北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 2023 年 11 月 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：永安行科技股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | 永安行科技股份有限公司 关于控股股东股份提前解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人孙继胜先生持 有公司股份 79,400,092 股，占截至 2023 年 9 月 30 日公司总股本（下同）的 34.13%。本次 解除质押后，孙继胜先生累计质押公司股份 0 股，占其所持公司股份总量的 0%，占公司总 股本的 0%。 ● 孙继胜先生及其一致行动人常州远为投资中心（有限合伙）（以下简称"远为投资"） 持有公司股份 81,838,636 股，占公司总股本的 35.18%。本次解除质押后，孙继胜先生及其 一致行动人累计质押公司股份 0 股，占其共同持有公司股份总量的 0%，占公司总股本的 0%。 一、本次股份解除质押情况 公司于 2023 年 11 月 7 日 ...

营业收入表现 - 营业收入本报告期134,174,066.89元同比下降20.36%[3] - 年初至报告期末营业收入410,239,602.42元同比下降24.37%[3] - 营业总收入同比下降24.4%至4.102亿元[18] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-22,580,668.72元同比下降164.62%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11,935,200.63元同比下降87.63%[3] - 净利润同比下降89.4%至1011.36万元[19] - 基本每股收益同比下降88.4%至0.05元/股[19] 成本和费用表现 - 研发费用同比下降21.4%至2549.12万元[18] - 财务费用同比增长35.7%至3079.6万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末179,048,835.16元同比上升143.12%[3] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长143.1%至1.79亿元[22] - 投资活动现金流入同比减少1.9%至4.785亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.83亿元人民币，同比恶化25.1%（从-6.44亿元）[23] - 筹资活动现金流入小计为7500万元人民币，同比减少58.3%（从1.8亿元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.93亿元人民币，较期初5.31亿元下降63.7%[23] 资产和负债状况 - 货币资金为4.06亿元，较年初7.53亿元下降46.1%[14] - 交易性金融资产为27.16亿元，较年初23.14亿元增长17.4%[14] - 应收账款为6.79亿元，较年初6.92亿元下降1.9%[14] - 资产总计46.96亿元，较年初47.17亿元下降0.4%[15] - 应付债券为6.33亿元，较年初6.01亿元增长5.5%[15] - 递延所得税负债为3.24亿元，较年初3.17亿元增长2.1%[15] - 资产总计因准则调整增加112.42万元至47.18亿元人民币[27] - 交易性金融资产保持稳定为23.14亿元人民币[26] - 应收账款金额为6.92亿元人民币[26] - 应付债券规模保持6.01亿元人民币[28] - 负债总额微降0.2%至13.76亿元[16] 所有者权益表现 - 归属于上市公司股东的所有者权益3,297,526,896.91元较上年度末下降0.52%[4] - 归属于母公司所有者权益微降0.5%至32.975亿元[16] - 未分配利润因准则调整增加14.28万元至20.82亿元人民币[28] - 归属于母公司所有者权益合计为33.15亿元人民币[28] 投资收益与政府补助 - 政府补助年初至报告期末4,494,613.24元[6] - 交易性金融资产等投资收益年初至报告期末39,070,500.00元[6] - 公允价值变动收益同比下降55.1%至3907.05万元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,704户[11] - 第一大股东孙继胜持股79,400,092股，占比34.13%，其中质押股份9,594,921股[11] - 上海云鑫创业投资有限公司持股18,816,000股，占比8.09%[11] - 公司回购专用证券账户持有2,750,000股，占比1.18%[12] 管理层讨论与影响因素 - 净利润下降主因应收款坏账计提增加及Hello Inc投资收益汇率变动[8] 会计准则调整影响 - 执行新会计准则调增递延所得税资产112.42万元，调增递延所得税负债98.14万元[25]

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-055 永安行科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期一)16:00 登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 eversafe@ibike668.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 21 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-054 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于收购浙江凯博压力容器有限公司 88%股权 的补充公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行"或"公司"）于 2023 年 10 月 23 日披露了 《关于收购浙江凯博压力容器有限公司 88%股权的公告（2023-052）》公司拟以人民币 16,720.00 万元（含税）的价格收购浙江凯博压力容器有限公司（以下简称"浙江凯博"、"标 的公司"、"被评估单位"）88%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司持有 浙江凯博 88%的股权，成为其控股股东。为便于投资者进一步了解本次交易，现将相关情况 补充公告如下： 一、标的公司估值的合理性 （一）资产账面价值与评估结论存在较大差异的分析 被评估单位所有者权益账面值为2,498.37万元。经评估，在评估基准日和持续经营前提 下，采用收益法评估的被评估单位股东全部权益 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-053 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于"永安转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 10 月 23 日，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 13.32 元/股），预计将触发转股价格 向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 1 ...

重要内容提示： ● 为增强公司的氢能产业链，填补公司在高压碳纤维缠绕气瓶的技术空缺，促进公司 燃料电池等氢能系列产品未来在氢储能、氢能商用车、飞行器具等领域的发展应用，永安行 科技股份有限公司（以下简称"永安行"或"公司"）与浙江凯博压力容器有限公司（"标的 公司"或"浙江凯博"）及其 8 名自然人股东于近日签署了《股权转让协议》（以下简称"《股 权转让协议》"），约定公司以人民币 16,720.00 万元（含税）的价格收购浙江凯博 88%的股 权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司持有浙江凯博 88%的股权，成为其控股 股东。 ● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 | 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于收购浙江凯博压力容器有限公司 88%股权的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-051 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年 为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。 1、公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，"永安转债" 的转股价格由20.34 元/股调整为 16.48元/股，调整后的转股价格自2021年 6月11日起 ...

永安行科技股份有限公司 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-050 债券代码：113609 债券简称：永安转债 鉴于公司 2022 年当期业绩水平未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的业绩 考核目标，不满足解除限售条件，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会同意 回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 433,250 股，并办理回购注销手 续。2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期：回购数量为 433,250 股，回购价格为 10 元/股加银行同期存款利息之和。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注 销。本次注销完成后，公司总股本将由 23,263.3605 万股变更为 23,220.0355 万股，公司注册 资本也相应由 23,263.3605 万元减少至 23,220.0355 万元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未 接到通知者自本公告披露之 ...

| | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 证券代码：603776 证券简称：永安行 转债代码：113609 债券简称：永安转债 | | 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事朱超先生、陈光源先生因公务未能出席本 次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书董萍女士、财务负责人张贤女士出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制 ...