募集资金发行情况 - 2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，募集资金总额42,000.00万元，净额41,653.68万元[10] - 2021年非公开发行8,247.45万股股票，发行价11.76元/股，募集资金总额96,989.99万元，净额95,904.25万元[13] 募集资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2020年可转债累计投入项目35,201.57万元，2021年定增累计投入项目63,899.38万元[12][14] - 2020年可转债2020 - 2024年度投入项目资金分别为21,565.32万元、7,072.91万元、2,285.77万元、824.15万元、3,453.43万元[12] - 2021年定增2022 - 2024年度投入项目资金分别为43,761.79万元、12,367.99万元、7,769.60万元[14] 募集资金账户情况 - 截至2024年12月31日，2020年可转债专户结存13.19万元，2021年定增专户实际结存12,706.35万元，募集资金账户合计余额12706.35万元[12][14][19] - 2020年可转债中国民生银行上海分行营业部632423834账户已销户，2020年可转债募集资金专户中国建设银行上海外冈支行31050179410000001240余额13.19万元，近期将注销[17] 募集资金置换与补充流动资金情况 - 2020年1月7日，公司同意使用8867.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] - 2022年4月26日，公司同意置换已预先投入募投项目的自筹资金9571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元[26] - 2024年度，公司未使用2020年公开发行可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金[27] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过20000万元非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，2024年4月22日已全部归还[28] - 2024年4月26日，公司同意使用不超过20000万元非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[29] 募集资金现金管理情况 - 2023年4月24日，公司同意使用不超过62000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票分别不超12000万元和50000万元[30] - 2024年度公司部分理财项目中，招商银行对公智能通知存款理财金额3920.9万元，报告期内收益134.75万元；华安证券盈11期浮动收益凭证理财金额1000万元，报告期内收益20.59万元[32] 募集资金其他情况 - 截至2024年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[37] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用2021年非公开发行股票项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[38] - 截至2024年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券和2021年非公开发行股票募集资金均不存在投资项目变更情况[39][41] - 公司制定《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》并严格执行[15] - 公司募集资金使用与管理合法有效，履行信息披露义务，无违规情况[42] - 专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出[43] - 2024年度有2020年公开发行可转换公司债券和2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表[43] - 2020年11月20日、2022年4月18 - 20日、2024年4月24日，公司及保荐机构分别与相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[22][23]