资金使用 - 2024年3月18日公司同意用15000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 公司实际使用15000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年10月24日公司提前归还2000万元至专用账户[3] - 截至公告披露日，未归还余额13000万元[3]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 101,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 7,190 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0015%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,446,000 元，占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9835%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，已有人民币 11,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，转股数 793 股，占"永 02 转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 一、可 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月6日[3] - 实施期限为2024年7月5日至2025年1月4日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购78.62万股，占比0.16%[3] - 累计回购金额504.8101万元[3] - 实际回购价格6.07元/股至6.59元/股[3] - 2024年9月未回购，占比0%[6] 未来展望 - 将在回购期限内择机回购并披露信息[7]

可转债发行 - 2022年8月4日发行610.547万张可转换公司债券，总额61,054.70万元，存续期六年[3] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[3] 转股相关 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日[3] - “永02转债”初始转股价格14.07元/股，2024年7月3日调为13.86元/股，9月13日调为9.70元/股[4] 价格修正 - 2024年9月13 - 30日触发转股价格向下修正条款[3][6] - 2024年9月30日决定本次不向下修正，2024年10月8日至2025年1月7日再触发亦不修正[3][7] - 下一触发期间从2025年1月8日起重新起算[7]

激励计划流程 - 2023年5月4日董事会和监事会审议通过激励计划草案及考核办法等议案[3] - 2023年5月5 - 15日对激励对象名单进行公示[4] - 2023年5月26日第二次临时股东大会批准激励计划[5] - 2023年6月26日以7.13元/股向82名激励对象授予389.69万股限制性股票[6] - 2024年6月18日同意回购3名离职激励对象的120,000股限制性股票[7][8] - 2024年9月25日董事会通过解锁议案，为79名激励对象解锁944,225股[2] 业绩数据 - 2023年度营业收入31.46亿元，较2021、2022年营业收入平均值增长15.32%[10] 解锁情况 - 第一个解锁期可解除79名激励对象获授的944,225股限制性股票，占公司总股本的0.19%[11] - 董事、高级管理人员本次可解锁250,000股，其他激励对象本次可解锁694,225股，合计本次可解锁944,225股[12] 股票变动 - 本次股票上市股数为944,225股，上市流通日期为2024年10月8日[2] - 变动前无限售条件股份482,896,351股，有限售条件股份4,821,900股；变动后无限售条件股份483,840,576股，有限售条件股份3,877,675股，总计不变为487,718,251股[15] 相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[13] - 董事、高级管理人员将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[13]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 9 月 25 日在杭州永创智能设备股份有限公司现场结合通讯方式召 开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的 议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）规定的第一期解锁条件，监事会认为公 ...

激励计划 - 公司2024年9月25日召开会议审议通过激励计划解锁议案[2] - 监事会核查激励对象名单与股东大会批准名单相符[2] - 激励对象考核结果有效，满足解锁条件[2] - 公司解除限售安排合规，无侵害股东利益情形[2] - 监事会同意为符合条件对象办理解除限售手续[2]

激励计划授予 - 2023年激励计划授予389.69万股，82人获授，每股7.13元[9] 激励计划调整 - 2024年回购注销120,000股，每股7.13元[9][10] - 2024年调整回购价为7.05元/股[10] 激励计划解锁 - 2024年9月25日通过第一个解锁期解锁议案[11] - 79名激励对象解锁944,225股[11] 业绩考核 - 2023年营收31.46亿元，增长率15.32%，达考核目标[18]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 根据有关法律法规的规定及《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 行的"永02转债"自2023年2月10日起可转换为本公司股份，"永02转债"初始 转股价格为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权益分派及转股价格修 正，自2024年9月13日起，转股价格调整为9.70元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 关于"永 02 转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设 备股份有 ...

债券信息 - 债券发行量为61,054.70万元（610.5470万张、61.0547万手）[9] - 债券期限为2022年8月4日至2028年8月3日[10] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%至第六年2.50%[11] 转股信息 - 转股期为2023年2月10日至2028年8月3日[18] - 初始转股价格14.07元/股，当前9.70元/股[19] - 2024年9月修正转股价格，未影响经营偿债[23][24] 信用等级 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA - [20]