广东世运电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的必要性 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前业务以外销为主， 为了控制和消化汇率风险，减少汇兑损失，防范汇率大幅波动对公司经营业绩 造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、期货套期保值业务概况 （一）交易金额 公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 36,000 万美元， 在该额度范围内资金可以滚动使用；公司及子公司开展外汇套期保值业务的资 金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公 司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、 外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 （三）交易期限 外汇套期保值业务授权的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度境内财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经过详尽的评估工作，公司认为，天健所在 2023 年度审计工作中严谨尽责， 履职过程中一直保持独立性，资质、工作等方面都合规有效，能够公允表达相 关意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 - 1 - 世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会 规则》等有关规定，制定如下有关规定： 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2023 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权 利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩 序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向 ...

广东世运电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-220 号 二、管理层的责任 世运电路公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司对《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）进行修 订。 因公司向特定对象发行 A 股股票及可转换公司债券转股，公司的注册资本 从 532,233,000 元变更为 658,392,438 元。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并变更 注册资本的议案》，修订后的章程全文 ...

中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东世 运电路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 就世运电路使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股 发行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,0 ...

关于广东世运电路科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的鉴证报告 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 | 8—9 | 页 | 关于广东世运电路科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕3-221 号 广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 9 页 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 本 ...

广东世运电路科技股份有限公司董事会 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘玉招、饶莉、冼易的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘玉招、饶莉、冼易及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东世运电路科技股份有限公司（简称"公司"或"世运电路"）使用募集 资金 4,722.96 万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，坐扣承 销及保荐费 13,930,564.94 元（该 ...

广东世运电路科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事制造印制线 路版，主要生产原材料如铜、钯、金等占公司产品成本比重较大，采购价格受 市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响， 公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保证产品成本 的相对稳定。 二、期货套期保值业务概况 公司及子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务，不进行 投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，公司 将积极采取相应措施控制风险，具体如下： （一）基差波动风险 （一）交易金额 公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币 4,000 万元，前述额度在有效期内可循环使用；保值比例上限为库存的 50%。 （二）交易种类 只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。 （三）交易期限 交易期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度， 不涉及募集资 ...