会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过年报、季报等报告[2] 审计相关 - 提议续聘立信为2024年度财务审计机构[3] - 认为财务报告真实准确完整[4] - 审查内审工作与计划并提意见[5] - 认为内控运作符合规范要求[6] - 协调与外审沟通提高效率[8]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-026 宁波合力科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 2023年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意 注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，每股面值1.00 元，每股发行价格12.69元，募集资金总额人民币596,937,600.00元，扣除支付 的承销、保荐费用人民币9,058,657.6元（不含增值税进项税）以及其他发行费 用人民币1,790,566.04元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 586,088,376.36元。 上述资金已于2024年3月27日全部到账，资金到位情况业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA10567号《验资报 告》。公司已对募集资金采 ...

财务审计 - 审计公司于2025年4月21日对合力科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额8180万元，年度发生2337.25万元，偿还10517.25万元，年末余额0万元[12] 公司款项情况 - 宁波合力集团预付款项2024年初余额2148.69万元，发生2148.68万元，偿还4297.37万元[12] - 宁波合力集团其他应收款（业绩补偿款）2024年初余额6031.31万元，偿还6031.31万元[12] 子公司应收款 - 宁波曼切斯其他应收款（房屋租金）2024年度发生168.95万元，偿还168.95万元[12] - 宁波合昊液压泵业其他应收款（房屋租金）2024年度发生19.62万元，偿还19.62万元[12]

宁波合力科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为， 立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事胡力明、万伟军、王国祥独立性评估[1] - 独立董事及其相关人员未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月30日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在2025年4月23日至4月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱stock@helimould.com提前提交问题 [2][6] 参会人员构成 - 董事长施定威先生、总经理施良才先生等核心管理层将出席说明会 [5] - 独立董事万伟军先生、董事会秘书吴海涛先生及财务总监王国威先生共同参与交流 [5] 信息披露安排 - 公司2024年度报告计划于2025年4月23日正式发布 [2] - 说明会内容将围绕2024年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会完整记录 [6] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线参与互动 [4] - 公司证券部提供电话(0574-65773106)及邮箱(stock@helimould.com)作为咨询渠道 [6]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-018 宁波合力科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司将于 2025 年 04 月 30 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日(星期三) 下午 15:00 - 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 23 日(星期三) 至 04 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sto ...

一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的 情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 1 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公 司 本次委托理财金额：人民币10,000万元、5,000万元 投资种类：银行理财产品 委托理财期限：258天、91天 履行的审议程序：宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "合力科技"）第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的临时闲置募 集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等 金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期 保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在 授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有 效。具体内容详见公司2025年4月1日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《合力科技：关于使 ...

资金获批 - 2024年4月获批使用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2025年4月获批使用不超4亿元闲置募集资金现金管理[3] 产品认购 - 认购工商银行象山支行结构性存款1亿元，收益222,995.07元[5] - 认购招商银行智汇区间累积92D产品5000万元，收益203,315.07元[5] 理财情况 - 近12个月委托理财投入14.58亿，收回12.28亿，收益759.32万[8] - 近12个月单日最高投入4.68亿，占净资产40.75%[8] - 近12个月委托理财收益占净利润17.39%[8] - 已用理财额度2.3亿，未用1.7亿，总额度4亿[8] - 未收回本金2.3亿[8]

募集资金现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，涉及金额分别为人民币7,350万元、7,650万元、3,920万元、4,080万元，总计23,000万元 [2] - 委托理财受托方为中国银行股份有限公司象山支行，投资种类为银行理财产品，期限分别为175天、180天、83天、88天 [2] - 董事会和监事会已审议通过相关议案，同意使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起1年内有效 [2][9] 资金来源与募集资金情况 - 资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金，发行47,040,000股，发行价格12.69元/股，募集资金总额为人民币596,937,600元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元 [4] - 募集资金已专户存储，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [4] - 公司调整了募投项目及募集资金净额使用计划，具体金额未披露 [4] 委托理财产品与风险控制 - 理财产品为中国银行结构性存款，具体条款未披露 [5] - 公司采取多项风险控制措施，包括筛选信誉好、规模大的金融机构产品，及时跟踪理财产品投向，并按照监管要求披露现金管理情况 [5] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [5] 对公司的影响 - 现金管理不影响募投项目实施，提高资金使用效率，增加利息收益和股东回报 [6] - 在确保募集资金安全的前提下，现金管理有利于提高资金收益，符合公司和股东利益 [6] 决策程序与监管意见 - 董事会和监事会审议通过现金管理议案，同意在12个月内使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [9][10] - 保荐机构华泰联合证券认为公司已履行必要审批程序，现金管理符合监管规定，无异议 [10] 历史委托理财情况 - 截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的具体金额未披露 [11]