关于重庆秦安机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆秦安机电股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：19923812993 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第3页 EEF ITBA,QUIESTIN 想可使用手机"打一扫"成进人"社研会计和行业第一批管学目《http://ac.qq.qxf.qm.cn/.cn/2.jpg 【 天健 为了更好地理解泰安股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-10 号 重庆秦安机电股份有限公司全体殿东: 我们接受委托,审计了重庆秦安机电殿份有限公司(以下简称秦安股份公司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 ...

业绩数据 - 2023年营业收入173,983.27万元，同比增长37.80%[10] - 2023年净利润26,072.61万元，同比增长43.87%[10] - 2023年扣非后归母净利润28,872.33万元，同比增长130.40%[10] - 截至2023年末资产总额31.59亿元[11] - 截至2023年末净资产总额25.90亿元[11] - 截至2023年末负债总额5.69亿元，资产负债率18.02%[11] - 截至2023年末货币资金和交易性金融资产余额11.52亿元，现金比率2.12[11] 业务发展 - 2023年调整客户及产品结构，加强管理降本增效致业绩增长[10] - 2023年完成客户产品交付目标，获“保卫磐石奖”等荣誉[12] - 2023年拓展市场，获长安福特订单及新能源客户报价邀请[14] - 客户覆盖乘商用车，产品延伸至新能源领域[15] - 2023年获得多个新项目，如福特变速器箱体、缸盖出口订单[28] 研发进展 - 推进新能源驱动板块研发，完成部分样件开发及试验，推进软硬件联调[17] - 2022 - 2023年完成试验中心、接待中心、总装配厂房施工[19] - 2023年建成试车跑道及试验台，初步完成试验室建设[19] - 2023年与北京理工大学合作建立联合试验室[19] 公司战略 - 推出“再造升级”战略，设立子公司美沣秦安研发混合动力驱动系统[25] - 2024年提升新能源客户占比，优化客户结构[27] - 2024年推进新能源项目研发落地，对接客户市场[29] - 利用自身优势拓展商用车及其他领域潜在机会[30] 公司治理 - 2023年召开10次董事会，审议46项议案[20] - 2023年董事会召集召开4次股东大会[22] - 2023年审计委员会召开4次，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次[23] 其他举措 - 2023年推出员工持股计划，健全人才激励约束机制[16] - 2024年董事会提升治理水平，执行经营计划实现高质量发展[40] - 在安全、环保方面加大投入确保可持续发展[31] 风险提示 - 宏观经济波动及市场变化影响经营景气度及业绩[32] - 行业政策调整带来经营风险[34] - 涉足新能源领域面临技术和市场开发风险[35] - 客户相对集中，核心客户变化影响业绩[36] - 产品面临降价压力，大幅降价影响盈利[38] - 主要原材料价格波动影响生产成本和业绩[39]

内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-9 号 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，秦安股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦安 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

2024年3月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了同意公司为全资 和/或控股子公司金融授信提供总额不超过2亿元人民币的担保，并授权董事长或 其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业务 情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的全资子公司和/或控股 子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金 额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限不超过具体授 信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内董 事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事 会审议通过之日起至2024年度董事会召开之日止。 二、被担保人基本情况 1 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-010 重庆秦安机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称"秦安铸造"）、重庆 美沣秦 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-014 重庆秦安机电股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 特别风险提示 尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资金额 本次拟投资总金额不超过 50,000 万元人民币，在规定期限内进行投资，任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总投资额 度。 1 投资种类：安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托 产品、国债逆回购等。 投资金额：不超过 50,000 万元 ...

公司治理 - 2023年7月27日完成董事会换届选举[1] - 2023年审计委员会召开会议4次[2] 审计相关 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计服务机构[5] - 认为公司财务报告真实、完整和准确[6] 未来规划 - 2024年健全完善内部审计制度[8]

未来展望 - 2024年3月11日召开第五届董事会第五次会议[1] - 审议通过2024年度向银行申请综合授信议案[1] - 公司及子公司未来一年申请综合授信额度不超8亿元[1] - 授信业务含借款、保函、信用证、银行承兑汇票等[1] - 实际融资金额在额度内以实际发生为准[1]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-020 重庆秦安机电股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-015 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度使用部分自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行 为。 投资金额：拟使用最高额度合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的自 有资金进行证券投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收 益进行再投资的相关金额。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变 动影响公司损益的风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。 拟使用最高额度合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券 投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。 （三）资金来源 公司闲置自有资金 ...