财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入850316022.20元，同比增长24.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润174783596.68元，同比增长12.69%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174520924.72元，同比增长14.66%[22] - 第一季度营业收入为1.4166亿元，第二季度增长至2.4684亿元，环比增长74.3%[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为850.14万元，第四季度大幅增至6782.32万元，季度环比增长26.3%[26] - 扣除非经常性损益后净利润从第一季度1072.28万元增长至第四季度6403.73万元，增幅达497.1%[26] - 公司实现营业收入85031.60万元同比增长24.84%[44] - 归属于上市公司股东净利润17478.36万元同比增长12.69%[44] - 公司营业收入85031.6万元同比增长24.84%[48][50] - 营业总收入同比增长24.8%至8.5亿元（2019年：6.81亿元）[190] - 净利润同比增长13.3%至1.8亿元（2019年：1.59亿元）[191] - 基本每股收益0.75元/股，同比增长13.64%[24] - 稀释每股收益0.75元/股，同比增长13.64%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.75元/股，同比增长15.38%[24] - 基本每股收益0.75元/股（2019年：0.66元/股）[191] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本42606.53万元同比增长20.41%[48] - 营业成本同比增长20.4%至4.26亿元（2019年：3.54亿元）[190] - 财务费用同比增加28.83%至8815.29万元，主要因银行借款增加[59][67] - 财务费用同比增长28.8%至8815万元（2019年：6842万元）[190] - 研发投入占营业收入比例0.43%，全部费用化处理[60] - 研发费用同比下降2.8%至364万元（2019年：374.6万元）[190] - 信用减值损失转负为-1355万元（2019年正收益1096万元）[190] - 支付给职工现金同比增长4.9%至9139.9万元[198] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额315588630.48元，同比下降14.07%[22] - 经营活动现金流净额从第一季度292.80万元跃升至第四季度1.1915亿元，增幅达3970.2%[26] - 经营活动现金流量净额31558.86万元同比下降14.07%[48] - 经营活动现金流量净额同比下降14.1%至3.16亿元，对比2019年3.67亿元[198] - 投资活动现金流出同比大幅增长65.7%至7.95亿元，主要用于购建长期资产[198][199] - 筹资活动现金流入同比增长76.2%至12.47亿元，主要来自借款增长[199] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平为7.68亿元[197] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额2.61亿元较上年度末增长112.92%[37] - 应收账款期末余额2.35亿元较上年度末增长42.72%[37] - 长期应收款期末余额9.98亿元较上年度末增长46.73%[37] - 固定资产期末余额5.33亿元较上年度末增长50.80%[37] - 存货同比增长105.33%至3896.75万元，因原材料及未验收项目增加[63][66] - 应收账款同比增长42.72%至2.35亿元，因污水处理费拨付延迟[63][66] - 长期借款同比增长76.02%至16.42亿元，占总资产比例37.37%[63][67] - 货币资金从2019年12月31日的1.226亿元增长至2020年12月31日的2.611亿元[182] - 应收账款从2019年12月31日的1.65亿元增长至2020年12月31日的2.354亿元[182] - 交易性金融资产新增100万元人民币[182] - 预付款项从2019年12月31日的346万元增长至2020年12月31日的537万元[182] - 其他应收款从2019年12月31日的1657万元减少至2020年12月31日的1008万元[182] - 存货从1897.75万元增至3896.75万元，同比增长105.3%[183] - 长期应收款从6.80亿元增至9.98亿元，同比增长46.8%[183] - 在建工程从5.93亿元增至7.58亿元，同比增长27.8%[183] - 短期借款从2.10亿元减少至5000万元，同比下降76.2%[183][184] - 长期借款从9.33亿元增至16.42亿元，同比增长76.0%[184] - 长期借款同比激增637%至3.68亿元（2019年：5000万元）[188] - 负债总额同比增长33.3%至11.26亿元（2019年：8.44亿元）[188] - 其他应付款同比增长34.2%至6.5亿元（2019年：4.84亿元）[188] - 母公司其他应收款从5.61亿元增至7.34亿元，同比增长30.8%[187] - 期末现金及现金等价物余额同比增长71.4%至1.68亿元[199] 业务运营表现：供水和污水处理 - 公司自来水售水量7594.81万立方米同比增长9.2%[44] - 污水处理结算水量23135.70万立方米同比增长3.95%[44] - 自来水生产量10132.77万立方米同比增长9.16%[54] - 污水处理结算量23135.7万立方米同比增长3.95%[54] - 供水业务收入36320.71万元占主营业务收入43.14%[46] - 污水处理服务收入35970.54万元占主营业务收入42.72%[46] - 工程业务收入11905.47万元同比增长126.62%[46][52] - 供水业务毛利率59%同比增加1.34个百分点[52] - 供水业务直接材料成本同比增长28.26%至5537.05万元，占总成本比例升至37.18%[57] - 污水处理业务电耗成本同比增长20.35%至4120.79万元，占总成本比例升至21.56%[57] - 供水业务销售收入3.63亿元 毛利率59.00% 同比上升1.34个百分点[73] - 污水处理业务销售收入3.60亿元 毛利率46.86% 同比上升2.89个百分点[73] - 四川省自来水平均售价2.49元/吨[75] - 四川省内污水处理服务费均价1.69元/吨[77] - 2020年供水及污水处理业务收入为7.23亿元人民币，占当期营业收入85.02%[174] 业务运营表现：产能和项目 - 自来水供应产能32.7万吨/日 产能利用率63.46%[71] - 污水处理产能78.86万吨/日 产能利用率72.32%[71] - 研发总部办公楼项目在建，预算投入18,900万元，本期投入5,315.63万元，累计投入15,410.53万元[80] - 简阳市城区第二自来水厂BOT项目已完工投运，预算投入38,305.86万元，累计投入13,633.52万元[81] - 乐山第一污水处理厂提标扩容改造项目在建，预算投入36,568.78万元，本期投入22,194.16万元，累计投入24,929.46万元[82] - 蒲江县域污水处理厂及配套管网PPP项目在建，预算投入87,035.19万元，本期投入15,094.01万元，累计投入21,268.57万元[83] - 资阳市第一污水厂提标扩能改造工程完成竣工验收，预算投入18,909.67万元，累计投入16,246.30万元[81] - 三星大学城污水处理厂提标扩能工程在建，预算投入8,198.21万元，本期投入5,097.86万元，累计投入5,947.99万元[82] - 报告期内资本性支出计划总额8.50亿元[78] 地区和市场表现 - 公司业务覆盖四川、河南、云南、新疆等地，拥有29家控股子公司[31] - 四川省内主营业务收入77796.03万元同比增长26.85%[52] - 污水处理业务覆盖四川、河南、新疆、云南四省[121] - 污水处理排放标准执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》或一级A标准[121] - 主要污染物在线监测指标包括COD、氨氮、总磷、总氮[126] - 全国城市污水处理率96.81%，年处理污水525.85亿立方米[89] - 全国县城污水处理率93.55%，年处理污水95.01亿立方米[89] - 城市污水处理能力17863万立方米/日，县城污水处理能力3587万立方米/日[89] - 全国城市排水管网长度74.4万公里，县城排水管网长度21.34万公里[89] - 城市污水处理厂数量2471座，县城污水处理厂数量1669座[89] - 污水处理率城市达96.81%县城达93.55%[35] 子公司和投资活动 - 广汉海天于2020年6月完成工商注销登记[12] - 安岳海天于2020年7月完成工商注销登记[12] - 成都海天污水已于2019年6月完成工商注销登记[12] - 宜宾海天注册资本由5,500万元增至14,100万元，增幅156.36%[85] - 乐山海天注册资本由4,100万元增至9,100万元，增幅121.95%[85] - 简阳环保注册资本由500万元增至3,200万元，增幅540%[85] - 资阳海天总资产808.6百万元，净资产318.65百万元，营业收入170.6百万元，净利润79.54百万元[87] - 简阳海天总资产487.58百万元，净资产211.57百万元，营业收入118.82百万元，净利润37.54百万元[87] - 乐至海天总资产139.42百万元，净资产58.34百万元，营业收入51.37百万元，净利润21.88百万元[87] - 资阳海天确认简阳海天投资分红15.11百万元[87] - 公司持有四川省政府地方债券1,000,000.00元，报告期内无变动[86] - 公司长期股权投资9.58亿元作为银行贷款质押担保[69] - 公司在建工程4.68亿元用于质押贷款[69] - 公司无形资产9.70亿元用于质押贷款[69] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违规对外担保情况[7] - 全体董事保证年报真实性且出席董事会会议[8] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[160] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[160] - 报告期内召开董事会会议10次，其中现场会议1次，通讯方式会议9次[164] - 董事费功全出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 董事李勇出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 董事蒋沛廷出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 董事蔡先友出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 独立董事叶宏出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 独立董事段宏出席董事会10次，出席股东大会3次[164] - 公司年度审计费用为42.4万元人民币[112] - 前五名客户销售额占比23.35%，关联方交易为零[58] 股东结构和股权信息 - 公司拟以总股本312,000,000股为基数每10股派发现金红利1.69元（含税）[5] - 现金股利总额为52,728,000.00元[5] - 未分配利润转以后年度分配金额为285,617,880.20元[5] - 公司总股本基数为312,000,000股[98] - 截止报告期末普通股股东总数为9户[131] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为79,372户[131] - 四川海天投资有限责任公司持股171,297,230股占比73.20%[133] - 四川和邦投资集团有限公司持股30,000,000股占比12.82%[133] - 李勇持股10,445,100股占比4.46%[133] - 成都鼎建新材料合伙企业持股9,137,500股占比3.90%[134] - 费伟持股5,780,200股占比2.47%[134] - 成都大昭添澄企业管理中心持股3,000,000股占比1.28%[134] - 控股股东四川海天投资有限责任公司成立于1999年8月12日，主要经营商务服务业、商品批发与零售及房屋租赁[138] - 实际控制人费功全担任海天集团董事长，未取得其他国家或地区居留权[139] - 和邦集团注册资本135,000,000元，成立于1993年8月5日，主要业务为对外投资、煤炭开采销售等[141] - 海天投资、大昭添澄、费伟所持股票上市后三年内不得减持，锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股数的20%[141] - 和邦集团所持股票上市后一年内不得转让，锁定期满后两年内累计减持不超过发行前持股数的100%[141] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[129] - 股份锁定期为自股票上市之日起三十六个月[102] - 主要股东包括海天投资、费功全、大昭添澄、费伟、李勇等[102] - 公司首次公开发行股票后限售股份锁定期为12个月[104] - 主要股东锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺[104] 管理层和员工信息 - 董事、总裁李勇持股10,445,100股，年度内无变动，税前报酬总额101.59万元[146] - 董事长费功全税前报酬总额113.60万元，未持有公司股份[146] - 副总裁兼董事会秘书蒋南税前报酬总额72.69万元，未持有公司股份[146] - 财务总监刘华税前报酬总额45.61万元，未持有公司股份[146] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计686.60万元[146] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计686.6万元[151] - 母公司在职员工数量为88人[153] - 主要子公司在职员工数量为1060人[153] - 公司在职员工总数1148人[153] - 公司生产人员数量为544人[153] - 公司技术人员数量为198人[153] - 公司行政人员数量为214人[153] - 公司员工中硕士及以上学历31人[153] - 公司员工中本科学历197人[153] - 公司员工中专科及以下学历920人[153] - 劳务外包支付的报酬总额为331.08万元[156] 分红和股东回报政策 - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.69元（含税），总金额52,728,000元[98] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.17%[100] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为174,783,596.68元[100] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为155,103,383.37元[100] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为119,781,279.90元[100] - 2019年及2018年度未进行现金分红[100] 风险因素和应对措施 - 公司面临因成本上升而单价调整不及时导致的毛利率波动风险[96] - 污水处理业务采用BOT、TOT、ROT等多种运营模式，可根据成本变动申请单价调整[31][32] - 自来水价格调整需经政府成本监审和听证程序，按分级管理原则审定[31] - 公司下属排污企业均编制突发环境事件应急预案并定期演练[124] 承诺和未来展望 - 公司发展战略包括立足四川面向全国，做强供水及污水处理主业[91] - 公司股票上市之日起三年内稳定股价预案及约束措施[104] - 公司及控股股东关于招股说明书无虚假记载的长期承诺[104] - 公司及关联方未履行承诺事项约束措施的长期承诺[104][106] - 公司董事及高级管理人员填补即期回报摊薄的长期承诺[106] - 控股股东避免同业竞争的长期承诺[108] - 控股股东减少和规范关联交易的长期承诺[108] - 控股股东承诺承担新津海天股权转让造成的全部经济损失[108] 社会责任和捐赠活动 - 公司通过成都市天府新区红十字会捐赠300万元用于疫情防控[119] - 全资子公司新津海天向炉霍县捐赠50万元教育扶贫基金[119] - 公司向西昌大洋学校捐赠100万元[120] 担保和财务责任 - 公司报告期末担保总额为159,382.99万元，占净资产比例114.92%[116][117] - 公司对子公司担保余额为151,255.29万元[116] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额105,306.53