股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月13日14:30召开[4] - 网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议在汕头澄海松炀资源会议室[4] - 会议主持人是董事长王壮加，签到领资料时间14:00 - 14:30[5] 审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 授权管理层确定相关费用，详情见11月28日公告[6][8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月13日14点30分召开[3] - 地点在广东省汕头市澄海区松炀资源会议室[3][5] - 审议聘任2024年度审计机构议案[8] 投票与登记信息 - 网络投票12月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为12月10日，登记时间12月12日[15][17] - 登记地点在公司董事会秘书处[19] 其他信息 - 会议联系人林指南，电话0754 - 85311688，传真0754 - 85116988[20] - 现场会议会期半天，费用自理[20]

拟聘任事项 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4] - 2024年11月22日审计委员会、27日董事会和监事会通过聘任议案[9][10] 大华情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[3] - 2023年度大华业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3][5] - 2023年大华上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元[5] 风险与人员 - 大华职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿，近三年涉诉担5%连带赔偿责任[5] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[6] - 项目合伙人等近三年相关审计报告情况[6][7] 费用情况 - 2023年审计费用200万元，与上年持平[7]

市场扩张和并购 - 2024年11月12日公司控股子公司万源互通中标江西南铁商务旅行服务有限公司招商项目[2] - 中标非食品点位包件14、15、16，涉及多个站点[2][3][4] 未来展望 - 公司现有资金、人员能满足项目后续合同履行需求[5] - 项目对经营业绩影响尚不确定，未签正式合同有风险[2][5][6]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月13日[2] - 实施期限为2024年6月13日至2025年6月12日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过20元/股[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购2.66万股[2][5] - 占总股本比例0.0130%[2][5] - 累计回购金额50.24万元[2][5] - 实际回购价18.85 - 18.94元/股[2][5]

公司经营情况 - 公司2024年前三季度营业收入5.25亿元，同比增长14%，净利润为-1.05亿元，较上年同期亏损有所减少[1][2] - 2024年第三季度营业收入1.70亿元，同比增长约10%，净利润为-0.45亿元，较上年同期净亏损1亿左右有明显改善[2] - 公司现有产能为10万吨环保再生纸、18万吨高强瓦楞纸和2.5万吨热敏纸，正在优化造纸产能，并积极打造第二增长曲线发展彩票业务[2] 彩票业务发展 - 公司已组建专业团队，具备彩票业务能力，参股公司金陵乐彩科技有限公司为视频电子即开型彩票海南拍拍乐的核心运维商，公司已形成完整的彩票产业链布局[3][4] - 公司彩票布局包括海南拍拍乐、松炀彩吧直营店及规模化渠道运营三部分[4] - 视频电子即开型彩票拍拍乐返奖率67%，彩票公益金占奖池的21%，其余为产业参与者收益。金陵乐彩科技有限公司作为核心运维商，在销量3亿元以下时收取4%的运维费用，3亿元以上时收取3%[4][5] - 公司计划在海南新设50家拍拍乐门店，每家门店平均铺设视频电子即开型彩票设备不少于20台，合计拟铺设1,000台设备，需投入总资金不少于2,200万元[5] - 视频电子即开型彩票拍拍乐目前有4款游戏在运营中，已有4-5款的游戏储备，项目公司后续会持续进行游戏开发[6] - 视频电子即开型彩票拍拍乐目前仅在海南省试点运行，未来将根据项目发展情况由国家财政部和国家体彩中心决定是否出省[6][7] 其他 - 公司造纸业务与彩票业务相互独立，不存在强因果关系。未来若彩票业务发展良好且造纸业务持续亏损，公司也不排除会考虑用更好的方式来处理现有的造纸业务[7]

会议相关 - 2024年10月30日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 审议通过《2024年第三季度报告全文的议案》[3] 财务资助 - 控股股东拟向公司及子公司提供最高20000万元财务资助[3] - 资助期限至2025年12月31日，利率不高于同期LPR[4] 子公司处理 - 拟注销全资子公司松炀再生资源（广州）有限公司[5]

会议相关 - 2024年10月30日召开第四届监事会第十四次会议[2] - 审议通过《2024年第三季度报告全文的议案》[3] - 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》[5] 财务资助 - 控股股东拟提供最高20000万元财务资助[4] - 期限至2025年12月31日，额度可循环使用[4] - 利率不高于同期贷款市场报价利率[4]

会议安排 - 2024年10月19日发召开独立董事专门会议通知[1] - 2024年10月25日召开第四届董事会第八次独立董事专门会议[1] 议案审议 - 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》并提请董事会审议[1] - 关联方提供财务资助利率不高于同期贷款市场报价利率[1] - 该议案将提交公司第四届董事会第十九次会议审议[1]

营业收入 - 本报告期营业收入1.71亿元，同比增长9.76%；年初至报告期末营业收入5.25亿元，同比增长14.74%[2] - 2024年前三季度营业总收入52.51亿元，较2023年前三季度的45.76亿元增长14.74%[16] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4462.65万元，同比减少54.22%；年初至报告期末为 - 1.05亿元，同比减少39.53%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4601.72万元，同比减少48.12%；年初至报告期末为 - 1.08亿元，同比减少37.15%[2] - 2024年前三季度净利润为-1.05亿元，较2023年前三季度的-1.73亿元亏损幅度收窄39.20%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-1.0464491181亿元，上期为-1.7304455216亿元[18] 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.22元/股，同比减少54.17%；年初至报告期末均为 - 0.51元/股，同比减少40.00%[3] - 基本每股收益本报告期减少主要系本期大幅减亏所致[6] - 基本每股收益为-0.51元/股，上期为-0.85元/股[18] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 6.98%，较上年增加5.64个百分点；年初至报告期末为 - 16.30%，较上年增加5.07个百分点[3] 资产与权益 - 本报告期末总资产为14.11亿元，较上年度末减少5.23%；归属于上市公司股东的所有者权益为5.96亿元，较上年度末减少9.62%[3] - 2024年9月30日货币资金为47,234,950.11元，较2023年12月31日的36,721,477.81元有所增加 [14] - 2024年9月30日应收账款为16,141,969.89元，较2023年12月31日的42,811,289.65元大幅减少 [14] - 2024年9月30日存货为92,194,409.25元，较2023年12月31日的80,390,553.95元有所增加 [14] - 2024年9月30日流动资产合计为199,751,234.99元，较2023年12月31日的225,827,851.41元有所减少 [14] - 2024年9月30日投资性房地产为74,365,754.89元，2023年12月31日无此项 [14] - 2024年9月30日固定资产为740,567,111.30元，较2023年12月31日的836,083,991.04元有所减少 [14] - 2024年9月30日在建工程为90,192,570.50元，较2023年12月31日的85,832,131.73元有所增加 [14] - 2024年第三季度末资产总计14.11亿元，较上一报告期的14.89亿元下降5.23%[15] - 2024年第三季度末负债合计8.14亿元，较上一报告期的8.30亿元下降1.91%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计5.98亿元，较上一报告期的6.59亿元下降9.29%[16] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计139.07万元，年初至报告期末合计287.62万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,674 [8] - 控股股东王壮鹏持股42,730,500股，持股比例20.88%，质押32,860,000股 [8] - 吴伟彬合计持有公司7,320,000股股份，其中普通证券账户890,000股，投资者信用证券账户6,430,000股 [10] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本64.58亿元，较2023年前三季度的62.28亿元增长3.69%[17] 借款与负债 - 2024年第三季度末短期借款2.78亿元，较上一报告期的2.49亿元增长11.46%[15] - 2024年第三季度末长期借款0.86亿元，较上一报告期的1.79亿元下降51.74%[15] - 2024年第三季度末合同负债1768.51万元，较上一报告期的826.12万元增长114.07%[15] - 2024年第三季度末其他应付款1.09亿元，较上一报告期的4263.34万元增长155.83%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3078.06万元，同比减少28.56%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.6825562483亿元，2023年同期为4.8294836512亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3078.064665万元，2023年同期为-4308.386031万元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7645.141484万元，2023年同期为-728.91698万元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3013.949088万元，2023年同期为5144.225846万元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1551.34723万元，2023年同期为115.574644万元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4723.495011万元，2023年同期为1272.497699万元[21] - 2024年取得借款收到的现金为5.849亿元，2023年为3.48亿元[21] - 2024年偿还债务支付的现金为5.9412092438亿元，2023年为3.0610738083亿元[21] 净利润减少亏损原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少亏损主要系公司加强内部经营管理，产品毛利率大幅改善，且上年度计提大额股权转让应收款坏账减值准备所致[6]