收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.5亿元，同比增长24.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长12.69%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元，同比增长14.66%[22] - 公司营业收入85031.60万元同比增长24.84%[44] - 归属于上市公司股东净利润17478.36万元同比增长12.69%[44] - 公司营业收入为850,316,022.20元，同比增长24.84%[48][50] - 净利润180,199,800元，同比增长13.27%[50] - 营业总收入同比增长24.8%达8.50亿元人民币（2019年：6.81亿元人民币）[190] - 净利润同比增长13.3%至1.80亿元人民币（2019年：1.59亿元人民币）[191] - 归属于母公司股东的净利润增长12.7%至1.75亿元人民币（2019年：1.55亿元人民币）[191] - 基本每股收益增长13.6%至0.75元/股（2019年：0.66元/股）[191] - 第一季度营业收入为1.416亿元，第二季度大幅增长至2.468亿元（环比增长74.2%），第三和第四季度稳定在2.309亿元左右[26] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的850万元显著提升至第四季度的6782万元（季度环比增长：Q2增长426.4%，Q3增长20%，Q4增长26.3%）[26] - 扣非净利润表现强劲，从第一季度的1072万元增长至第四季度的6404万元（季度环比增长：Q2增长343.8%，Q3增长9.6%，Q4增长22.7%）[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本426,065,278.46元，同比增长20.41%[48] - 财务费用同比增长28.83%至8815.29万元，主要因银行借款增加[59][67] - 财务费用增长28.8%至8815.29万元人民币（2019年：6842.50万元人民币）[190] - 利息费用增长5.4%至8415.51万元人民币（2019年：7987.72万元人民币）[190] - 研发费用下降2.8%至364.04万元人民币（2019年：374.62万元人民币）[190] - 供水业务直接材料成本同比增长28.26%至5537.05万元，占总成本比例升至37.18%[57] - 污水处理业务电耗成本同比增长20.35%至4120.79万元，占总成本比例升至21.56%[57] 各条业务线表现 - 供水业务收入363,207,142.03元，占主营业务收入43.14%，同比增长18.37%[46][52] - 污水处理业务收入359,705,426.34元，占主营业务收入42.72%，同比增长14.33%[46][52] - 工程业务收入119,054,717.24元，占主营业务收入14.14%，同比增长126.62%[46][52] - 供水业务毛利率59.00%，同比增加1.34个百分点；污水处理业务毛利率46.86%，同比增加2.89个百分点[52] - 供水业务销售收入3.63亿元 毛利率59.00% 同比增加1.34个百分点[73] - 污水处理业务销售收入3.60亿元 毛利率46.86% 同比增加2.89个百分点[73] - 2020年供水及污水处理业务营业收入为7.23亿元占当期营业收入85.02%[174] - 自来水生产量10,132.77万立方米，同比增长9.16%；销售量7,594.81万立方米，同比增长9.20%[54] - 污水处理生产量20,872.56万立方米，同比增长5.65%；结算量23,135.70万立方米，同比增长3.95%[54] - 公司自来水售水量7594.81万立方米同比增长9.2%[44] - 污水处理结算水量23135.70万立方米同比增长3.95%[44] - 自来水供应产能32.7万吨/日 产能利用率63.46%[71] - 污水处理产能78.86万吨/日 产能利用率72.32%[71] - 四川省居民用水平均水价2.28元/吨 非居民用水2.63元/吨 特种用水4.68元/吨[75][76] - 四川省内污水处理平均水价1.69元/吨 省外1.10元/吨[77][78] 各地区表现 - 四川省内主营业务收入777,960,280.81元，同比增长26.85%；四川省外收入64,007,004.80元，同比增长5.42%[52] - 污水处理业务覆盖四川、河南、新疆、云南地区[121] 管理层讨论和指引 - 公司面临因人工成本电力及原材料价格上涨导致的供水及污水处理成本上升风险[96] - 行业整合并购加剧导致公司获取供排水项目难度增加[94] - 环保政策趋严可能增加公司运营成本或违法成本[96] - 不同区域政策及进水水质差异增大运营管理难度[96] - 价格调整程序存在不确定性可能导致毛利率波动[96] - 报告期内资本性支出计划总金额8.50亿元 资金来源为自有资金[78] - 四川污水处理在建项目计划产能14.3万吨/日 预计2021年4-9月投产[72] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比下降14.07%[22] - 经营活动现金流净额同比下降14.07%至3.16亿元[62] - 经营活动现金流净额持续改善，从第一季度293万元增长至第四季度1.192亿元（季度环比增长：Q2增长2651.8%，Q3增长40.2%，Q4增长5.5%）[26] - 经营活动现金流量净额31558.9万元，同比下降14.1%[198] - 货币资金期末余额2.61亿元较上年度末增长112.92%[37] - 货币资金同比增长112.92%至2.61亿元，主要因政府专项资金及保证金增加[63][65] - 应收账款期末余额2.35亿元较上年度末增长42.72%[37] - 应收账款同比增长42.72%至2.35亿元，因污水处理费拨付延迟[63][66] - 长期应收款期末余额9.98亿元较上年度末增长46.73%[37] - 固定资产期末余额5.33亿元较上年度末增长50.80%[37] - 存货同比增长105.33%至3896.75万元，因原材料及未验收项目增加[63][66] - 长期借款同比增长76.02%至16.42亿元，占总资产比例37.37%[63][67] - 公司新增交易性金融资产100万元，期末余额100万元，当期未对利润产生影响[32] - 公司持有四川省政府地方债券100万元，报告期内无交易且公允价值无变动[86] - 投资活动现金流出大幅增长65.7%至79533.5万元，主要由于长期资产投资增加[198] - 筹资活动现金流入增长76.2%至124652.0万元，借款收入增长76.0%至121355.5万元[199] - 期末现金及现金等价物余额16817.5万元，较期初增长71.4%[199] - 支付职工现金增长4.9%至9139.9万元，税费支付下降10.1%至8787.6万元[198] - 总资产43.94亿元较期初增长29.71%[44] - 净资产（不含少数股东权益）12.70亿元较期初增长15.96%[44] - 归属于上市公司股东的净资产为12.7亿元，同比增长15.96%[23] - 总资产为43.94亿元，同比增长29.71%[23] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长13.64%[24] - 加权平均净资产收益率为14.78%，同比下降0.46个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.75%，同比下降0.2个百分点[24] - 公司总资产从3,387.39亿元增长至4,393.93亿元，同比增长29.7%[183][184] - 流动资产从4.58亿元增长至7.53亿元，同比增长64.5%[183] - 非流动资产从29.29亿元增长至36.40亿元，同比增长24.3%[183] - 存货从1,897.75万元增长至3,896.75万元，同比增长105.2%[183] - 长期应收款从6.80亿元增长至9.98亿元，同比增长46.7%[183] - 在建工程从5.93亿元增长至7.58亿元，同比增长27.8%[183] - 短期借款从2.10亿元下降至0.50亿元，同比下降76.2%[183][184] - 长期借款从9.33亿元增长至16.42亿元，同比增长76.0%[184] - 未分配利润从4.95亿元增长至6.57亿元，同比增长32.9%[184] - 公司总负债同比增长33.3%至11.26亿元人民币（2019年：8.44亿元人民币）[188] - 长期借款大幅增长636.99%至3.68亿元人民币（2019年：5000万元人民币）[188] - 所有者权益合计增长14.6%至9.38亿元人民币（2019年：8.18亿元人民币）[188] 非经常性损益 - 2020年政府补助计入非经常性损益653万元，占非经常性损益总额的主要部分[28] - 非经常性损益项目中其他营业外收支产生负向影响-641万元[29] - 非经常性损益合计金额为26万元，较2019年的290万元大幅减少91%[29] 子公司和投资 - 公司控股污水处理业务子公司广汉海天已于2020年6月完成工商注销登记[12] - 公司全资子公司安岳海天已于2020年7月完成工商注销登记[12] - 公司全资子公司成都海天污水处理有限公司已于2019年6月完成工商注销登记[12] - 宜宾海天子公司注册资本由5500万元增至1.41亿元，增幅156.4%[85] - 乐山海天子公司注册资本由4100万元增至9100万元，增幅122.0%[85] - 资阳海天总资产808.5967百万元，净资产318.6543百万元，营业收入170.6032百万元，净利润79.5414百万元[87] - 简阳海天总资产487.5803百万元，净资产211.5749百万元，营业收入118.823百万元，净利润37.5417百万元[87] - 乐至海天总资产139.4221百万元，净资产58.3404百万元，营业收入51.3743百万元，净利润21.8798百万元[87] - 资阳海天确认简阳海天投资分红15.1107百万元[87] - 公司主营业务为供水和污水处理，在四川、河南、云南、新疆等地拥有29家控股子公司[31] - 污水处理业务采用BOT、TOT、ROT及委托运营等模式，可根据成本变动申请调整服务单价[32] 在建工程和资本支出 - 研发总部办公楼项目投入金额为1.89亿元，在建阶段累计投入5315.63万元，占预算28.1%[80] - 资阳市第二自来水厂扩建工程投入金额3756.36万元，竣工后累计投入302.93万元，占预算8.1%[80] - 简阳市城区第二自来水厂（BOT）项目总投入3.83亿元，已投运但累计投入仅72.62万元，占预算0.2%[81] - 乐山第一污水处理厂提标扩容项目投入3.66亿元，在建阶段累计投入2.22亿元，占预算60.7%[82] - 蒲江县域污水处理厂及配套管网PPP项目总投入8.70亿元，在建阶段累计投入1.51亿元，占预算17.3%[82] - 昌吉国家高新区污水处理厂投入5735.6万元，试运行阶段累计投入236.86万元，占预算4.1%[82] - 三星大学城污水处理厂提标扩能工程投入8198.21万元，在建阶段累计投入5097.86万元，占预算62.2%[81] 利润分配和股东权益 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.69元（含税），共派发现金股利52,728,000.00元[5] - 公司现有总股本为312,000,000股[5] - 公司未分配利润为285,617,880.20元[5] - 公司2020年度拟以总股本312,000,000股为基数每10股派发现金红利1.69元（含税）[98] - 2020年度现金分红总额为52,728,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[100] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为155,103,383.37元[100] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为119,781,279.90元[100] 审计和合规 - 公司2020年度审计报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 审计机构对收入确认实施重点审计程序包括函证和重新计算[174] - 审计报告确认财务报表按照企业会计准则公允反映[170] - 关键审计事项重点关注营业收入确认适当性[173][174] - 注册会计师未发现其他信息存在重大错报[175] - 公司聘任信永中和会计师事务所，年度审计报酬为424,000元[112] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好，无重大债务违约或司法未履行情况[113] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[113] 担保和承诺 - 公司对外担保总额为159,382.99万元，占净资产比例114.92%[116][117] - 对子公司担保余额为151,255.29万元[116] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额105,306.53万元[117] - 三岔湖海天获海天集团担保金额15,500万元（2014年签署）[116] - 长期股权投资9.58亿元为三岔湖海天银行贷款提供质押担保[69] - 无形资产9.70亿元用于质押贷款[69] - 股份限售承诺涉及和邦集团、量石投资、四川巨星、成都鼎建、彭本平，自首次公开发行股票上市之日起12个月内锁定[104] - 主要股东持股意向承诺涉及海天投资、和邦集团、大昭添澄、费伟，锁定期满后两年内减持受限[104] - 稳定股价预案承诺涉及公司、海天投资、董事及高级管理人员，自股票上市之日起三年内有效[104] - 招股说明书真实性承诺涉及公司、海天投资、费功全及董监高，长期有效且具有约束力[104] - 未履行承诺约束措施涉及公司、海天投资、费功全、和邦集团等多方主体，长期有效[104][106] - 填补即期回报承诺涉及公司董事及高级管理人员，长期有效[106] - 控股股东海天投资及费功全承诺承担新津海天股权转让全部经济损失[108] - 公司控股股东海天投资、第二大股东和邦集团及股东李勇均承诺避免同业竞争[161] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9户[131] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为79,372户[131] - 控股股东四川海天投资持有171,297,230股，占总股本73.20%[133] - 四川和邦投资集团持有30,000,000股，占总股本12.82%[133] - 股东李勇持有10,445,100股，占总股本4.46%[133] - 成都鼎建新材料合伙企业持有9,137,500股，占总股本3.90%[134] - 费伟持有5,780,200股，占总股本2.47%[134] - 海天投资持有有限售条件股份171,297,230股，限售期至2024年3月26日[136] - 和邦集团持有有限售条件股份30,000,000股，限售期至2022年3.28日[136] - 费伟与大昭添澄同实际控制人费功全构成一致行动关系[137] - 控股股东四川海天投资有限责任公司成立于1999年8月12日，主要经营商务服务业、商品批发与零售及房屋租赁[138] - 实际控制人费功全担任海天集团董事长，未取得其他国家居留权，过去10年无控股境内外上市公司记录[139] - 和邦集团注册资本135,000,000元人民币，持股比例在首次公开发行后降至10%以下[141] - 董事兼总裁李勇持股10,445,100股，年度内无增减变动[146] - 海天投资、大昭添澄、费伟所持股票锁定期为上市起三年，锁定期满后两年内年减持不超过发行前持股总数的20%[141] - 和邦集团所持股票锁定期为上市起一年，锁定期满后两年内累计减持不超过发行前持股总数的100%[141] - 李勇在任期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后半年内不转让股份[141] - 成都鼎建、量石投资、四川巨星、彭本平所持股票锁定期为上市起一年[142]