证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-004 江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江苏 国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 1,686,339,560.69 元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 659,088,430 股，以此计算共计拟派发现金红利 79,090,611.60 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度 公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 158,181,223.20 元，占 2024 年 合并报表归属于上 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-011 江苏国茂减速机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"） 中规定的首次授予部分第五个解除限售期及预留授予部分第四个解除限售期的 业绩考核指标无法成就，以及 7 名获授限制性股票的激励对象离职，公司决定 对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,455,950 股予以回购注销。 具体情况如下： 一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 1、2020 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

业绩审计 - 立信对国茂股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 泛凯斯特2024年初其他应收款3732万，期末3000万[9] - 学多利其他应收款年度发生额300万，利息1.73万[9] - 其他关联方年初资金3732万，期末3000万[9]

江苏国茂减速机股份有限公司 2024年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10631号 江苏国茂减速机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏国茂减速机股份有限公司(以下简 称"国茂股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 国茂股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 ...

永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"国茂股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）84,380,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 73,333,000.00 元，实际募集资金净额 为人民币 800,000,000.00 元。 上述募集资金已于 2019 年 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"国茂股份"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法规和规范性文件的要求，对国茂股份 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916 号《关于核准江苏国茂减 速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民 币 84,380,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，每 股发行价格 10.35 元，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 73 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25XDX the 江苏国茂减速机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-107 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10628 号 江苏国茂减速机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称国茂股份) 财务报表,包括 2 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：江苏国茂减速机股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国茂减速机股份有限 公司（以下简称"公司"或"国茂股份"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就国茂股份本次激励计划调整回购价格、数量及回购注销部分 限制性股票相关事项（以下简称"本次调整及回购注销"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 公司信息 - 公司注册资本为15900万元[19] 其他事项 - 公司每年1月1日至6月30日报送公示年报[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.017亿元人民币，同比增长2.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4303.37万元人民币，同比下降33.43%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3832.14万元人民币，同比下降33.31%[4] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降30.00%[4] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比下降30.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.17%，同比减少0.61个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为601,698,015.35元，同比增长2.81%[18] - 净利润43,527,088.49元，同比下降32.48%[19] - 基本每股收益0.07元/股，同比下降30%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本556,938,091.28元，同比增长7.26%，其中研发费用增长26.98%至30,513,108.59元[18][19] - 信用减值损失-10,698,188.71元，同比扩大29.68%[19] - 财务费用-987,575.07元，利息收入1,326,479.12元[19] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.73亿元，同比上升10.12%[21] - 2025年第一季度支付给职工的现金为9893.26万元，同比微增2.16%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8997.26万元人民币，同比下降1373.74%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.39亿元，同比下降8.48%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8997.26万元，同比由正转负（2024年同期为706.37万元）[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出大幅增至12.23亿元，其中投资支付现金达12.1亿元（2024年同期为6.2亿元）[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.05亿元，同比扩大12.6倍[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.88亿元，较期初下降64.74%[22] - 2025年第一季度收到的税费返还仅为6.09万元，同比下降71.73%[21] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为1269.41万元，同比下降50.45%[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少8.97亿元（2024年同期为-5546.53万元）[22] 资产和负债变化 - 公司总资产为52.259亿元人民币，同比下降2.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.028亿元人民币，同比增长1.18%[5] - 公司货币资金从2024年底的1,895,823,524.76元降至2025年3月的495,303,498.44元[13] - 交易性金融资产从2024年底的251,888,117.86元增至2025年3月的1,546,850,534.49元[13] - 应收账款从2024年底的294,341,623.79元增至2025年3月的402,333,461.42元[14] - 存货从2024年底的624,073,208.36元降至2025年3月的592,422,356.46元[14] - 固定资产从2024年底的1,091,939,270.52元降至2025年3月的1,069,144,392.63元[14] - 公司总资产从2024年底的5,347,623,831.51元降至2025年3月的5,225,894,666.87元[14] - 流动负债合计1,539,056,354.39元，其中应付账款417,271,273.20元[15] - 非流动负债合计89,958,767.31元，递延收益82,237,128.96元[15] - 归属于母公司所有者权益3,659,766,282.33元，未分配利润1,640,428,930.28元[16] - 负债和所有者权益总计5,347,623,831.51元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为471.23万元人民币，主要包括政府补助271.62万元人民币和金融资产公允价值变动损益258.41万元人民币[6][7] 股东持股情况 - 国茂减速机集团有限公司持有公司50.64%股份，数量为333,760,000股[11] - 徐彬持有公司7.92%股份，数量为52,183,222股[11] - 徐国忠持有公司6.92%股份，数量为45,640,000股[11]