永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 2024 年 2 月 22 日 永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 1、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 …………………………………………………………03 | | --- | --- | | 2、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………………………………04 | | | 3、议案一：《关于注销已回购股份的议案》…………………………………………………………05 | | | 4、议案二：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》………………………………………07 | 2 永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 永安行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下 ...

公司 2023 年度已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得 高新技术企业证书不影响公司 2023 年度相关财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 1 永安行科技股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政 厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202332010242， 发证时间为 2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-006 转债代码：113609 债券简称：永安转债 本次系公司在原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业 所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连 续三年内继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠 ...

| 证券代码：603776 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：113609 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次股份补充质押情况 公司于近日收到控股股东、实际控制人孙继胜先生关于部分股份补充质押的通知，具体 情况如下： 单位：股 | 股东 | 是否为控 | | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | | 股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | | | | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 孙继胜 | | 是 | 2,000,000 | 否 ...

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 hanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于关注永安行科技股份有限公司 2023 年年度业绩预亏的公告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"新世纪评级"或"本评 级机构")接受永安行科技股份有限公司(简称"永安行"、"该公司"、"公司") 委托为其发行的债券进行信用评级,截至本公告日,本评级机构进行评级的 永安行存续债券仅为永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券(简 称"永安转债")。截至本公告日,新世纪评级给予永安行主体信用等级为 AA- 级,评级展望为稳定;永安转债债项信用等级为 AA-级。 永安行 2024年1月31日发布《永安行科技股份有限公司 2023年年度业 绩预亏公告》(简称"《业绩预告》"),预计 2023年年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-1.20 亿元到-1.45 亿元,上年为-0.68 亿元;预计 2023 年年度 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.50 亿元到-1.80 亿元,上年为-1.27亿元。根据《业绩预告 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-003 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开了第四届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容请见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告（2023-011）》。 一、签字注册会计师变更情况 近日，公司收到容诚会计师事务所《关于变更永安行科技股份有限公司签字注册会计师 的说明函》。容诚会计师事务所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委 派钟乐、王传文、张伟作为签字注册会计师 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-004 永安行科技股份有限公司 经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永安转债"，债券代码"113609"。 根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公 司该次发行的"永安转债"自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，转股期间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股，最新转股价格为 14.81 元/股。历 次转股价格调整情况如下： 1、公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，"永安转债"的转股价 格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起生效。具体内容请详 1 关于"永安转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 12 月 4 日 - 2024 年 1 月 19 日，形式为现场接待 [1] - 调研机构包括顶天投资、东吴证券等多家机构 [1] - 公司接待人员为董事会秘书董萍女士 [1] 业务收入模式 - To G 业务包括共享出行系统运营服务和销售模式 [1][2] - To C 业务是共享出行平台业务，通过永安行 APP 等提供共享出行服务，按分时租赁获收入 [2] - To B 业务为电子门锁及智慧生活产品的销售及服务模式 [2] - 氢能业务包括氢能自行车等产品销售及氢能自行车平台服务 [2] 氢能自行车业务情况 - 已在江苏常州、上海临港、云南丽江等城市和地区落地共享氢能自行车系统，通过多方式扫码提供服务并按分时租赁获收入 [2] - To C 端氢能自行车已实现内销线上线下多渠道销售，持续拓展海外市场，推进出口认证 [2] 氢能产品优势 - 氢能自行车以氢气为能源，零碳环保，氢燃料电池大部分部件可物理拆解回收，全生命周期零排放 [3] - 氢能棒采用低压固态储氢技术，安全且储氢量大，内部平衡压力低，通过多项安全实验 [3] 收购浙江凯博情况 - 浙江凯博是国内领先的碳纤维全缠绕复合气瓶生产商，其技术促进公司氢能系列产品在多领域发展 [3] - 公司按上市公司治理要求管理，促进业务融合，提升整体盈利能力 [3] 芯片研发进展 - 公司投资的磁存储芯片在代工厂进行流片，具有非易失性等多种特点 [4]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-001 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年 为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。 （二）可转债上市情况 根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约 定，公司该次发行的"永安转债"自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-066 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司 本次委托理财金额：合计 15,000 万元 （二）资金来源 委托理财产品名称：中金公司财富资金系列 1046 期收益凭证、中金公司财富资金系列 1047 期收益凭证、中金公司财富资金系列 1048 期收益凭证 委托理财期限：366 天、181 天、181 天 履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审 议通过，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。 一、前次理财产品到期赎回的情况 单位：万元 | 受托方名称 | 产品名称 | | | 购买 | 赎回 | 起始日 | 到期日 | 理财 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

委托理财受托方：农业银行、中国国际金融股份有限公司 本次委托理财金额：合计 20,000 万元 委托理财产品名称：2021 年第 72 期公司类法人客户人民币大额存单产品、中金公司财 富资金系列 1045 期收益凭证 委托理财期限：3 年期（可转让）（注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转 让大额存单期限不超过 12 个月）、366 天 履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审 议通过，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2023-065 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资 金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 ...