中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"、"公司"）2020 年公开发行 可转换公司债券及 2021 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对威派格 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费 ...

业绩与运营 - 公司自上市连续6年现金分红，累计分配红利近6亿元[90] - 2019 - 2025年各次分红及回购金额合计598,655,280.49元[92] - 报告期内公司对外披露4份定期报告、125份临时公告[96] - 报告期内公司举办3次业绩说明会[99] - 报告期内公司接收并回答E互动投资者提问26条，回复率100%[99] 产品与技术 - 2024年公司发布“威派格河图AI”平台，标志AI在智慧水务领域全新应用模式诞生[17] - 截至2024年底，公司取得41项信创产品认证，完整覆盖智慧水务全领域[17] - 公司自主研发的绿色二次供水设备获绿色建筑节能推荐产品等权威认证[19] - 公司自主研发的绿色二次供水设备较传统设备节能30%以上[137] 未来展望 - 2025年公司将加大研发投入，优化“威派格河图AI”平台，拓展机器人技术应用场景[21] 市场与业务 - 2024年江苏派菲克智慧水务产品研发及集成制造南通基地正式投产[27] - 公司打造“五位一体”智慧水务全链业务能力，含智能硬件、专业软件等[31] - 公司有“平台 + 生态”战略，涉及河图AI平台等[34] - 公司提供全生命周期“端到端”服务，含工程、设计等[35] ESG相关 - 公司2024年度ESG报告是对外发布的第6份，报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[2][3] - 公司建立董事会主导的ESG治理架构，发布相关制度[42] - 公司将ESG相关责任纳入内部控制体系和经营管理决策体系[43] - 公司共识别28项ESG议题，其中环境议题8项，社会议题11项，治理议题9项[48] 治理结构 - 公司召开5次股东大会、26次临时股东大会，审议通过66项议案[72] - 公司召开14次董事会会议，出席率100%，审议通过100项议案[73] - 董事会由9名董事组成，女性董事2名（占比22.22%），独立董事3名（占比33.33%）[75] - 公司召开8次监事会会议，出席率100%，审议22项议案[76] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名[79] 环保数据 - 2024年温室气体排放（含范围一和范围二）2240.5吨二氧化碳当量，其中直接（范围一）排放225.08吨，间接（范围二）排放2015.42吨[110][112] - 报告期内公司环保投入费用共计212.36万元，占营收比例为0.17%[123] - 近三年工厂生产实现氨氮、COD、SO₂、NOX、重金属等污染物零排放[123] - 报告期内包装材料使用量为122吨，回收包装材料0.5吨，包装材料中再生料使用量0.55吨[124] - 工业固体废弃物产生量2022年为73吨，2023年为64吨，2024年为45吨[125] 用水数据 - 新鲜水使用量2022年为39534m³，2023年为42739m³，2024年为39748m³[134] - 废水外排量2022年为24900m³，2023年为26925m³，2024年为25041m³[134] - 重复利用水量2022年为772176m³，2023年为74793m³，2024年为72397m³[134] 员工数据 - 员工总数为1900人，其中男性员工1364人占72%，女性员工536人占28%[154] - 管理层员工人数为321人，平均年龄32岁，男性管理层235人占73%，女性管理层86人占27%[154] - 员工学历结构中本科占55%，硕士及以上占11%，其他占34%[154] - 2024年公司员工满意度达到99.9%[158] - 2024年公司员工培训总时数达到41800小时，员工覆盖100%[165] 乡村振兴 - 公司助力乡村振兴，构建覆盖“源头治理 - 管网输送 - 终端服务”的完整技术体系[175] - 公司采用智能模块化水厂SC - MI/MO型，优化净水处理工艺，保证出水水质优于GB5749 - 2022标准[179] - 公司携手广东省新会区打造“农村供水智慧化管理信息平台示范项目”[181] - 新会区整合10个水源地、14宗农村集中供水工程基础数据，新增39套水质监测、水厂监控设备[182][183] 公益慈善 - 2024年公司公益慈善投入32万元，志愿活动6次，志愿者参与17人次，志愿参与120小时[189] - 公司连续6年开设珍珠班，截至报告期末已设立12个，为514名学生提供资助[189][193] - 2024年春节前夕公司用150箱牛奶和150份点心慰问外冈养老院老人[192] - 2019年起公司每年为每位珍珠生提供2500元生活补助[193] - 2024年公司邀请35名珍珠生和2位老师到公司参观交流[193] 研发管理 - 公司智慧水务研究院下设九大研发部门[198] - 公司采用“细腰型”研发架构提升研发效率和产品质量[200] - 公司建立全过程研发项目管理流程并实施奖励制度激励创新[200]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分在上海嘉定区恒定路1号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 会议审议10项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8] 计票与登记信息 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9、10[12] - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 16:30，地点为公司董事会办公室[16] 其他信息 - 联系人陈寅君，电话021 - 69080885，传真021 - 69080999，邮编201806[16] - 公告发布时间为2025年4月26日[19]

会议情况 - 上海威派格第四届监事会第六次会议于2025年4月25日召开，3名监事实际参会[2] 审议议案 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》所有监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[8] - 《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2025年第一季度报告》审议通过[11][12]

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-054 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第四 届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 20 ...

业绩总结 - 公司2024年度归母净利润为-2.12亿元[3] - 截至报告期末，可供股东分配利润为-2804.82万元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分配[3] - 4月25日董事会审议通过该方案[4] - 方案尚需股东大会审议，监事会同意[5][6]

审计相关 - 立信会计师审计威派格2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 威派格于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告时间 - 内部控制审计报告出具时间为2025年4月25日[11]

上海威派格智慧水务股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 是否由其有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 上海威派格智慧水务股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变列表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12043 号 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"威派 格 ")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

财务审计 - 立信对公司2024财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来期末余额27257.37万元[9] 子公司应收 - 上海威傲2024年末应收账款394.58万元[8] - 苏州派菲克2024年末应收账款772.5万元[8] 联营公司应收 - 杭州筑威2024年末应收账款2618.23万元[9] - 滨格智慧2024年末其他应收款80.65万元[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入23997.82万元，上年度41720.05万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目217.72万元，占比0.18%；上年度91.28万元，占比0.06%[11] - 2024年废品、会展、其他业务收入分别为18.55、18.20、71.86万元[11] - 上年度租赁、废品收入分别为60.64、30.64万元[11] 审计与鉴证 - 2025年4月25日出具无保留意见审计报告[2] - 鉴证报告认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]