董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江大元股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江大元泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同 行业上市公司审计客户35家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事 会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 20 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 ...

募集资金情况 - 公司2022年12月9日公开发行可转债，募集资金总额4.5亿元，净额4.4438726415亿元[1] - 2022年12月9日募集资金专户余额4.4641509434亿元，2023年12月31日1.7048573589亿元，2024年12月31日0.1415375001亿元[2][3] - 2024年度公司募集资金实际使用1.1786399839亿元[6] - 2024年度募集资金总额44438.73万元，本年度投入11786.40万元，累计投入39756.04万元[30] 现金管理 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金买理财产品余额4000万元[3][10] - 2024年公司购买理财产品投资收益17.01万元[3][10] - 2022 - 2024年公司多次审议通过用不超5000万元闲置募集资金现金管理议案[9][10] 项目情况 - “年产300万台高效节能水泵扩能项目”调整内部投资结构，总额42000万元不变[17] - “年产300万台高效节能水泵扩能项目”延期至2026年6月30日达预定可使用状态[15] - “年产300万台高效节能水泵扩能项目”期末累计投入与承诺投入差额 - 4682.69万元，投入进度88.70%[30] - “补充流动资金”项目累计投入3000万元，投入进度100%[30] 其他情况 - 2024年度公司未发生募投项目先期投入及置换情况[7] - 本报告期公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[8] - 公司不存在超募资金情况[11][12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚在投入，无节余[13] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[18] - 公司已准确披露募集资金使用信息，无违规重大情形[19] - 2022年12月22日，公司以募集资金置换预先投入募投项目154795668.08元及已预先支付的发行费用1886320.76元[30] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30]

公司代码：603757 公司简称：大元泵业 浙江大元泵业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江大元泵业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

浙江大元泵业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本相关情况 公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 19 日披露了《浙江大元泵业股份 有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号： 2024-084）、 《浙江大元泵业股份有限公司关于回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： 2024-085），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表， 公司已于 2024 年 11 月 15 日完成本次所回购的股份 1,958,876 股的注销手续， 注册资本由 166,700,300 元变更为 164,741,424 元（未包含公司可转债持续转 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部要求进行会计政策变更，无需审议，无重大影响[3] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[9] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整[9] 数据影响 - 2024年度合并报表营业成本受影响16704642.67元，销售费用 - 16704642.67元[11] - 2023年度合并报表营业成本受影响15668570.34元，销售费用 - 15668570.34元[11] - 2024年度母公司报表营业成本受影响9771165.92元，销售费用 - 9771165.92元[11] - 2023年度母公司报表营业成本受影响12409086.18元，销售费用 - 12409086.18元[11]

利润分配比例 - 2025 - 2027年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 决策通过条件 - 分红预案需出席股东大会表决权二分之一以上通过[8] - 调整利润分配政策议案需董事过半数且独立董事二分之一以上通过[12] - 股东大会审议调整政策需出席会议表决权三分之二以上通过[12] 其他规定 - 以三年为周期制订股东回报规划[12] - 董事会在股东大会后两月内完成股利派发[8] - 应在年报中详细披露现金分红政策及执行情况[8]

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-017 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份有 限公司办公楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的1.71元下降至2024年的1.54元，同比下降9.94% [1] - 每股净资产从2023年的9.74元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的2.79元降至2.56元，同比下降8.24% [1] - 每股未分配利润从2023年的5.32元增至5.43元，同比上升2.07% [1] - 营业收入从2023年的18.79亿元增至19.09亿元，同比上升1.6% [1] - 净利润从2023年的2.85亿元降至2.55亿元，同比下降10.53% [1] - 净资产收益率从2023年的17.61%降至15.35%，同比下降12.83% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11686.14万股，占流通股比例70.93%，较上期增加133.65万股 [1] - 韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建各持有2108.96万股，占总股本12.80%，持股数量未变 [2] - 上海弘尚资产管理中心持有571.95万股，占总股本3.47%，较上期增加163.93万股 [2] - 常熟市千斤顶厂持有155万股，占总股本0.94%，较上期减少23.99万股 [2] - 潘剑青持有151.37万股，占总股本0.92%，较上期增加5.25万股 [2] - 崔朴乐新进持有129.61万股，占总股本0.79% [2] - 天弘多元收益A退出前十大股东，上期持有141.15万股，占总股本0.85% [2]

可转债情况 - 2022年12月5日公开发行4.50亿元可转债，期限6年[4] - 初始转股价格23.18元/股，最新20.79元/股[5] 转股数据 - 截止2025年3月31日，累计119,000元转股，数量5,481股[3] - 2025年1 - 3月，15,000元转股，数量721股[3] - 截止2025年3月31日，未转股金额449,881,000元，占比99.9736%[3] 股本变动 - 2024年12月31日至2025年3月31日，总股本增721股至164,746,905股[12]

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）投资目的 ●现金管理受托方：兴业银行股份有限公司台州温岭支行 ●投资种类：结构性存款 ●投资金额：人民币 2,500 万元 ●投资产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号： CC35250401008-00000000） ●投资产品期限：自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 30 日 ●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理，使用期 ...