华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、 投资规模及内部投资结构并延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内 部投资结构并延期的的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关于本次募投项目调整的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.3 ...

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2025年1月10日召开，通知1月6日送达董事[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 资金与项目决策 - 同意将“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”节余9333.60万元永久补充流动资金[4] - 同意对“全国物流网络拓展升级项目”调整并延期，更名“物流网络拓展升级项目”[5] 议案表决 - 三项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][5]

关于海程邦达供应链管理股份有限公司 部分募投项目的节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-001 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...

舆情分类 - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[3] 信息管理 - 舆情信息采集在证券部，企宣部监控官方自媒体[4] 处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[6]，知悉汇报证券部，重大上报监管[6] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大需工作组决策[7] 其他规定 - 可能影响股价发澄清公告，内部人员保密防内幕交易[8][10] - 制度经董事会审议通过实施，由其解释[12]

理财业绩 - 赎回中信证券收益凭证5000万元，获收益63.50万元[2][3] - 最近12个月理财投入116500万元，收回87500万元，收益381.71万元[6] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入27500万元，占净资产15.60%[6] - 委托理财累计收益占净利润2.50%[6] 理财额度 - 已使用理财额度29000万元，未使用6000万元[6] - 可使用不超35000万元闲置资金现金管理，额度循环[2]

审计机构续聘 - 公司2024年4月17日和5月9日分别开会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2] 人员变更 - 原项目相关人员因立信内部工作调整变更，新任郭健、李海南、孙念韶[2][4] - 三人2024年开始为公司服务，无独立性问题和不良记录[4] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年审计工作[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间为2024年11月28日15:00 - 17:00 [2] - 地点为“中国证券报中证网”网站（https://www.cs.com.cn/ ） [2] - 上市公司接待人员为总经理周寿红、财务总监及董事会秘书殷海平 [2] 公司业务服务内容 - 立足于跨境环节提供综合物流服务，包括采购海空铁运力提供跨境运输服务，自建及直采关务、仓储、陆运能力提供关仓配一体化服务 [3] - 服务分为基础分段式物流服务、一站式合同物流服务、精益供应链服务 [3] - 精益供应链物流服务为定制全生产经营流程一体化物流解决方案，主要围绕半导体、光伏、新能源汽车、医疗器械等高端制造业客户拓展，光刻机配套零部件运输业务营收占比较小 [4] 公司管理与规划 - 重视市值管理，将按指引要求，结合公司发展阶段和需求，运用股权激励、股份回购、现金分红等举措推进 [3] - 将结合业务发展规划，适时合理安排再融资计划，有计划会及时披露信息 [4] 公司扩张计划 - 持续提升“端到端”服务能力，加强海内外两端业务聚集与分拨能力，强化物流网络联动与协同效应 [5] - 依托自建网点搭建关仓配服务体系，提高服务质量，降低运营成本，实现“端到端”一站式服务 [5]

活动参与相关 - 海程邦达供应链管理股份有限公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] 活动详情 - 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/）参与互动交流[2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00 - 17:00[2] 人员安排 - 届时公司总经理周寿红女士及财务总监、董事会秘书殷海平先生将以在线交流形式就相关问题与投资者沟通交流[2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任[2] - 特此公告[3] - 公告日期为2024年11月23日[4]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-058 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民 币 22,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民 币 47,343.65 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，近日，公司为全资子公司国际物流向银 行申请的综合授信业务提供连带责任保证。具体如下： 1、2024 年 11 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司青岛市分行（以下简 称"中国银行青岛分行"）签订《最高额保证合同》，为国际物流与中国银行青 岛分行的授信业务提供不超过人民币 5 ...