收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.545亿元，同比增长17.00%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为7697.27万元，同比增长44.55%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7006.91万元，同比增长20.17%[24] - 实现营业收入45452.62万元，同比增长17.00%[41] - 归属于上市公司股东净利润7697.27万元，同比增长44.55%[41] - 营业收入同比增长17.00%至4.545亿元[47] - 公司2021年半年度营业总收入为4.545亿元人民币，同比增长17.0%[127] - 净利润为7919.7万元人民币，同比增长41.4%[128] - 归属于母公司股东的净利润为7697.3万元人民币，同比增长44.6%[128] - 营业收入同比下降2.5%至20.24亿元，对比去年同期20.75亿元[131] - 净利润同比下降20.4%至9127.15万元，对比去年同期1.15亿元[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.90%至2.418亿元[47] - 研发费用同比大幅增长70.70%至198.61万元[47] - 财务费用为4248.3万元人民币，同比下降6.1%[127] - 研发费用为198.6万元人民币，同比增长70.7%[127] - 销售费用同比大幅增长261.4%至1567.1万元[131] - 管理费用同比增长50%至1.92亿元[131] - 研发费用同比增长70.8%至1986.11万元[131] 业务运营表现 - 2021年上半年公司自来水售水量3829.44万立方米，同比增长7.87%[41] - 污水处理结算水量12598.65万立方米，同比增长16.13%[41] - 公司在四川、河南、新疆、云南开展污水处理业务，出水满足国家排放标准[72] - 公司下属重点排污企业排放口安装COD、氨氮、总磷、总氮等在线监测仪表[78] - 公司通过智慧水务建设和设备节能改造等措施降低用电量和生产用药量，减少碳排放[82] - 报告期内公司供排水水质保持优质稳定，未发生安全生产事故[81] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为20.667亿元，较上年度末增长62.70%[24] - 总资产为50.668亿元，较上年度末增长15.31%[24] - 总资产506685.48万元，较期初增长15.31%[41] - 净资产（不含少数股东权益）206665.52万元，较期初增长62.70%[41] - 货币资金较上年期末激增180.25%至7.316亿元[49][50] - 无形资产同比增长89.28%至22.775亿元[49][51] - 存货同比增长85.25%至7218.74万元[49] - 预付款项同比增长94.70%至1045.28万元[49][51] - 长期应收款同比减少100.00%至0元[49][51] - 短期借款同比减少100.00%至0元[49][51] - 公司货币资金从2020年末的2.61亿元人民币增长至2021年6月30日的7.32亿元人民币，增幅达180.5%[118] - 应收账款从2020年末的2.35亿元人民币增至3.16亿元人民币，增长34.2%[118] - 存货从2020年末的3896.75万元人民币增至7218.74万元人民币，增长85.2%[118] - 在建工程从2020年末的7.58亿元人民币降至6.19亿元人民币，减少18.3%[118] - 无形资产从2020年末的12.03亿元人民币大幅增至22.78亿元人民币，增长89.4%[120] - 短期借款从2020年末的5000万元人民币降至2021年6月30日的0元[120] - 长期借款从2020年末的16.42亿元人民币微降至16.07亿元人民币，减少2.1%[120] - 长期股权投资为12.93亿元人民币，较期初增长12.4%[124] - 资产总计为26.36亿元人民币，较期初增长27.7%[124] - 负债合计为8.59亿元人民币，较期初下降23.7%[125] - 所有者权益合计为17.77亿元人民币，较期初增长89.5%[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9773.17万元，同比增长17.06%[24] - 筹资活动现金流量净额飙升248.70%至6.306亿元[47][48] - 经营活动现金流量净额同比增长17.1%至9773.17万元[134] - 投资活动现金流量净流出同比扩大17.6%至2.91亿元[134] - 筹资活动现金流量净流入同比大幅增长248.8%至6.31亿元[135] - 期末现金及现金等价物余额同比增长427.8%至6.05亿元[135] - 经营活动产生的现金流量净额亏损505.2万元，相比上年同期亏损2012.7万元，亏损幅度收窄74.9%[138] - 投资活动产生的现金流量净额亏损7606.0万元，相比上年同期亏损18249.1万元，亏损幅度收窄58.3%[138] - 筹资活动产生的现金流量净额20157.3万元，相比上年同期23265.6万元，下降13.4%[138] - 现金及现金等价物净增加额12046.1万元，相比上年同期3003.8万元，增长301.2%[138] - 期末现金及现金等价物余额15504.6万元，相比上年同期4356.8万元，增长255.9%[138] - 吸收投资收到的现金82714.5万元，上年同期无此项收入[138] - 投资支付的现金2722.0万元，相比上年同期19250.0万元，下降85.9%[138] 每股收益 - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长21.74%[25] - 稀释每股收益为0.28元/股，同比增长21.74%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，同比增长4.00%[25] - 每股收益0.28元，同比增长21.74%[41] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长21.7%[129] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为690.36万元，主要来自非流动资产处置损益334.41万元和政府补助274.78万元[27][28] 股东权益和股本变化 - 实收资本从2020年末的2.34亿元人民币增至3.12亿元人民币，增长33.3%[121] - 资本公积从2020年末的3.38亿元人民币大幅增至10.61亿元人民币，增长213.8%[121] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的12.70亿元人民币增至20.67亿元人民币，增长62.7%[121] - 公司实收资本（或股本）为234,000,000.00元[149] - 公司资本公积为338,357,791.55元[149] - 公司盈余公积为28,430,382.08元[149] - 公司未分配利润为494,648,815.98元[149] - 归属于母公司所有者权益小计为1,095,436,989.61元[149] - 少数股东权益为104,904,924.08元[149] - 所有者权益合计为1,200,341,913.69元[149] - 本期综合收益总额为53,250,454.20元[150] - 所有者投入资本为7,470,000.00元[150] - 期末未分配利润增至547,899,270.18元[153] - 公司实收资本从年初的234,000,000元增加至期末的312,000,000元，增长33.3%[155][157] - 资本公积从年初的325,040,326.02元增加至期末的1,048,052,778.85元，增长222.3%[155][157] - 未分配利润从年初的338,345,880.20元增加至期末的376,889,362.27元，增长11.4%[155][157] - 所有者权益合计从年初的937,799,396.84元增加至期末的1,777,355,331.74元，增长89.5%[155][157] - 本期综合收益总额为91,271,482.07元[155] - 所有者投入资本增加801,012,452.83元，其中普通股投入78,000,000元，资本公积增加723,012,452.83元[155] - 利润分配减少未分配利润52,728,000.00元[155][157] - 2020年半年度综合收益总额为114,723,525.32元[158] - 2020年半年度未分配利润从年初的230,500,603.30元增加至期末的345,224,128.62元，增长49.8%[157][159] - 归属于母公司所有者权益合计124139.8万元，相比上年期末127022.1万元，下降2.3%[141][142] - 所有者权益合计135363.5万元，相比上年期末138689.9万元，下降2.4%[141][142] - 综合收益总额为7919.7万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为7697.3万元[142] 股东结构和股份变动 - 发行新股7,800万股使总股本增至3.12亿股[105] - 有限售条件股份占比75%（2.34亿股）[103] - 无限售流通股占比25%（7,800万股）[103] - 第一大股东四川海天投资持股54.9%（1.71亿股）[108] - 股东四川和邦投资持股9.62%（3,000万股）且全部质押[108] - 报告期末普通股股东总数为43,520户[106] - 四川海天投资有限责任公司持有171,297,230股限售股，限售期至2024年3月26日[111] - 四川和邦投资集团有限公司持有30,000,000股限售股，占公司总股本约0.96%，限售期至2022年3月28日[111] - 成都鼎建新材料合伙企业持有9,137,470股，占总股本2.93%[109] - 费伟持有5,780,200股，占总股本1.85%[109] - 成都大昭添澄企业管理中心持有3,000,000股，占总股本0.96%[109] - 彭本平持有2,340,000股限售股，限售期至2022年3月28日[111][112] - 四川巨星企业集团有限公司持有1,000,000股，占总股本0.32%[109] - 量石投资有限公司持有1,000,000股，占总股本0.32%[109] - 甘阔持有585,676股流通股，占总股本0.19%[109] - 大昭添澄与海天投资构成一致行动关系，均由费功全控制[110][112] - 公司初始注册资本为50,000,000元，经过多次增资后现注册资本为312,000,000元[160][161] - 公司注册资本由10,100万元增加至10,700万元，新增货币出资1,200万元（其中注册资本600万元，资本公积600万元）[162] - 2014年股东持股比例：海天投资93.46%（100,000,000股）、费伟2.99%（3,200,000股）、高林1.87%（2,000,000股）[163] - 2014年注册资本增至16,000万元，新增货币出资5,300万元（海天投资4,628万元、费伟137.6万元、李勇534.4万元）[164] - 2015年注册资本增至20,000万元，新增货币出资4,000万元（海天投资3,849.47万元、费伟120.42万元、李勇30.11万元）[165] - 2016年注册资本增至23,400万元，新增出资34,000万元（其中注册资本3,400万元，资本公积30,600万元）[166] - 2016年变更后股东持股比例：海天投资78.97%（184,774,700股）、和邦集团12.82%（30,000,000股）[166] - 2018年股权转让涉及股份1,347.747万股，转让价格10.30元/股，总价款1.388亿元[168] - 2021年首次公开发行A股7,800万股，注册资本增至31,200万元[169] - 截至2021年6月30日，海天投资持股54.903%（171,297,230股），社会公众股占比25%（78,000,000股）[170][171] 管理层和公司治理 - 公司法定代表人费功全[17] - 公司董事会秘书由刘华代理[18] - 公司副总裁戴善银因个人原因辞任，不再担任任何职务[68] - 公司副总裁兼董事会秘书蒋南因个人原因辞任，不再担任任何职务[68] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年1月20日召开，审议通过多项上市后适用的议事规则和制度修订议案[66] - 公司2020年年度股东大会于2021年5月14日召开，审议通过2020年度财务决算报告和利润分配预案等议案[66] 利润分配和资本变动 - 公司2021年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[69] 承诺履行和关联交易 - 海天投资、费功全、大昭添澄等主要股东股份流通限制承诺自股票上市之日起三十六个月内有效且均获严格履行[85][86] - 李勇、和邦集团、量石投资等股东股份锁定承诺期限为上市后十二个月且均获及时履行[86] - 海天投资等主要股东持股意向承诺锁定期满后两年内有效[86] - 公司及董监高稳定股价承诺自股票上市之日起三年内有效[86] - 公司及控股股东关于招股说明书无虚假记载的长期承诺未完全履行但获及时执行[86] - 公司及相关方未能履行承诺事项的约束措施为长期承诺且均获及时执行[86][87] - 公司董事及高管填补摊薄即期回报的长期承诺未完全履行但获及时执行[87] - 控股股东海天投资及费功全避免同业竞争的长期承诺未完全履行但获及时执行[87] - 控股股东关于减少关联交易的长期承诺未完全履行但获及时执行[87] - 控股股东承诺承担转让新津海天股权造成的全部经济损失且为长期承诺[87] - 公司2021年度日常关联交易已履行完毕[94] 诉讼和担保 - 公司报告期内无金额超过1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁事项[89] - 子公司峨眉山海天涉及吴建军民事诉讼案诉讼涉及金额400万元及利息违约金总额617.02万元[91] - 吴建军案中峨眉山海天被责令偿还借款本金400万元及逾期利息[91] - 赵怀军诉峨眉山海天案诉讼涉及金额119万元[91] - 赵怀军案再审申请被四川省高级人民法院驳回[92] - 报告期内重大担保事项持续进行中[98] - 公司担保总额为15.96亿元人民币，占净资产比例72.55%[100] - 对子公司担保余额为15.22亿元人民币[100] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额为10.18亿元人民币[100] 资产受限情况 - 受限货币资金期末账面价值为126,487,304.82元，受限原因为贷款、诉讼、民工工资保证金及ETC保证金[53] - 受限应收账款期末账面价值为1,078,073.05元，受限原因为吴建军案财产保全[53] - 受限长期股权投资期末账面价值为96,602,819.34元，受限原因为以所持三岔湖海天股权为银行贷款提供质押担保[54] - 受限投资性房地产期末账面价值为406,519.05元，受限原因为抵押贷款[54] - 受限固定资产期末账面价值为23,889,326.04元，受限原因为抵押贷款[54] - 受限在建工程期末账面价值为524,521,390.68元，受限原因为质押贷款[54] - 受限无形资产期末账面价值为1,717,482,368.05元，受限原因为质押贷款[54] - 受限资产合计期末账面价值为2,490,467,801.03元[54] 投资和收购活动 - 公司以不超过20,000万元自有资金收购四川新开元名下4项污水处理厂特许经营权及对应资产[55] - 交易性金融资产期初及期末余额均为1,000,000.00元，当期无变动且对利润无影响[58] - 拟转让新津海天水务51%股权（2020年启动）[101] 会计政策和财务报告 - 公司合并报表范围涵盖29家子公司（含二级及三级子公司）[172] - 公司会计年度为1月1日至12月31日[177] - 公司营业周期为12个月[178] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[183] - 公司金融资产主要按摊余成本计量[184] - 长期应收款按实际利率法确认利息收入及摊余成本[186] - BOT项目投资回报按固定利率收取[186] - TOT业务核算方式参照BOT模式[186

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.07亿元人民币，比上年同期增长46.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3432.27万元人民币，比上年同期增长303.73%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3308.83万元人民币，比上年同期增长208.58%[5] - 加权平均净资产收益率2.67%，同比增加1.90个百分点[5] - 基本每股收益0.1467元/股，比上年同期增长304.13%[5] - 营业收入2.07亿元，同比增长46.27%，主要因供水业务增长及污水处理新项目投运[16] - 归属于母公司股东的净利润3432.27万元，同比增长3.04倍，主要因营业收入增加[16] - 营业总收入同比增长46.3%至2.07亿元，较2020年同期1.42亿元[31] - 净利润同比增长280.1%至3561万元，较2020年同期937万元[32] - 归属于母公司股东的净利润达3432万元，较2020年同期850万元增长303.6%[32] - 基本每股收益0.1467元/股，较2020年同期0.0363元/股增长304.1%[32] - 营业收入同比下降15.2%至972.78万元，对比上年同期1146.74万元[34] - 净利润同比下降19.3%至9411.05万元，对比上年同期11668.29万元[34] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用664.15万元，同比增长1.15倍，主要因利润总额增加[16] - 研发费用投入72万元，同比增长16.3%[31] - 管理费用同比增长73.9%至930.24万元，对比上年同期534.96万元[34] - 财务费用同比增长22.8%至432.31万元，其中利息费用增长10.7%至440.73万元[34] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额2841.20万元人民币，比上年同期增长870.36%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长870.36%至2841.2万元[19] - 投资活动现金流量净额同比扩大96.07%至-1.31亿元[19] - 筹资活动现金流量净额激增2720.74%至9.93亿元[19] - 经营活动现金流量净额大幅增长870.6%至2841.20万元，对比上年同期292.80万元[37] - 投资活动现金流出大幅增长87.8%至15212.34万元，主要由于购建长期资产支付14087.97万元[37] - 筹资活动现金流入增长274.6%至108639.51万元，主要来自吸收投资82714.51万元[37] - 销售商品提供劳务收到现金增长32.8%至17193.16万元，对比上年同期12951.20万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年第一季度的-1422.21万元改善至2021年第一季度的-508.89万元，同比改善64.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额2021年第一季度为964.87万元，较2020年第一季度的919.51万元增长4.9%[40] - 筹资活动现金流入大幅增长至100.39亿元，较2020年第一季度的45.46亿元增长120.8%[40] - 吸收投资收到的现金达8.27亿元，2020年同期为0元[40] 资产和负债变化 - 总资产53.47亿元人民币，较上年度末增长21.69%[5] - 归属于上市公司股东的净资产20.77亿元人民币，较上年度末增长63.49%[5] - 货币资金期末余额11.6亿元，较上年度末增长3.44倍，主要因首次公开发行股票募集资金[14] - 资本公积10.61亿元，较上年度末增长2.14倍，主要因公开发行股票募集资金[14] - 在建工程11.51亿元，同比增长51.86%，主要因会计准则调整将长期应收款重分类[14] - 长期应收款9349.83万元，同比下降90.63%，主要因会计准则调整重分类至无形资产及在建工程[14] - 实收资本3.12亿元，同比增长33.33%，主要因公开发行股票[14] - 短期借款3000万元，同比下降40%，主要因归还本金[14] - 货币资金环比增长344.4%至11.6亿元[23] - 应收账款环比增长20.7%至2.84亿元[23] - 在建工程环比增长51.8%至11.51亿元[23] - 长期借款环比增长13.3%至18.61亿元[24] - 实收资本环比增长33.3%至3.12亿元[25] - 资本公积环比增长213.6%至10.61亿元[25] - 资产总计环比增长21.7%至53.47亿元[23][25] - 资产总额增长42.3%至29.38亿元，较期初20.64亿元[28][29] - 其他应收款增长81.8%至13.34亿元，较期初7.34亿元[28] - 资本公积增长222.4%至10.48亿元，较期初3.25亿元[29] - 长期借款增长13.4%至4.18亿元，较期初3.68亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额增长1425.9%至105825.37万元，对比期初16817.54万元[38] - 期末现金及现金等价物余额达2.83亿元，较期初的3458.59万元增长717.2%[40] - 长期应收款从9.98亿元大幅减少至9211.76万元，降幅达90.8%[43] - 在建工程从7.58亿元增加至10.95亿元，增长44.5%[43] - 无形资产从12.03亿元增加至17.99亿元，增长49.5%[43] - 一年内到期的非流动资产从1.10亿元减少至4686.73万元，降幅57.4%[43] - 货币资金期末余额2.83亿元，较期初2.61亿元增长8.3%[40][43] - 未分配利润减少2882.25万元，从6.57亿元降至6.29亿元，降幅4.4%[45][47] - 归属于母公司所有者权益减少2882.25万元，从12.70亿元降至12.41亿元，降幅2.3%[45][49] - 所有者权益总额减少3326.41万元，从13.87亿元降至13.54亿元，降幅2.4%[45] - 长期应收款减少9.06亿元，从9.98亿元降至0.92亿元，降幅90.8%[47] - 在建工程增加3.37亿元，从7.58亿元增至10.95亿元，增幅44.5%[47] - 无形资产增加5.96亿元，从12.03亿元增至17.99亿元，增幅49.5%[47] - 一年内到期的非流动资产减少6309.55万元，从1.10亿元降至0.47亿元，降幅57.4%[47] - 预付款项减少15.25万元，从536.86万元降至521.61万元，降幅2.8%[45] - 使用权资产新增143.74万元[45] - 租赁负债新增128.49万元[45] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助133.67万元人民币[8] 股东和股权结构 - 股东总数79372户，四川海天投资有限责任公司持股54.90%为第一大股东[11] 其他重要项目 - 营业外支出21.48万元，同比下降93.79%，主要因上年同期捐赠300万元抗疫资金[16][17] - 投资收益同比下降15.6%至9968.12万元，对比上年同期11811.50万元[34] - 经营活动现金流净额未披露但应收账款大幅增加需关注[28][31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.5亿元，同比增长24.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长12.69%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元，同比增长14.66%[22] - 公司营业收入85031.60万元同比增长24.84%[44] - 归属于上市公司股东净利润17478.36万元同比增长12.69%[44] - 公司营业收入为850,316,022.20元，同比增长24.84%[48][50] - 净利润180,199,800元，同比增长13.27%[50] - 营业总收入同比增长24.8%达8.50亿元人民币（2019年：6.81亿元人民币）[190] - 净利润同比增长13.3%至1.80亿元人民币（2019年：1.59亿元人民币）[191] - 归属于母公司股东的净利润增长12.7%至1.75亿元人民币（2019年：1.55亿元人民币）[191] - 基本每股收益增长13.6%至0.75元/股（2019年：0.66元/股）[191] - 第一季度营业收入为1.416亿元，第二季度大幅增长至2.468亿元（环比增长74.2%），第三和第四季度稳定在2.309亿元左右[26] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的850万元显著提升至第四季度的6782万元（季度环比增长：Q2增长426.4%，Q3增长20%，Q4增长26.3%）[26] - 扣非净利润表现强劲，从第一季度的1072万元增长至第四季度的6404万元（季度环比增长：Q2增长343.8%，Q3增长9.6%，Q4增长22.7%）[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本426,065,278.46元，同比增长20.41%[48] - 财务费用同比增长28.83%至8815.29万元，主要因银行借款增加[59][67] - 财务费用增长28.8%至8815.29万元人民币（2019年：6842.50万元人民币）[190] - 利息费用增长5.4%至8415.51万元人民币（2019年：7987.72万元人民币）[190] - 研发费用下降2.8%至364.04万元人民币（2019年：374.62万元人民币）[190] - 供水业务直接材料成本同比增长28.26%至5537.05万元，占总成本比例升至37.18%[57] - 污水处理业务电耗成本同比增长20.35%至4120.79万元，占总成本比例升至21.56%[57] 各条业务线表现 - 供水业务收入363,207,142.03元，占主营业务收入43.14%，同比增长18.37%[46][52] - 污水处理业务收入359,705,426.34元，占主营业务收入42.72%，同比增长14.33%[46][52] - 工程业务收入119,054,717.24元，占主营业务收入14.14%，同比增长126.62%[46][52] - 供水业务毛利率59.00%，同比增加1.34个百分点；污水处理业务毛利率46.86%，同比增加2.89个百分点[52] - 供水业务销售收入3.63亿元 毛利率59.00% 同比增加1.34个百分点[73] - 污水处理业务销售收入3.60亿元 毛利率46.86% 同比增加2.89个百分点[73] - 2020年供水及污水处理业务营业收入为7.23亿元占当期营业收入85.02%[174] - 自来水生产量10,132.77万立方米，同比增长9.16%；销售量7,594.81万立方米，同比增长9.20%[54] - 污水处理生产量20,872.56万立方米，同比增长5.65%；结算量23,135.70万立方米，同比增长3.95%[54] - 公司自来水售水量7594.81万立方米同比增长9.2%[44] - 污水处理结算水量23135.70万立方米同比增长3.95%[44] - 自来水供应产能32.7万吨/日 产能利用率63.46%[71] - 污水处理产能78.86万吨/日 产能利用率72.32%[71] - 四川省居民用水平均水价2.28元/吨 非居民用水2.63元/吨 特种用水4.68元/吨[75][76] - 四川省内污水处理平均水价1.69元/吨 省外1.10元/吨[77][78] 各地区表现 - 四川省内主营业务收入777,960,280.81元，同比增长26.85%；四川省外收入64,007,004.80元，同比增长5.42%[52] - 污水处理业务覆盖四川、河南、新疆、云南地区[121] 管理层讨论和指引 - 公司面临因人工成本电力及原材料价格上涨导致的供水及污水处理成本上升风险[96] - 行业整合并购加剧导致公司获取供排水项目难度增加[94] - 环保政策趋严可能增加公司运营成本或违法成本[96] - 不同区域政策及进水水质差异增大运营管理难度[96] - 价格调整程序存在不确定性可能导致毛利率波动[96] - 报告期内资本性支出计划总金额8.50亿元 资金来源为自有资金[78] - 四川污水处理在建项目计划产能14.3万吨/日 预计2021年4-9月投产[72] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比下降14.07%[22] - 经营活动现金流净额同比下降14.07%至3.16亿元[62] - 经营活动现金流净额持续改善，从第一季度293万元增长至第四季度1.192亿元（季度环比增长：Q2增长2651.8%，Q3增长40.2%，Q4增长5.5%）[26] - 经营活动现金流量净额31558.9万元，同比下降14.1%[198] - 货币资金期末余额2.61亿元较上年度末增长112.92%[37] - 货币资金同比增长112.92%至2.61亿元，主要因政府专项资金及保证金增加[63][65] - 应收账款期末余额2.35亿元较上年度末增长42.72%[37] - 应收账款同比增长42.72%至2.35亿元，因污水处理费拨付延迟[63][66] - 长期应收款期末余额9.98亿元较上年度末增长46.73%[37] - 固定资产期末余额5.33亿元较上年度末增长50.80%[37] - 存货同比增长105.33%至3896.75万元，因原材料及未验收项目增加[63][66] - 长期借款同比增长76.02%至16.42亿元，占总资产比例37.37%[63][67] - 公司新增交易性金融资产100万元，期末余额100万元，当期未对利润产生影响[32] - 公司持有四川省政府地方债券100万元，报告期内无交易且公允价值无变动[86] - 投资活动现金流出大幅增长65.7%至79533.5万元，主要由于长期资产投资增加[198] - 筹资活动现金流入增长76.2%至124652.0万元，借款收入增长76.0%至121355.5万元[199] - 期末现金及现金等价物余额16817.5万元，较期初增长71.4%[199] - 支付职工现金增长4.9%至9139.9万元，税费支付下降10.1%至8787.6万元[198] - 总资产43.94亿元较期初增长29.71%[44] - 净资产（不含少数股东权益）12.70亿元较期初增长15.96%[44] - 归属于上市公司股东的净资产为12.7亿元，同比增长15.96%[23] - 总资产为43.94亿元，同比增长29.71%[23] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长13.64%[24] - 加权平均净资产收益率为14.78%，同比下降0.46个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.75%，同比下降0.2个百分点[24] - 公司总资产从3,387.39亿元增长至4,393.93亿元，同比增长29.7%[183][184] - 流动资产从4.58亿元增长至7.53亿元，同比增长64.5%[183] - 非流动资产从29.29亿元增长至36.40亿元，同比增长24.3%[183] - 存货从1,897.75万元增长至3,896.75万元，同比增长105.2%[183] - 长期应收款从6.80亿元增长至9.98亿元，同比增长46.7%[183] - 在建工程从5.93亿元增长至7.58亿元，同比增长27.8%[183] - 短期借款从2.10亿元下降至0.50亿元，同比下降76.2%[183][184] - 长期借款从9.33亿元增长至16.42亿元，同比增长76.0%[184] - 未分配利润从4.95亿元增长至6.57亿元，同比增长32.9%[184] - 公司总负债同比增长33.3%至11.26亿元人民币（2019年：8.44亿元人民币）[188] - 长期借款大幅增长636.99%至3.68亿元人民币（2019年：5000万元人民币）[188] - 所有者权益合计增长14.6%至9.38亿元人民币（2019年：8.18亿元人民币）[188] 非经常性损益 - 2020年政府补助计入非经常性损益653万元，占非经常性损益总额的主要部分[28] - 非经常性损益项目中其他营业外收支产生负向影响-641万元[29] - 非经常性损益合计金额为26万元，较2019年的290万元大幅减少91%[29] 子公司和投资 - 公司控股污水处理业务子公司广汉海天已于2020年6月完成工商注销登记[12] - 公司全资子公司安岳海天已于2020年7月完成工商注销登记[12] - 公司全资子公司成都海天污水处理有限公司已于2019年6月完成工商注销登记[12] - 宜宾海天子公司注册资本由5500万元增至1.41亿元，增幅156.4%[85] - 乐山海天子公司注册资本由4100万元增至9100万元，增幅122.0%[85] - 资阳海天总资产808.5967百万元，净资产318.6543百万元，营业收入170.6032百万元，净利润79.5414百万元[87] - 简阳海天总资产487.5803百万元，净资产211.5749百万元，营业收入118.823百万元，净利润37.5417百万元[87] - 乐至海天总资产139.4221百万元，净资产58.3404百万元，营业收入51.3743百万元，净利润21.8798百万元[87] - 资阳海天确认简阳海天投资分红15.1107百万元[87] - 公司主营业务为供水和污水处理，在四川、河南、云南、新疆等地拥有29家控股子公司[31] - 污水处理业务采用BOT、TOT、ROT及委托运营等模式，可根据成本变动申请调整服务单价[32] 在建工程和资本支出 - 研发总部办公楼项目投入金额为1.89亿元，在建阶段累计投入5315.63万元，占预算28.1%[80] - 资阳市第二自来水厂扩建工程投入金额3756.36万元，竣工后累计投入302.93万元，占预算8.1%[80] - 简阳市城区第二自来水厂（BOT）项目总投入3.83亿元，已投运但累计投入仅72.62万元，占预算0.2%[81] - 乐山第一污水处理厂提标扩容项目投入3.66亿元，在建阶段累计投入2.22亿元，占预算60.7%[82] - 蒲江县域污水处理厂及配套管网PPP项目总投入8.70亿元，在建阶段累计投入1.51亿元，占预算17.3%[82] - 昌吉国家高新区污水处理厂投入5735.6万元，试运行阶段累计投入236.86万元，占预算4.1%[82] - 三星大学城污水处理厂提标扩能工程投入8198.21万元，在建阶段累计投入5097.86万元，占预算62.2%[81] 利润分配和股东权益 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.69元（含税），共派发现金股利52,728,000.00元[5] - 公司现有总股本为312,000,000股[5] - 公司未分配利润为285,617,880.20元[5] - 公司2020年度拟以总股本312,000,000股为基数每10股派发现金红利1.69元（含税）[98] - 2020年度现金分红总额为52,728,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[100] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为155,103,383.37元[100] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为119,781,279.90元[100] 审计和合规 - 公司2020年度审计报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 审计机构对收入确认实施重点审计程序包括函证和重新计算[174] - 审计报告确认财务报表按照企业会计准则公允反映[170] - 关键审计事项重点关注营业收入确认适当性[173][174] - 注册会计师未发现其他信息存在重大错报[175] - 公司聘任信永中和会计师事务所，年度审计报酬为424,000元[112] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好，无重大债务违约或司法未履行情况[113] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[113] 担保和承诺 - 公司对外担保总额为159,382.99万元，占净资产比例114.92%[116][117] - 对子公司担保余额为151,255.29万元[116] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额105,306.53万元[117] - 三岔湖海天获海天集团担保金额15,500万元（2014年签署）[116] - 长期股权投资9.58亿元为三岔湖海天银行贷款提供质押担保[69] - 无形资产9.70亿元用于质押贷款[69] - 股份限售承诺涉及和邦集团、量石投资、四川巨星、成都鼎建、彭本平，自首次公开发行股票上市之日起12个月内锁定[104] - 主要股东持股意向承诺涉及海天投资、和邦集团、大昭添澄、费伟，锁定期满后两年内减持受限[104] - 稳定股价预案承诺涉及公司、海天投资、董事及高级管理人员，自股票上市之日起三年内有效[104] - 招股说明书真实性承诺涉及公司、海天投资、费功全及董监高，长期有效且具有约束力[104] - 未履行承诺约束措施涉及公司、海天投资、费功全、和邦集团等多方主体，长期有效[104][106] - 填补即期回报承诺涉及公司董事及高级管理人员，长期有效[106] - 控股股东海天投资及费功全承诺承担新津海天股权转让全部经济损失[108] - 公司控股股东海天投资、第二大股东和邦集团及股东李勇均承诺避免同业竞争[161] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9户[131] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为79,372户[131] - 控股股东四川海天投资持有171,297,230股，占总股本73.20%[133] - 四川和邦投资集团持有30,000,000股，占总股本12.82%[133] - 股东李勇持有10,445,100股，占总股本4.46%[133] - 成都鼎建新材料合伙企业持有9,137,500股，占总股本3.90%[134] - 费伟持有5,780,200股，占总股本2.47%[134] - 海天投资持有有限售条件股份171,297,230股，限售期至2024年3月26日[136] - 和邦集团持有有限售条件股份30,000,000股，限售期至2022年3.28日[136] - 费伟与大昭添澄同实际控制人费功全构成一致行动关系[137] - 控股股东四川海天投资有限责任公司成立于1999年8月12日，主要经营商务服务业、商品批发与零售及房屋租赁[138] - 实际控制人费功全担任海天集团董事长，未取得其他国家居留权，过去10年无控股境内外上市公司记录[139] - 和邦集团注册资本135,000,000元人民币，持股比例在首次公开发行后降至10%以下[141] - 董事兼总裁李勇持股10,445,100股，年度内无增减变动[146] - 海天投资、大昭添澄、费伟所持股票锁定期为上市起三年，锁定期满后两年内年减持不超过发行前持股总数的20%[141] - 和邦集团所持股票锁定期为上市起一年，锁定期满后两年内累计减持不超过发行前持股总数的100%[141] - 李勇在任期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后半年内不转让股份[141] - 成都鼎建、量石投资、四川巨星、彭本平所持股票锁定期为上市起一年[142]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入850316022.20元，同比增长24.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润174783596.68元，同比增长12.69%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174520924.72元，同比增长14.66%[22] - 第一季度营业收入为1.4166亿元，第二季度增长至2.4684亿元，环比增长74.3%[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为850.14万元，第四季度大幅增至6782.32万元，季度环比增长26.3%[26] - 扣除非经常性损益后净利润从第一季度1072.28万元增长至第四季度6403.73万元，增幅达497.1%[26] - 公司实现营业收入85031.60万元同比增长24.84%[44] - 归属于上市公司股东净利润17478.36万元同比增长12.69%[44] - 公司营业收入85031.6万元同比增长24.84%[48][50] - 营业总收入同比增长24.8%至8.5亿元（2019年：6.81亿元）[190] - 净利润同比增长13.3%至1.8亿元（2019年：1.59亿元）[191] - 基本每股收益0.75元/股，同比增长13.64%[24] - 稀释每股收益0.75元/股，同比增长13.64%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.75元/股，同比增长15.38%[24] - 基本每股收益0.75元/股（2019年：0.66元/股）[191] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本42606.53万元同比增长20.41%[48] - 营业成本同比增长20.4%至4.26亿元（2019年：3.54亿元）[190] - 财务费用同比增加28.83%至8815.29万元，主要因银行借款增加[59][67] - 财务费用同比增长28.8%至8815万元（2019年：6842万元）[190] - 研发投入占营业收入比例0.43%，全部费用化处理[60] - 研发费用同比下降2.8%至364万元（2019年：374.6万元）[190] - 信用减值损失转负为-1355万元（2019年正收益1096万元）[190] - 支付给职工现金同比增长4.9%至9139.9万元[198] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额315588630.48元，同比下降14.07%[22] - 经营活动现金流净额从第一季度292.80万元跃升至第四季度1.1915亿元，增幅达3970.2%[26] - 经营活动现金流量净额31558.86万元同比下降14.07%[48] - 经营活动现金流量净额同比下降14.1%至3.16亿元，对比2019年3.67亿元[198] - 投资活动现金流出同比大幅增长65.7%至7.95亿元，主要用于购建长期资产[198][199] - 筹资活动现金流入同比增长76.2%至12.47亿元，主要来自借款增长[199] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平为7.68亿元[197] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额2.61亿元较上年度末增长112.92%[37] - 应收账款期末余额2.35亿元较上年度末增长42.72%[37] - 长期应收款期末余额9.98亿元较上年度末增长46.73%[37] - 固定资产期末余额5.33亿元较上年度末增长50.80%[37] - 存货同比增长105.33%至3896.75万元，因原材料及未验收项目增加[63][66] - 应收账款同比增长42.72%至2.35亿元，因污水处理费拨付延迟[63][66] - 长期借款同比增长76.02%至16.42亿元，占总资产比例37.37%[63][67] - 货币资金从2019年12月31日的1.226亿元增长至2020年12月31日的2.611亿元[182] - 应收账款从2019年12月31日的1.65亿元增长至2020年12月31日的2.354亿元[182] - 交易性金融资产新增100万元人民币[182] - 预付款项从2019年12月31日的346万元增长至2020年12月31日的537万元[182] - 其他应收款从2019年12月31日的1657万元减少至2020年12月31日的1008万元[182] - 存货从1897.75万元增至3896.75万元，同比增长105.3%[183] - 长期应收款从6.80亿元增至9.98亿元，同比增长46.8%[183] - 在建工程从5.93亿元增至7.58亿元，同比增长27.8%[183] - 短期借款从2.10亿元减少至5000万元，同比下降76.2%[183][184] - 长期借款从9.33亿元增至16.42亿元，同比增长76.0%[184] - 长期借款同比激增637%至3.68亿元（2019年：5000万元）[188] - 负债总额同比增长33.3%至11.26亿元（2019年：8.44亿元）[188] - 其他应付款同比增长34.2%至6.5亿元（2019年：4.84亿元）[188] - 母公司其他应收款从5.61亿元增至7.34亿元，同比增长30.8%[187] - 期末现金及现金等价物余额同比增长71.4%至1.68亿元[199] 业务运营表现：供水和污水处理 - 公司自来水售水量7594.81万立方米同比增长9.2%[44] - 污水处理结算水量23135.70万立方米同比增长3.95%[44] - 自来水生产量10132.77万立方米同比增长9.16%[54] - 污水处理结算量23135.7万立方米同比增长3.95%[54] - 供水业务收入36320.71万元占主营业务收入43.14%[46] - 污水处理服务收入35970.54万元占主营业务收入42.72%[46] - 工程业务收入11905.47万元同比增长126.62%[46][52] - 供水业务毛利率59%同比增加1.34个百分点[52] - 供水业务直接材料成本同比增长28.26%至5537.05万元，占总成本比例升至37.18%[57] - 污水处理业务电耗成本同比增长20.35%至4120.79万元，占总成本比例升至21.56%[57] - 供水业务销售收入3.63亿元 毛利率59.00% 同比上升1.34个百分点[73] - 污水处理业务销售收入3.60亿元 毛利率46.86% 同比上升2.89个百分点[73] - 四川省自来水平均售价2.49元/吨[75] - 四川省内污水处理服务费均价1.69元/吨[77] - 2020年供水及污水处理业务收入为7.23亿元人民币，占当期营业收入85.02%[174] 业务运营表现：产能和项目 - 自来水供应产能32.7万吨/日 产能利用率63.46%[71] - 污水处理产能78.86万吨/日 产能利用率72.32%[71] - 研发总部办公楼项目在建，预算投入18,900万元，本期投入5,315.63万元，累计投入15,410.53万元[80] - 简阳市城区第二自来水厂BOT项目已完工投运，预算投入38,305.86万元，累计投入13,633.52万元[81] - 乐山第一污水处理厂提标扩容改造项目在建，预算投入36,568.78万元，本期投入22,194.16万元，累计投入24,929.46万元[82] - 蒲江县域污水处理厂及配套管网PPP项目在建，预算投入87,035.19万元，本期投入15,094.01万元，累计投入21,268.57万元[83] - 资阳市第一污水厂提标扩能改造工程完成竣工验收，预算投入18,909.67万元，累计投入16,246.30万元[81] - 三星大学城污水处理厂提标扩能工程在建，预算投入8,198.21万元，本期投入5,097.86万元，累计投入5,947.99万元[82] - 报告期内资本性支出计划总额8.50亿元[78] 地区和市场表现 - 公司业务覆盖四川、河南、云南、新疆等地，拥有29家控股子公司[31] - 四川省内主营业务收入77796.03万元同比增长26.85%[52] - 污水处理业务覆盖四川、河南、新疆、云南四省[121] - 污水处理排放标准执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》或一级A标准[121] - 主要污染物在线监测指标包括COD、氨氮、总磷、总氮[126] - 全国城市污水处理率96.81%，年处理污水525.85亿立方米[89] - 全国县城污水处理率93.55%，年处理污水95.01亿立方米[89] - 城市污水处理能力17863万立方米/日，县城污水处理能力3587万立方米/日[89] - 全国城市排水管网长度74.4万公里，县城排水管网长度21.34万公里[89] - 城市污水处理厂数量2471座，县城污水处理厂数量1669座[89] - 污水处理率城市达96.81%县城达93.55%[35] 子公司和投资活动 - 广汉海天于2020年6月完成工商注销登记[12] - 安岳海天于2020年7月完成工商注销登记[12] - 成都海天污水已于2019年6月完成工商注销登记[12] - 宜宾海天注册资本由5,500万元增至14,100万元，增幅156.36%[85] - 乐山海天注册资本由4,100万元增至9,100万元，增幅121.95%[85] - 简阳环保注册资本由500万元增至3,200万元，增幅540%[85] - 资阳海天总资产808.6百万元，净资产318.65百万元，营业收入170.6百万元，净利润79.54百万元[87] - 简阳海天总资产487.58百万元，净资产211.57百万元，营业收入118.82百万元，净利润37.54百万元[87] - 乐至海天总资产139.42百万元，净资产58.34百万元，营业收入51.37百万元，净利润21.88百万元[87] - 资阳海天确认简阳海天投资分红15.11百万元[87] - 公司持有四川省政府地方债券1,000,000.00元，报告期内无变动[86] - 公司长期股权投资9.58亿元作为银行贷款质押担保[69] - 公司在建工程4.68亿元用于质押贷款[69] - 公司无形资产9.70亿元用于质押贷款[69] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违规对外担保情况[7] - 全体董事保证年报真实性且出席董事会会议[8] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[160] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[160] - 报告期内召开董事会会议10次，其中现场会议1次，通讯方式会议9次[164] - 董事费功全出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 董事李勇出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 董事蒋沛廷出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 董事蔡先友出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 独立董事叶宏出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 独立董事段宏出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 公司年度审计费用为42.4万元人民币[112] - 前五名客户销售额占比23.35%，关联方交易为零[58] 股东结构和股权信息 - 公司拟以总股本312,000,000股为基数每10股派发现金红利1.69元（含税）[5] - 现金股利总额为52,728,000.00元[5] - 未分配利润转以后年度分配金额为285,617,880.20元[5] - 公司总股本基数为312,000,000股[98] - 截止报告期末普通股股东总数为9户[131] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为79,372户[131] - 四川海天投资有限责任公司持股171,297,230股占比73.20%[133] - 四川和邦投资集团有限公司持股30,000,000股占比12.82%[133] - 李勇持股10,445,100股占比4.46%[133] - 成都鼎建新材料合伙企业持股9,137,500股占比3.90%[134] - 费伟持股5,780,200股占比2.47%[134] - 成都大昭添澄企业管理中心持股3,000,000股占比1.28%[134] - 控股股东四川海天投资有限责任公司成立于1999年8月12日，主要经营商务服务业、商品批发与零售及房屋租赁[138] - 实际控制人费功全担任海天集团董事长，未取得其他国家或地区居留权[139] - 和邦集团注册资本135,000,000元，成立于1993年8月5日，主要业务为对外投资、煤炭开采销售等[141] - 海天投资、大昭添澄、费伟所持股票上市后三年内不得减持，锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股数的20%[141] - 和邦集团所持股票上市后一年内不得转让，锁定期满后两年内累计减持不超过发行前持股数的100%[141] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[129] - 股份锁定期为自股票上市之日起三十六个月[102] - 主要股东包括海天投资、费功全、大昭添澄、费伟、李勇等[102] - 公司首次公开发行股票后限售股份锁定期为12个月[104] - 主要股东锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺[104] 管理层和员工信息 - 董事、总裁李勇持股10,445,100股，年度内无变动，税前报酬总额101.59万元[146] - 董事长费功全税前报酬总额113.60万元，未持有公司股份[146] - 副总裁兼董事会秘书蒋南税前报酬总额72.69万元，未持有公司股份[146] - 财务总监刘华税前报酬总额45.61万元，未持有公司股份[146] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计686.60万元[146] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计686.6万元[151] - 母公司在职员工数量为88人[153] - 主要子公司在职员工数量为1060人[153] - 公司在职员工总数1148人[153] - 公司生产人员数量为544人[153] - 公司技术人员数量为198人[153] - 公司行政人员数量为214人[153] - 公司员工中硕士及以上学历31人[153] - 公司员工中本科学历197人[153] - 公司员工中专科及以下学历920人[153] - 劳务外包支付的报酬总额为331.08万元[156] 分红和股东回报政策 - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.69元（含税），总金额52,728,000元[98] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.17%[100] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为174,783,596.68元[100] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为155,103,383.37元[100] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为119,781,279.90元[100] - 2019年及2018年度未进行现金分红[100] 风险因素和应对措施 - 公司面临因成本上升而单价调整不及时导致的毛利率波动风险[96] - 污水处理业务采用BOT、TOT、ROT等多种运营模式，可根据成本变动申请单价调整[31][32] - 自来水价格调整需经政府成本监审和听证程序，按分级管理原则审定[31] - 公司下属排污企业均编制突发环境事件应急预案并定期演练[124] 承诺和未来展望 - 公司发展战略包括立足四川面向全国，做强供水及污水处理主业[91] - 公司股票上市之日起三年内稳定股价预案及约束措施[104] - 公司及控股股东关于招股说明书无虚假记载的长期承诺[104] - 公司及关联方未履行承诺事项约束措施的长期承诺[104][106] - 公司董事及高级管理人员填补即期回报摊薄的长期承诺[106] - 控股股东避免同业竞争的长期承诺[108] - 控股股东减少和规范关联交易的长期承诺[108] - 控股股东承诺承担新津海天股权转让造成的全部经济损失[108] 社会责任和捐赠活动 - 公司通过成都市天府新区红十字会捐赠300万元用于疫情防控[119] - 全资子公司新津海天向炉霍县捐赠50万元教育扶贫基金[119] - 公司向西昌大洋学校捐赠100万元[120] 担保和财务责任 - 公司报告期末担保总额为159,382.99万元，占净资产比例114.92%[116][117] - 公司对子公司担保余额为151,255.29万元[116] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额105,306.53