证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-057 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任殷海平先生担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。 具体内容详见公司于2024年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-049）。 近日，殷海平先生参加了上海证券交易所 2024 年第 5 期主板上市公司董事 会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训 证明，且已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第一次会议决议，殷海平先 生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核通过之日起正 式履行董事会秘书职责。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2024 年 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入30.56亿元，同比增长86.36%；年初至报告期末营业收入75.69亿元，同比增长68.48%[2] - 2024年前三季度营业总收入75.69亿元，2023年同期为44.93亿元，同比增长68.48%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1081.91万元，同比下降26.28%；年初至报告期末为8206.71万元，同比下降3.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润942.70万元，同比增长104.24%；年初至报告期末为8065.31万元，同比增长20.43%[2] - 2024年前三季度净利润8586.18万元，2023年同期为8783.49万元，下降2.25%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降28.57%；年初至报告期末均为0.41元/股，同比下降2.38%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，2023年同期均为0.42元/股[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.60%，较上年同期减少0.26个百分点；年初至报告期末为4.58%，较上年同期减少0.34个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产39.89亿元，较上年度末增长4.99%；归属于上市公司股东的所有者权益18.07亿元，较上年度末增长2.47%[4] - 2024年9月30日货币资金为695,666,191.88元，2023年12月31日为1,170,252,673.32元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为357,015,718.96元，2023年12月31日为329,303,233.44元[11] - 2024年9月30日应收账款为1,902,475,738.99元，2023年12月31日为1,227,983,337.37元[11] - 2024年9月30日流动资产合计3,279,038,094.15元，2023年12月31日为3,038,030,224.04元[11] - 2024年9月30日长期股权投资为68,116,668.40元，2023年12月31日为64,069,609.42元[11] - 2024年9月30日固定资产为187,982,974.34元，2023年12月31日为202,597,643.73元[11] - 2024年9月30日使用权资产为243,702,144.00元，2023年12月31日为288,656,122.66元[11] - 2024年第三季度末资产总计39.89亿元，上一报告期为37.99亿元，增长4.99%[12] - 2024年第三季度末商誉1.35亿元，与上一报告期持平[12] - 2024年第三季度末长期待摊费用1479.82万元，上一报告期为1469.51万元，增长0.70%[12] - 2024年第三季度末递延所得税资产3604.52万元，上一报告期为3025.27万元，增长19.15%[12] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末负债合计21.37亿元，上一报告期为19.88亿元，增长7.50%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计18.52亿元，上一报告期为18.11亿元，增长2.29%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计139.21万元，年初至报告期末为141.40万元[6] 营业收入增长原因 - 营业收入增长主要系报告期内业务量增加以及受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响，海运运价显著上行[7] 经营活动现金流量净额下降原因 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系报告期业务量增加及国际海运价格上涨带动收入增长，应收款项余额增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,740名[9] - 唐海持股54,250,000股，持股比例26.43%；青岛泛海达商务企业（有限合伙）持股53,630,385股，持股比例26.13%[9] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份3,309,400股，占总股本比例1.61%[10] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本74.59亿元，2023年同期为44.60亿元，同比增长67.24%[14] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用189.52万元，2023年同期为66.35万元，增长185.63%[16] 综合收益总额情况 - 2024年前三季度综合收益总额为85401409.64元，2023年同期为90597942.30元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.44亿元，同比下降215.14%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6872418016.23元，2023年同期为4705549169.19元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为7036469750.59元，2023年同期为4863584298.89元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为7280732462.18元，2023年同期为4651431834.41元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 244262711.59元，2023年同期为212152464.48元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1135299030.18元，2023年同期为1488815332.88元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1182434883.32元，2023年同期为1482426121.10元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为228074126.37元，2023年同期为468944024.82元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 492435699.78元，2023年同期为 - 67305161.45元[19]

公司治理 - 2024年9月24日完成监事会换届选举，9月29日完成高级管理人员聘任[4] - 2024年10月24日独立董事专门会议审议通过新增日常关联交易预计议案[3] - 2024年10月28日第三届董事会第二次会议，非关联董事以4票赞成通过新增议案[4] 关联交易 - 2024年关联交易原预计650万元，新增1536.5万元，新增后2186.5万元[5] - 青岛海新达等多家关联方交易金额增加[5] 关联方情况 - 上海万傲总资产1001.75万元，2023年营收2134.73万元，净利润90.15万元[9] - 江苏海邦总资产5097.60万元，2023年营收8329.63万元，净利润150.81万元[10] - 上海万傲和江苏海邦股权结构情况[9][10]

会议信息 - 第三届监事会第二次会议通知于2024年10月23日送达监事，10月28日召开[3] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[4]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-054 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、通讯等方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐海回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议和董 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-053 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波顺圆物流有限公司（以下 简称"宁波顺圆"），本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司宁波顺圆提供担保金额为 3,750 万元。截至本公告日，公司已实际为宁波顺圆提供的担保余额为人民币 34 万元。 一、担保情况概述 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，2024 年 10 月 14 日，公司与浙江泰隆 商业银行股份有限公司宁波江东支行（以下简称"泰隆银行宁波江东支行"）签 订《最高额保证合同》，为宁波顺圆与泰隆银行宁波江东支行的授信业务提供不 超过人民币 3,750 万元的连带责任保证。 （三）担保预计基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，预计 2024 年度公司拟为控股 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-052 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-035）。 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：16,500 万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次现金管理概况 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-051 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-034）。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 | 单位：万元 | | --- | | 实际投入金额 | 序号 理财产品类型 | | 实际收回本金 | 实际 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收益 | 本金金额 | | | 1 银行理财产品 | 99,000 | 86,500 | 334.44 | 12,500 | | | 2 券商理财产品 | 19,0 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-049 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海程邦达"）第三 届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以书面、通讯等方式送达各位董 事，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举唐海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举张英女士（独立董事）、尉安宁先生（独立董事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以书面、通讯等方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 同意选举惠惠女士（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-050 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 1 附简历： 惠惠女 ...