财务表现 - 2024年第一季度，科博达技术股份有限公司营业收入达到14.17亿人民币，同比增长55.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿人民币，同比增长66.24%[4] - 基本每股收益为0.5475元，同比增长67.89%[4] - 主营业务中，汽车零部件营业收入最高，达13.82亿人民币，同比增长54.39%[7] - 国内市场营业收入为9.15亿人民币，同比增长53.88%[8] - 主要原因是客户订单增加导致营业收入和净利润增长[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为7,180股，前十名股东中科博达投资控股有限公司持股最多，占比59.27%[8] - 科博达投资控股有限公司持有239,449,043股无限售条件流通股[9] - 柯桂华持有25,655,234股无限售条件流通股[9] - 上海富婕企业管理合伙企业持有19,373,713股无限售条件流通股[9] 财务细节 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1816.58万人民币[5] - 其他营业外收入和支出合计为191.70万人民币[6] - 增值税加计抵减金额为1449.74万人民币，符合国家政策规定，界定为经常性损益[7] 资产负债情况 - 公司报告期经营情况中，流动资产合计为5,313,225,277.02元[12] - 公司报告期经营情况中，非流动资产合计为1,444,487,239.77元[13] - 公司报告期经营情况中，流动负债合计为1,604,858,798.99元[14] - 公司报告期经营情况中，非流动负债合计为114,946,613.59元[14] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.38亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.85亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为46,697,198.20[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-42,690,874.95[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为949,946,387.70[20]

科博达技术股份有限公司 关于 2023 年度关联交易情况和 2024 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。 本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见：本次公司 预计的 2024 年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定 价公允；不会对公司的独立性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见： 2023 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了 诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 2024 年度日常关联交易预计是根据公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于科博达技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"或"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定的要求，对科博达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中金公司采用网下向投资者询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民币 5,8 ...

公司基本信息 - 公司总股本为403,974,300股，拟派发现金红利242,384,580元（含税）[5] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢[14] - 公司股票种类为A股，股票代码为603786[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到462.51亿元人民币，同比增长36.68%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为60.9亿元人民币，同比增长35.26%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为46.59亿元人民币，同比增长12.06%[15] - 公司2023年基本每股收益为1.518元，同比增长35.50%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.82%，较上年增加2.89个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入达到143.15亿元人民币[17] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为15.38亿元人民币[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括增值税加计抵减和个税手续费返还，涉及金额分别为9560.81万元和952.13万元[19] - 公司采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额为60.23亿元人民币，当期变动为6.67亿元人民币[20] - 公司采用公允价值计量的应收款项融资期末余额为13.83亿元人民币，当期变动为9.20亿元人民币[20] - 公司报告期内实现营业收入46.25亿元，同比增长36.68%，净利润6.09亿元，同比增长35.26%[21] 公司业务发展 - 公司在研新项目充足，预计整个生命周期销量超过10,000万只，截至2023年底在研项目合计145个，预计整个生命周期销量达25,000万只[21] - 公司技术积累步伐加快，技术研发投资总额4.44亿元，占当期营业收入9.59%，同比增长18.50%[22] - 公司大力推进全球化战略，完成首个境外生产基地日本工厂设立并投产[22] 汽车行业发展 - 汽车行业2023年产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高[25] - 新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为全球汽车产业转型的重要力量[25] - 中国汽车零部件行业竞争力显著提升，新能源和电子板块收入和盈利性增长突出[26] - 零部件供应商紧抓中国新能源智能汽车发展趋势，加速国产替代，供应链安全性优势得以体现[27] - 自主品牌车企崛起，自主品牌乘用车市场份额占半壁江山，加快重构中国零部件供应链[27] - 面对市场不确定性，汽车零部件行业风险与机遇并存，2024年行业面临挑战与机遇[27] 公司产品销售 - 公司主要产品照明控制系统实现销售236,598万元，同比增长36.36%；电机控制系统实现销售79,445万元，同比增长27.72%；能源管理系统实现销售43,114万元，同比增加246.85%[31] - 公司2023年度实现营业收入462,512万元，归母净利润60,900万元，比上年增长35.26%；资产总额635,566万元，比年初增长20.03%；归属于上市公司股东的净资产为465,889万元，比年初增长12.06%[31] 公司客户与合作 - 公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户，与主要终端用户保持长期紧密合作关系，包括大众集团、戴姆勒、宝马、福特等数十家全球知名整车厂商，已成为上汽大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的A级供应商[30] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，国内收入达到303.54亿，同比增长30.82%，国外收入达到145.39亿，同比增长23.62%[35] - 公司直销模式的营业收入为448.94亿，同比增长28.48%，毛利率比上年增加2.71个百分点[35] - 公司报告期内主营业务收入同比增长36.68%，其中能源管理系统营收同比增长246.85%[35] 公司经营活动 - 公司销售费用增长13.48%，管理费用增长29.11%，研发费用增长18.50%[39] - 公司研发投入占营业收入比例为9.59%，研发人员数量为947人，占公司总人数比例为34%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额为432,326,746.95元，较上年同期有显著增长[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-237,195,447.71元，较上年同期有较大变化[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为109,966,487.52元，较上年同期有显著增长[40] 公司股东及高管信息 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：柯桂华持股25,655,234股，柯炳华持股12,827,633股，柯磊持股12,827,633股，陈耿持股0股，许敏持股0股，裴振东持股0股[66] - 独立董事持股情况：马钧、吕勇、孙林、吴弘持股0股[67] - 高级管理人员持股变动情况：王丽减持10,000股，范建华减持15,000股，朱迎春持股0股[67]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-015 科博达技术股份有限公司 关于重新审议日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为保证公司日常经营的顺利进行，支持联营公司开拓客户及市场，降低公司 采购成本，科博达技术股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司嘉兴科 奥电磁技术有限公司（以下简称"嘉兴科奥"）分别与联营企业、对公司具有重要 影响的控股子公司 10%以上股份的法人之间存在日常经营性关联交易。 按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上市公司与关联 人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序 和披露义务。因上述两项日常关联交易截至目前尚未履行完毕且期限超过三年， 现需对公司与科世科汽车部件（平湖）有限公司（以下简称"科世科"）签署的《销 售与市场支持服务协议》，及嘉兴科奥与 Mechatronic Sy ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-017 科博达技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、年度委托理财概况 （一）委托理财目的 二、委托理财的基本情况 （一）委托理财额度及期限 公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不 超过人民币 20 亿元，在该限额内，资金可滚动使用；期限自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行 委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一 步提高公司整体收益。 （二）资金来源 1 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金 融机构； 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金，在 上述额度内，资金可以滚动使用； 委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财； 委托理财期限：自 202 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-018 科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事 ...

科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免 1 第九条 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人及高级 管理人员候选人的意见或建议。 第十条 提名委员会主要行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序，并 向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事和高级管理人员 ...

科博达技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 科博达技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事程序 | 4 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《科博达技术股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定《科博 达技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细 则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。董事会审计委员会对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少 包括一名会计专业人士担任的独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度科博达技术股份有限 公司（以下简称"公司"）合并报表归属于母公司的净利润 609,003,093.26 元。母 公司会计报表净利润为 531,776,055.82 元，提取法定盈余公积 33,291,318.65 元， 加上年初未分配利润 675,208,553.15 元，减去 2022 年度分红 202,000,750 元，期 末可供分配利润为 971,692,540.32 元。 基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情 况和投资者回报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-012 科博达技术股份有 ...