稀缺性和供水成本的增加，促使水务企业更加注重供水效率和成本控制 [4] - 水价调整增加水务企业收入，使其更加有意愿加大对智慧水务技术的投入 [4] 降低管网漏损措施 - 通过智能传感器实时监测管网的压力和流量数据，利用AI算法预测漏损位置和程度，及时发出预警 [4] - 通过AI算法优化供水管网的运行参数，确保供水压力稳定，减少漏损 [4] - 通过智能水表的实时数据采集和传输，水务企业可以精准掌握用水情况，优化供水调度，减少漏损 [4] - 提供运维管理系统，实时监测供水设备的运行状态，预测设备可能出现的故障，并提供修复建议 [4]

威派转债信息 - 最后交易日为2025年3月25日，26日起停止交易[4][5][13][14][15] - 最后转股日为2025年3月28日，截至26日仅剩2交易日[4][5][13][15] - 赎回登记日为2025年3月28日，赎回价格100.9337元/张[5][10][15] - 赎回款发放日为2025年3月31日，当日起摘牌[5][6][13][15] 触发条件与利息 - 2025年2月14日至3月6日触发有条件赎回条款[5][9] - 计息142天，应计利息0.9337元/张[10] 投资风险与会议 - 3月25日收盘价与赎回价差异大，未转股或损失大[15] - 董事会会议时间为2025年3月27日[17]