| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于实施"白电转债"赎回暨摘牌的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 8 月 18 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（"白电转债"最 后交易日）仅剩 5 个交易日，2025 年 8 月 25 日为"白电转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2025 年 8 月 28 日 截至 2025 年 8 月 18 日收市后，距离 2025 年 8 月 28 日（"白电转债"最 后转股日）仅剩 8 个交易日，2025 年 8 月 28 日为"白电转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，"白电转债"将自 2025 年 8 月 29 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.63 元的转股 ...

赎回条款触发 - 公司股票自2025年7月8日至8月6日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [1] 赎回安排 - 赎回登记日为8月28日 赎回价格为101.5726元/张 [1] - 赎回资金将于8月29日发放 [1] - "白电转债"最后交易日为8月25日 最后转股日为8月28日 [1] - 债券将于8月29日起摘牌 [1] 市场风险提示 - 当前二级市场价格与赎回价格存在显著差异 [1] - 持有人若未在限期内转股或卖出可能面临较大损失 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月15日在广东省广州市白云区大岭南路18号公司办公楼404会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长胡德兆主持会议 董事会全体成员出席 部分独立董事以通讯方式参会 [1] 议案审议结果 - 《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》以99.7304%同意票通过 A股反对票占比0.1748% 弃权票占比0.0948% [1] - 另一项修订公司治理制度的议案以99.7340%同意票通过 A股反对票占比0.1738% 弃权票占比0.0922% [1] - 所有议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] 法律程序合规性 - 广东合盛律师事务所许明俊、邓安琪律师确认股东大会召集程序符合《股东会规则》和《公司章程》 [2] - 律师见证认为出席会议人员资格及表决程序合法有效 [2]

股东大会召开情况 - 广州白云电器设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月15日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议地点为广东省广州市白云区大岭南路18号公司办公楼404会议室，由董事长胡德兆主持 [5] - 网络投票通过上交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15至9:25 [5] 参会人员及股权结构 - 出席股东及代理人共361人，合计持有公司有表决权股份303,615,202股，占总股本的59.3272% [5] - 现场参会股东及代表8人，持有300,109,165股，占比58.6422% [7] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，高管列席会议 [7] 议案表决结果 - **《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》** - 同意票302,796,769股（占比99.7304%），达到特别决议三分之二通过标准 [8] - 中小投资者同意票14,627,081股（占比94.7011%） [8] - **《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》** - 同意票302,807,769股（占比99.7350%） [9] - 中小投资者同意票14,638,081股（占比94.7723%） [9] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] - 会议表决程序由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票结果以上交所系统统计为准 [7][8] - 律师认为会议召集、出席资格及表决结果均合法有效 [9]

核心观点 - 公司宣布提前赎回"白电转债"并摘牌 赎回价格为101.5726元/张 赎回登记日为2025年8月28日 赎回资金发放日为2025年8月29日 [1][2] - 公司股票自2025年7月8日至8月6日已有15个交易日收盘价不低于转股价的130% 触发有条件赎回条款 [2][4] - 截至2025年8月15日 "白电转债"最后交易日为8月25日 最后转股日为8月28日 [1][6] 有条件赎回条款 - 赎回条件1：公司A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [3] - 赎回条件2：可转债未转股余额不足3000万元 [3] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [3][4] 赎回事项 - 赎回对象：2025年8月28日收市后登记在册的全部持有人 [4] - 赎回价格计算：当期应计利息1.5726元/张（票面利率2% 计息天数287天） 赎回价格=面值+利息=101.5726元/张 [4] - 税务处理：个人投资者税后赎回金额101.2581元/张（税率20%） 机构投资者税前赎回金额101.5726元/张 [4][5] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月25日（截至8月15日剩余6个交易日） [1][6] - 最后转股日：2025年8月28日（截至8月15日剩余9个交易日） [1][6] - 摘牌日期：2025年8月29日起 [2][5] 市场情况 - 截至2025年8月15日 "白电转债"二级市场价格为129.540元/张 显著高于赎回价格101.5726元/张 [7] - 未及时转股或卖出的持有人可能面临较大投资损失 [7]

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于实施"白电转债"赎回暨摘牌的 第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（"白电转债"最 后交易日）仅剩 6 个交易日，2025 年 8 月 25 日为"白电转债"最后一个交易 日。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，已有 15 个交易日的收盘价格不低于"白电转债"当期 转股价格的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。根据《广州白云电器设备 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关约定，已触发"白电转债"的有条件赎回条款。公 ...

股东大会信息 - 公司第七届董事会于2025年7月30日决议召集本次股东大会，7月31日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年8月15日下午2点召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共361人，持有公司有表决权股份303,615,202股，占比59.3272%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共8人，持有公司有表决权股份300,109,165股，占比58.6422%[7] - 参加网络投票的股东共353人，持有公司有表决权股份3,506,037股，占比0.6850%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》，同意302,796,769股，占比99.7304%，中小投资者同意14,627,081股，占比94.7011%[12][13] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，同意302,807,769股，占比99.7340%，中小投资者同意14,638,081股，占比94.7723%[14] 会议合法性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | 广州白云电器设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设 备股份有限公司办公楼 404 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持 ...

可转债关键时间节点 - 白电转债最后交易日为2025年8月25日 距离2025年8月14日收市后仅剩7个交易日 [2] - 白电转债最后转股日为2025年8月28日 距离2025年8月14日收市后仅剩10个交易日 [2] - 公司提醒持有人注意在限期内进行转股或卖出操作 [2] 公告发布信息 - 白云电器于2025年8月14日晚间通过公告形式披露可转债相关时间安排 [2] - 信息披露渠道为证券日报网 [3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价9.68元 单日下跌3.01% 换手率3.19% [1] - 成交量15.32万手 成交金额1.50亿元 [1] - 主力资金净流出2277.52万元 占成交额15.16% 其中超大单净流出1508.10万元(10.04%) 大单净流出769.42万元(5.12%) [1] 资金流向结构 - 中单净流出1075.14万元 占成交额7.16% [1] - 小单净流入1202.38万元 占成交额8.0% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9.76亿元 同比增长4.68% [1] - 归属净利润3664.31万元 同比增长11.47% [1] - 扣非净利润3583.50万元 同比增长1.46% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.043 速动比率0.613 [1] - 资产负债率62.25% [1] 公司基本情况 - 成立于1989年 位于广州市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本49255.9946万人民币 实缴资本49255.56万人民币 [1] - 法定代表人胡德兆 [1] 企业投资与经营活动 - 对外投资19家企业 参与招投标项目3376次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息378条 [2] - 行政许可91个 [2]