股东大会安排 - 公司拟于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务及投票方式 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵等情况仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈服务意见或建议[2]

公司财务表现 - 2024年公司实现营收12.40亿元，同比下滑12.51% [1] - 归属于上市公司股东净利润为亏损2.12亿元 [1] - 归属于上市公司股东净资产为16.81亿元，同比下滑17.14%，较上年同期缩水约3.5亿元 [1] - 扣非后净利润亏损2.38亿元，2022年与2023年扣非后净利润分别为亏损1099.33万元及亏损1.63亿元 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为负1.62亿元，上年同期为2496.12万元 [2] 业务运营情况 - 营收和毛利率下滑主要受市场环境影响 [1] - 智慧水务和智慧水厂相关业务占比提高 [1] - 项目整体转化周期延长，导致收入确认和回款周期未达预期 [1] - 智慧给排水生产研发基地项目整体建设进度有所放缓，受公共卫生事件、政策变动、市场环境及整体工程进度等因素影响 [2] 公司背景与业务范围 - 公司是一家专注于提供从水源地到用户端的全链条智慧水务解决方案供应商 [1] - 解决方案覆盖智慧供水、城市管网调度、老旧小区供水改造等领域 [1] 融资与资金使用 - 2022年完成再融资，实际募资额为9.59亿元 [2] - 募资主要用于智慧给排水生产研发基地项目6.71亿元，补充流动资金2.88亿元 [2]

公司财务表现 - 2024年营业收入12.3亿元，同比下降12.51% [1] - 2025年一季度营业收入1.07亿元，同比下滑50.24% [1] - 2024年研发投入1.15亿元，占营收比例9.28% [5] - 2020-2024年累计研发投入约10亿元 [5] 行业发展趋势 - 2024年中国智慧水务市场规模579.3亿元，预计2029年达1368.4亿元，2024-2029年复合增长率18.74% [2] - 政策驱动：国务院2024年3月发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确推进自来水厂及供水设施升级改造 [4] - 2024年4月发布《智慧水务技术标准》，规范智慧水务总体架构、关键模块等技术要求 [4] 公司技术研发与创新 - 2024年发明专利117项 [5] - 2024年12月发布"威派格河图AI"平台，采用"1个基础+4个平台+N个应用"架构 [6] - 2025年4月推出四足机器狗巡检方案，具备水务专用知识图谱和拟人化巡检功能 [6] - 获得13项厂商兼容性认证，31项上海信创工委会产品信创认证，1项中国软件测评中心信创认证 [7] 公司业务进展 - 2024年新签订单同比增长3.11%，智慧水务类产品订单占比从2020年7.79%提升至2024年50%以上 [8] - 截至2024年底在手订单(含税)11.83亿元，同比增长13.62% [8] - 聚焦优质客户与高价值项目，强化订单质量管理 [8] 公司战略方向 - 持续聚焦智慧水务和智慧水厂技术研发与并购 [5] - 积极响应国家信创战略，推动智慧水务领域国产替代 [7] - 以技术创新驱动发展，以服务优化巩固优势 [8]

公司财务与经营情况 - 2024年度公司实现营业收入123,997.82万元，同比下降12.51%，归属于母公司股东净利润为-21,194.90万元[10] - 公司2024年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配，主要因净利润为负且需保障稳定经营[3][32] - 公司2025年度拟申请不超过16亿元银行综合授信额度，用于流动资金贷款及融资业务[11][12] 行业发展趋势 - 智慧供水行业2024年保持快速增长，市场规模扩大，但竞争加剧，主要来自传统水务企业、新兴科技公司及跨行业集团[4] - 智慧水务行业受益于政策支持（如"十四五"规划）及物联网、大数据等技术应用，但面临数据安全、技术标准不完善等挑战[5] - 智慧水厂行业技术创新显著，智能传感器、AI预测模型提升生产效率，但技术成本高、改造难度大仍是主要瓶颈[6] 公司战略与业务 - 公司调整战略聚焦"水源地到水龙头"端到端智慧水务解决方案，优化非核心业务布局，产生部分处置损失及人员优化成本[10] - 子公司上海杰狮信息技术为国内领先的数字空间解决方案提供商，专注于空间计算技术，实现虚拟与物理场景交互[7] - 智能水表行业随智慧水务发展需求增长，但技术标准不完善及数据安全问题仍需解决[8] 募集资金使用 - 2020年可转债募集资金累计投入35,201.57万元，项目已结项，剩余资金将用于补充流动资金[37][38] - 2021年非公开发行股票募集资金累计投入63,899.38万元，闲置资金用于现金管理及临时补充流动资金[40][42]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 风险与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案尚余500万元连带责任赔偿[6] - 保千里案承担1096万元补充赔偿责任[6] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 公司决策 - 2025年4月25日董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案[14] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议[15] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[11]

关联交易预算 - 2025年度预计日常关联交易总额9200万元[6] - 2025年向山脉科技采购或销售预计不超7000万元[7] - 2025年向上海网波采购或销售预计不超2000万元[7] - 2024年向上海三高采购或销售实际发生68.72万，2025年预计不超200万[7] 关联方财务 - 截至2023年底，上海三高资产负债率24.79%，净利润929,467.98元[8] - 截至2023年底，山脉科技资产负债率57.58%，净利润27,071,143.72元[10] - 截至2023年底，上海网波资产负债率50.43%，净利润2,715,095.37元[11] 关联方股东 - 上海三高主要股东中上海威派格占比36.23%[8] - 山脉科技主要股东中西安黑松石占比24.39%[9] 交易原则 - 关联交易遵循平等自愿、公平公允原则，价格参照招标价等确定并调整[12] 交易评价 - 关联交易属正常业务，有必要性，未损害公司和股东利益[13] - 公司相对关联方独立，关联交易不影响独立性[13]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债，募集资金总额42000万元，净额41653.68万元[2] - 2021年非公开发行股票，发行8247.45万股，募集资金总额96989.99万元，净额95904.25万元[5] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，2020年可转债累计投入项目35201.57万元，补充流动资金6909.06万元[3] - 截至2024年12月31日，2021年定增累计投入项目63899.38万元，补充流动资金20000万元[6] - 2024年使用不超2亿元非公开发行股票闲置资金临时补流，截至12月31日累计使用2亿元未到期未归还[22] 项目进展 - 新建城市智慧供水关键设备厂房项目累计投入22944.28万元，投入进度78.04%[43] - 智慧给排水生产研发基地项目累计投入进度为52.32%，达到预定可使用状态日期延至2026年4月[45] 资金管理与理财 - 2023 - 2024年同意使用不超6.2亿元闲置募集资金现金管理，可转债和定增上限分别为1.2亿和5亿[24][25] - 2024年公司购买多笔理财产品获收益[26][27] 资金结项与合规 - 2020年公开发行可转债募集资金项目于2024年12月31日结项，节余资金永久补充流动资金[29] - 公司募集资金管理使用合规，无违规及信息披露问题[35]

上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督的工作职责。现就审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑凯先生、独立董事明新国先生及 非独立董事孙海玲女士 3 人组成，其中郑凯先生担任召集人。审计委员会的人员 构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例和专 业配置的有关要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审 议相关议案并积极发表专业意见。具体情况如下： | | | | | | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见 | 履行 ...

公司代码：603956 公司简称：威派格 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩说明会信息 - 公司2025年05月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心网络互动召开[2][4] 投资者提问 - 投资者可在2025年05月08日至05月14日16:00前登录上证路演中心网站或邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[5] 联系方式 - 联系人是投资者关系团队，电话021 - 69080885，邮箱zqswb@shwpg.com[7] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]