会议出席情况 - 出席会议股东和代理人75人[3] - 出席股东所持表决权股份137,833,864股，占比67.1589%[3] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4][5] 议案表决情况 - 部分募投项目节余资金补流议案，A股同意票137,789,664，比例99.9679%[6] - 部分募投项目调整延期议案，A股同意票137,780,164，比例99.9610%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例超99%[6] 会议其他信息 - 股东大会2025年1月27日在青岛召开[4] - 见证律所北京植德，律师王月鹏、王树娟[8] - 律师见证会议程序及结果合法有效[8]

（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易均为公司正常生产经营需 要，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害 公司和全体股东合法利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-009 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...

现金管理 - 拟用不超40000万元闲置自有资金，额度内可循环使用[2][3][4][5] - 投资低风险理财产品，期限12个月[2][4] - 2025年1月23日董事会通过议案，无需股东大会审议[2][5] 财务数据 - 2023年末资产3799303385.08元，负债1988015532.31元，净资产1811287852.77元[9] - 2024年9月末资产3988879521.17元，负债2137216228.85元，净资产1851663292.32元[9] - 2023年经营现金流净额239633948.90元，2024年1 - 9月为 - 244262711.59元[9] - 2024年9月末货币资金余额69566.62万元，现金管理额度占比57.50%[10] 会计处理 - 理财产品列示为“交易性金融资产”，以审计为准[10]

关联交易 - 2025年1月23日通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年向关联人提供劳务预计1186.50万元，实际929.39万元；接受预计1550.00万元，实际891.70万元[4] - 2025年向关联人提供劳务预计1202.00万元，占比0.10%；接受预计2625.00万元，占比0.23%[5] 子公司情况 - 2024年青岛海新达接受劳务预计200.00万元，实际132.04万元；2025年预计165.00万元，占比0.01%[4][5] - 2024年宁波农商联达接受劳务预计150.00万元，实际14.49万元；2025年预计10.00万元，占比0.00%[4][5] - 2024年上海万傲接受劳务预计850.00万元，实际410.46万元；2025年预计1350.00万元，占比0.12%[4][5] - 2024年海邦（江苏）接受劳务预计350.00万元，实际334.71万元；2025年预计1100.00万元，占比0.10%[4][5] - 2024年青岛海新达提供劳务预计830.00万元，实际756.66万元；2025年预计780.00万元，占比0.06%[4][5] - 2024年宁波农商联达提供劳务预计100.00万元，实际0.08万元；2025年预计70.00万元，占比0.01%[4][5] - 2024年上海万傲提供劳务预计1.50万元，实际0.94万元；2025年预计2.00万元，占比0.00%[4][5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，青岛海新达总资产10143.10万元，负债5142.17万元，净资产5000.94万元，资产负债率50.70%，营收19224.64万元，净利润953.71万元[8] - 截至2024年12月31日，宁波农商联达总资产1014.95万元，负债23.75万元，净资产985.77万元，资产负债率2.34%，营收185.56万元，净利润 - 13.96万元[8] - 截至2024年12月31日，上海万傲总资产627.71万元，负债219.82万元，净资产407.89万元，资产负债率35.02%，营收1796.36万元，净利润70.29万元[9] - 截至2024年12月31日，江苏海邦总资产4036.43万元，负债2729.13万元，净资产1307.31万元，资产负债率67.61%，营收9955.01万元，净利润225.75万元[10] 股本结构 - 宁波农商联达：宁波梅山国际冷链持股38%、公司持股27%、宁波联邦昌运持股25%、奕科联世持股10%[8] - 上海万傲：上海万锐持股65%、公司间接持股35%[9] - 海邦（江苏）：江苏鸿领持股51%、公司持股35%、昆山鸿领众达持股14%[9] 交易原则 - 公司与关联方日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允原则[11] - 关联交易以市场公允价格为基础，不损害公司和股东利益，业务不依赖关联方，不影响独立性[12] - 关联方生产经营正常，具备履约能力，未发生违约情形[10]

外汇交易业务 - 拟开展不超20000万元人民币（或等值外币）外汇衍生品交易[3][5][6] - 授权期限12个月，任一时点交易金额不超额度[3][5][6] - 交易品种含货币互换等产品或组合[3][5] 交易相关安排 - 2025年1月23日董事会审议通过交易议案[3][6] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[5] 风险与措施 - 交易存在市场等风险[8] - 采取不投机、匹配资产负债等风控措施[8][9] - 内审部门定期审查评估交易情况[9] - 按回款计划控制外汇资金及结售汇时间[10] - 按会计准则核算处理交易[11]

会议情况 - 第三届董事会第五次会议于2025年1月23日召开，5位董事均出席[3] 业务决策 - 同意开展不超2亿元外汇衍生品交易业务[4] - 同意用不超4亿元闲置资金现金管理，单笔期限最长12个月[5] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计议案》4票同意，关联董事唐海回避[5]

新策略 - 公司拟开展不超20000万元人民币（或等值外币）外汇衍生品交易业务[3] - 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，超期顺延至单笔交易终止[3] 交易情况 - 交易类型包括货币互换等或其组合[4] - 资金来源为银行授信额度或自有资金，不涉募集资金[4] - 交易对手为有资质金融机构，到期采用本金或净额交割[4] 风险提示 - 合约汇率等差异会产生交易损益[5] - 不合理安排、不当选交易对手、合同条款不明分别引发流动性、履约、法律风险[5][6]

海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 议案一：关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案 3 | | | 议案二：关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内 | | | 部投资结构并延期的议案 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 监事会认为：本次部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项有利 于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司经营发展需求，有利 于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，审议程序合法、合规，不存在 损害股东利益的情形。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-004 （二）审议通过《关于部分募投 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-007 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 ...