证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-040 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，江苏龙蟠科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。 1 募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有限公 司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集资金 监管账户。 截至 2022 年 5 月 18 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）以"中天运[2022]验字第 90024 号"验资报 告验证确认。扣除发行费用人民币 24,46 ...

套期保值业务概况 - 目的是规避原材料及产品价格波动风险[1] - 交易品种包括乙二醇、尿素、塑料粒子等[2] 业务资金与期限 - 保证金和权利金上限不超3亿元，最高合约价值不超12亿元[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易期限自董事会审议通过之日起一年[2] 风险与管理 - 存在价格波动、流动性等多种风险[5] - 建立相关制度并设期货风险管理部门控制风险[7] 业务限制与影响 - 仅限于日常经营相关产品、原材料[7] - 有利于降低价格波动对业绩的不确定影响[10] 核算与披露 - 按相关会计准则进行核算处理和披露[10]

江苏龙蟠科技股份有限公司 单位：万元 2024 年，在董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，公司经营 工作正常开展。公司按照中国企业会计准则编制的 2024 年度财务报告已经由公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告， 公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并报表及母公司财务状况。现将 2024 年度财务决算的有关情况 汇报如下： 一、公司主要会计数据和主要财务指标 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 总资产 | 1,580,896.75 | 1,722,682.66 | -8.23 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 308,024.94 | 345,217.41 | -10.77 | | 营业收入 | 767,305.11 | 872,947.86 | -12.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -63,566.81 | -123,332.35 | 不适用 | | 归属 ...

业绩总结 - 2024年营业收入767,305.11万元，同比降12.10%[2] - 2024年归属股东净利润 - 63,566.81万元，同比减亏48.46%[2] 用户数据 - 2024年产品总销售665,017.82吨[2] 未来展望 - 2025年督促落实经营指标完成年度目标[9] - 2025年提升规范化治理水平加强专委会建设[9] - 2025年提高信息披露透明度[10] - 2025年推进募投项目建设合理用募集资金[10][11] - 2025年维护投资者权益多渠道交流[11] - 2025年严格组织召开董股东会执行决议[9][11] 其他 - 2024年董事会召开15次会议审议57项议案[3] - 2024年召开7次股东会含6次临时和2023年年度会[6] - 2024年开展投资者关系管理工作[7][8]

募资情况 - 非公开发行82,987,551股A股，发行价26.51元/股，募资总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[2] 募投项目 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目计划投资12.9亿元，已投入6.866268亿元[5] - 年产60万吨车用尿素项目计划投资2.555779亿元，已投入2.561979亿元[5] - 补充流动资金项目计划投资5亿元，已投入5.045113亿元[5] - 年产4万吨电池级储能材料项目计划投资1.299532亿元，已投入1.420414亿元[5] - 截至2024年12月31日，募投项目计划投资总额21.755311亿元，已投入15.893774亿元[5] 资金支付 - 2025年3月28日审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[1] - 使用银行承兑汇票支付需按《募集资金管理办法》执行审批程序[6] - 财务部按月编制支付明细表，专户银行每季度等额转入一般结算账户[7] 合规情况 - 监事会和保荐机构认为使用银行承兑汇票支付并等额置换合规且无异议[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计23521.48万元，致利润总额减少[1] - 2024年商誉减值7565.25万元，信用减值 -2962.74万元等[2] 数据详情 - 2021年6月常州锂源84443.10万元收购股权，形成商誉18334.69万元[4] - 各应收款及存货、固定资产、商誉减值准备期初、本期、期末情况[5][7] 决策流程 - 本次计提减值准备事项经相关会审议通过[8]

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[4] 现金管理 - 拟用不超6亿元闲置募资现金管理，额度可循环，期限12个月[2][4][7][12][13][5] - 2025年3月28日会议通过现金管理议案，无需股东会审议[2][6][7] 财务数据 - 2024年货币资金27.6466505956亿元，2023年33.0932859813亿元[11] - 2024年资产总额158.0896754061亿元，2023年172.2682655848亿元[11] - 2024年负债总额118.7549261109亿元，2023年130.4576082973亿元[11] - 2024年归母净资产30.8024944473亿元，2023年34.5217410130亿元[11] - 2024年经营现金流净额8.1946377160亿元，2023年8.8562577354亿元[11] 其他 - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，或影响相关科目[11]

业绩总结 - 2024年期初控股股东等占用资金累计发生额（不含利息）3752497938.6元，利息4101741.06元，偿还536095045.7元，期末占用345026035.2元[12] - 2024年期初子公司等其他应收款多项业务有不同累计发生额、利息、偿还额及期末占用资金数[12] 审计相关 - 公证天业2025年3月28日签发审计报告审计公司2024年度财报[4] - 公证天业批准执业文号苏财会[2013]36号，日期2013年09月12日[15] - 公证天业执业证书编号32020028[15] 其他 - 出现未明确含义数字20000000000和1000[15] - 江苏省注册会计师协会发证日期涉及2016年02月29日[16] - 注册会计师工作单位变更登记涉及证书编号320000100294，发证日期2021年01月[17]

业绩相关 - 2024年监事会认为公司财务制度健全，运作规范，状况良好[5] 上市进程 - 2024年4月29日向香港联交所重新递交主板挂牌上市申请并刊登资料[7] - 2024年10月10日香港联交所上市委员会举行上市聆讯[7] - 2024年10月30日100,000,000股H股在香港联交所主板挂牌上市[7] 未来展望 - 2025年监事会加强专业知识学习，提高监督能力[9] - 2025年监事会强化对重点事项监督检查[9] 监督情况 - 2024年监事会列席董事会和股东会，召开11次会议[2] - 2024年监事会认为公司多事项运作合规[4][5][6]

募集资金情况 - 2020 年 4 月 29 日公开发行可转换公司债券实际募集 3.92561 亿元[12][13] - 2022 年 5 月 18 日非公开发行股票净额为 21.7553112083 亿元[14][16] 资金投入情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转债在各项目累计投入：“年产 18 万吨可兰素项目”11092.61 万元等[17] - 截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票在各项目累计投入：“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”68662.68 元等[18] 资金收益与余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转债累计理财收益等净额为 1721.75 万元，账户余额 0.27 万元[17] - 截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票累计理财收益等净额为 3030.29 万元，账户余额 11973.77 万元[18] 资金管理与项目变更 - 2020 年 5 月 29 日，公司就公开发行可转债与保荐机构及银行签订监管协议[19][20] - 2023 年 9 月 23 日，公司将“新能源车用冷却液生产基地建设项目”变更为“年产 4 万吨电池级储能材料项目”[21] 资金使用决策 - 2024 年公司同意使用总额不超过 6 亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底使用 50000 万元[30] - 公司同意使用闲置募集资金和自有资金 28 亿元适时进行现金管理[30] 项目结项与资金处理 - 2024 年公司同意对“年产 18 万吨可兰素项目”等进行结项[41][42] - 2024 年公司将公开发行可转债募集资金投资项目节余资金 18440.02 万元用于其他募投项目[41] 项目投入与效益 - 公开发行可转债募集资金年度投入 9977.75 万元，累计投入 39430.36 万元[57] - 非公开发行股票募集资金年度投入 17553.11 万元，累计投入 17079.10 万元[60] - 年产 4 万吨电池储能材料项目本年度实现效益 6006.83 万元[64]