2024 年度独立董事述职报告 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定要求，忠实、勤 勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特别是中小股东的利益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范经营、持续发展提 出意见和建议，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 马贵翔：中国政法大学法学博士。历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授、 浙江政法管理干部学院教授、教研室主任、副系主任、系主任、杭州商学院（浙 江工商大学）教授、法学院副院长、浙江省人大常委会法制委员会委员等职务。 现任复旦大学教授、博士生导师等职务，并于龙芯中科技术股份有限公司及浙江 大元泵业股份有限公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也没 有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的 ...

浙江大元泵业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 党建工作 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入379,816,241.07元，较上年同期增长37.21%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,213,239.92元，较上年同期下降3.95%[3] - 2025年第一季度营业总收入3.80亿元，较2024年第一季度的2.77亿元增长37.21%[18] - 2025年第一季度营业利润0.39亿元，较2024年第一季度的0.45亿元下降13.55%[18] - 2025年第一季度利润总额为38441335.53元，2024年为44455318.40元[19] - 2025年第一季度净利润为37818680.11元，2024年为39347388.76元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为39213239.92元，2024年为40827155.86元[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.24元/股，2024年为0.25元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本3.46亿元，较2024年第一季度的2.35亿元增长46.61%[18] - 2025年第一季度利息费用0.69亿元，较2024年第一季度的0.37亿元增长88.40%[18] 其他财务数据变化（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14,354,967.68元，较上年同期增长50.08%[3] - 本报告期末总资产2,834,621,014.33元，较上年度末增长0.04%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,692,745,812.24元，较上年度末增长2.37%[3] - 2025年3月31日公司资产总计28.35亿元，较2024年12月31日的28.34亿元略有增长[13][14] - 2025年3月31日存货3.74亿元，较2024年12月31日的2.93亿元增长27.68%[13] - 2025年3月31日应付票据1.48亿元，较2024年12月31日的1.37亿元增长7.63%[14] - 2025年3月31日应付账款4.22亿元，较2024年12月31日的4.38亿元下降3.64%[14] - 2025年3月31日合同负债0.60亿元，较2024年12月31日的0.48亿元增长23.88%[14] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益16.93亿元，较2024年12月31日的16.54亿元增长2.37%[15] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为417106687.77元，2024年为237211802.00元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为438764985.64元，2024年为256638609.73元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为453119953.32元，2024年为285395499.67元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为508509703.51元，2024年为6838400.99元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为582032558.03元，2024年为76455972.78元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 85632028.25元，2024年为 - 119702184.20元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,468,171.43元，其中非流动性资产处置损益349,159.03元，政府补助1,950,318.65元等[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,174人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名股东中韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建持股均为21,089,600股，持股比例均为12.80%，且均有7,000,000股质押[8] - 公司前10名股东中，韩元再、韩元平与韩元富系亲兄弟关系，王国良配偶是其妹妹，徐伟建与其系表兄弟关系，且此5人为一致行动人[9] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长因民用及商用类产品市场需求增大，经营活动现金流量净额增长因营收增加使销售现金增加[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为19.0859亿元，同比增长1.57%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.5529亿元，同比下降10.55%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.0819亿元，同比下降24.99%[24] - 2024年基本每股收益1.54元，同比下降9.94%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.26元，同比下降24.10%[26] - 2024年加权平均净资产收益率15.35%，同比下降2.26个百分点[26] - 2024年第一季度营业收入276,803,997.31元，第四季度增长至612,601,666.80元[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为40,827,155.86元，第二季度达到峰值99,215,978.79元[28] - 公司全年销售收入约19.09亿元，同比增长1.57%[35] - 公司2024年营业收入19.09亿元，同比增长1.57%，净利润2.55亿元，同比下降10.55%[73] - 公司总营业收入1,869,852,514.56元，同比增长1.69%[77] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.42亿元，同比增长3.72%，毛利率下降2.18个百分点至30.08%[74][76] - 研发费用1.05亿元，同比增长20.13%，主要由于研发力度加大导致人员薪酬及直接投入增加[74] - 销售费用1.02亿元，同比增长20.00%，主要由于营销投入加大导致人员及宣传开支增加[74] - 总营业成本1,307,356,524.37元，同比增长4.96%[77] - 商用类产品成本同比大幅增长92.12%，主要因销售规模扩大[81] - 研发投入总额104,562,859.07元，占营业收入比例5.48%[83] 各条业务线表现 - 大元农泵板块全年收入约6亿元，同比下滑3.8%[36] - 家用屏蔽泵板块营收约7.2亿元，同比下滑6.5%，外销节能泵销量89万台，同比下滑22%[36] - 合肥新沪工业泵板块收入约3.5亿元，同比增长超过12%[36] - 雷客商泵板块收入约0.54亿元，同比增长超过95%[37] - 新能源车泵板块收入约0.7亿元，同比增长超过110%[37] - 热泵配套业务全年销量同比减少约20%，其中上半年下滑42%，下半年增长5%[39] - 液冷温控业务收入约0.9亿元，同比增长超过80%[41] - 商用类产品收入2.06亿元，同比增长72.76%，但毛利率下降7.69个百分点至23.71%[76] - 工业类产品营业收入278,252,158.49元，同比增长41.48%，毛利率减少1.28个百分点[77] - 商用类产品营业收入同比大幅增长72.76%，主要因液冷泵销量增加[78] - 商用类产品生产量同比增长346.84%，销售量增长284.82%，库存量增长104.02%[79] 各地区表现 - 境内营业收入1,223,356,084.22元，同比增长1.97%，毛利率减少2.43个百分点[77] - 直销模式营业收入1,056,311,191.40元，同比增长11.15%，毛利率减少2.73个百分点[77] 管理层讨论和指引 - 公司逆周期加强研发投入，提升储备专利质量，加快永磁等系列产品开发[35] - 公司计划2025年推动温岭工厂产线自动化及生产工艺标准化改造，并推进合肥新工厂建设[107] - 公司计划2025年加快推进泰国生产基地建设，为国际化产能布局和东南亚市场开发提供支点[108] - 公司将持续关注行业整合与外延式发展机遇，寻找拓展业务边界[111] 现金分红和回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利3294.94万元[8] - 2024年度公司现金分红总额为1.1532亿元（含税）[8] - 现金分红和回购金额合计1.5032亿元，占归属于上市公司股东净利润的58.88%[8] - 现金分红和回购并注销金额合计1.5700亿元，占归属于上市公司股东净利润的61.50%[9] - 2023年年度权益分派以165,280,902股为基数，每10股派发现金红利10.00元，共计派发165,280,902.00元[143] - 2024年半年度权益分派以164,744,502股为基数，每10股派发现金红利5.00元，共计派发82,372,251.00元[144] - 2024年年度利润分配预案拟以164,746,905股为基数，每10股派发现金红利2.00元，合计拟派发32,949,381.00元[144] - 2024年现金分红金额（含税）为115,321,632.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.17%[148] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为34,993,946.40元，合计分红金额（含税）为150,315,578.40元，占净利润的58.88%[148] - 2024年回购并注销金额为41,677,676.40元，现金分红和回购并注销金额合计156,999,308.40元，占净利润的61.50%[149] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.0920亿元，同比下降6.64%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第四季度为169,254,619.27元，显著高于第一季度的-28,756,889.94元[29] - 经营活动现金流量净额3.09亿元，同比下降6.64%，主要因支付给职工的现金增加[74] - 经营活动现金流量净额309,199,034.88元，同比下降6.64%[87] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额-5.22亿元，同比下降187.35%，主要因购买理财的净支出增加[74] - 交易性金融资产期末余额404,031,160.36元，期初为0元，对当期利润影响金额1,031,160.36元[32] - 交易性金融资产从0元增至404,031,160.36元，增幅100%，主要因银行理财余额增加[90] - 交易性金融资产本期购买金额13.35亿元，赎回金额9.32亿元，期末余额4.04亿元[97] 资产和负债变化 - 货币资金从957,743,029.13元下降至501,400,978.30元，降幅47.65%，主要因未到期银行理财增加[90] - 应收账款从349,556,966.04元增至465,816,251.87元，增幅33.26%，主要因未收款期应收账款增加[90] - 固定资产从311,524,594.62元增至680,182,542.76元，增幅118.34%，主要因技改项目厂房转固[90] - 在建工程从407,595,600.56元降至211,721,161.14元，降幅48.06%，主要因技改项目厂房转固[90] - 应付账款从265,841,350.22元增至438,287,056.20元，增幅64.87%，主要因应付材料款增加[90] 研发投入 - 公司拥有542项专利，其中境内533项（发明专利74项），境外9项（发明专利4项），新增专利中发明专利占比近40%[66] - 子公司合肥新沪自主研发的"高温高压多级型屏蔽电泵"被评定为2024年度第一批安徽省首台套重大技术装备[68] - 公司研发人员356人，占总员工比例16.72%，其中本科及以上学历占比66.01%[84] 子公司表现 - 合肥新沪总资产100,448.55万元，净资产86,686.94万元，营业收入75,422.02万元，营业利润12,569.58万元，净利润10,891.67万元[100] - 安徽新沪总资产67,043.63万元，净资产19,841.32万元，营业收入63,025.29万元，营业利润10,934.03万元，净利润9,617.05万元[100] - 河南新沪总资产5,711.97万元，净资产2,829.90万元，营业收入7,393.84万元，营业利润844.28万元，净利润631.55万元[100] - 新沪新能源总资产9,707.53万元，净资产4,323.70万元，营业收入8,290.89万元，营业利润148.89万元，净利润144.33万元[100] - 浙江雷客总资产6,269.88万元，净资产3,977.61万元，营业收入5,725.29万元，营业亏损1,331.16万元，净亏损1,334.77万元[100] 市场环境 - 2024年国内泵产品市场规模约为2,334亿元[44] - 2024年我国壁挂炉内销量为184万台，同比下降5.9%[46] - 壁挂炉零售渠道内销量113万台，同比增长3.1%，工程渠道内销量72万台，同比下滑17.3%[49] - 2024年冷凝壁挂炉线上零售额占比49.2%，线下零售额占比41.2%[49] - 2024年中国空气源热泵总销售额同比下滑8.1%，其中内销额同比增长0.4%，外销额同比下滑28.1%[49] - 2024年欧洲14个国家/地区热泵销量220万台，较2023年的280万台下滑21%[52] - 2024年中国化学原料和化学制品制造业固定资产投资额同比增长8.6%，2023年同期为增长13.4%[53] - 2024年中国新能源汽车热管理领域电子水泵销量2,711万只，同比增长23.8%[54] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，直接材料占总成本比重较高[112] - 公司面临市场竞争加剧风险，中小型企业产品同质化严重[112] - 公司外销产品占销售比例较大，若贸易冲突升级或政策不利变化将影响外销收入[114] - 报告期末应收账款账面值约4.66亿元，处于历史高位水平[114] - 存货占资产总额比例较高，市场需求波动可能导致存货减值风险[114] - 新产能基地建设将产生较高折旧摊销费用，初期可能影响利润水平[114]

董事会评估 - 公司董事会对独立董事兰才有、马贵翔、吕久琴独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月28日[2]

募集资金情况 - 2022年12月9日公司可转债实际募资净额444387264.15元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额170485735.89元[4] - 2024年12月31日募集资金专户余额14153750.01元[4] - 2024年度募集资金实际使用117863998.39元[7] - 2024年度募集资金总额44438.73万元，投入11786.40万元，累计投入39756.04万元[24] 资金使用策略 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9][10] - 截至2024年12月31日，闲置募资买理财余额4000万元，收益17.01万元[10] - 2024年未发生募投项目先期投入及置换情况[8] - 2024年不存在用闲置募集资金补流情况[9] - 公司不存在超募和节余募集资金情况[11][12] 项目调整情况 - 2024年公司对“年产300万台高效节能水泵扩能项目”进行内部投资结构调整[14] - 2024年12月5日同意将该项目预定可使用状态时间调为2026年6月30日[15] - 该项目建设投资拟投入募资调整后增69.28万元至41900.00万元[15] - 该项目铺底流动资金拟投入募资调整后减69.28万元至100.00万元[15] - 该项目截至期末投入进度为88.70%[24] 其他情况 - 2022年12月22日公司同意以募集资金置换预先投入及发行费用[24] - 立信认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用合规[20]

浙江大元泵业股份有限公司 ttp: 2024年度 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪257ATRW 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10532号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大元泵业股份有限公司(以下简称 "大元泵业")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 大元泵业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 业务收入 - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[4] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余500万元未赔偿，承担12.29%连带责任[5] - 保千里案诉讼金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[5] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 审计费用与续聘 - 2024年审计费用92万元，与上期持平[9] - 2025年拟续聘立信，待股东大会审议[11][12]

业绩审议 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议13项议案[2] - 2024年各次会议审议通过多项议案，含财务报告等[2][3] 审计安排 - 提议续聘立信会计师事务所承担2024年度审计服务[4] 评价与展望 - 认为定期财务报告合规，能反映公司状况[7] - 认为公司内控体系有效且高效运行[8] - 2025年审计委员会将继续履职助力发展[11]

业绩数据 - 2024年营业收入19.09亿元，净利润2.55亿元，资产总额28.34亿元，净资产16.54亿元[6] - 2024年研发费用投入1.05亿元，同比增长20.13%，占比5.48%，较去年增0.85个百分点[21] - 2024年回购股份1,958,876股，投入资金4,167.77万元并注销[12] 技术研发 - 截止2024年末拥有各类专利542项，新增发明专利占比近四成[21] - 子公司合肥新沪两款产品获安徽省2024年度新产品认定[21][22] - “高温高压多级型屏蔽电泵”被评定为2024年度第一批安徽省首台套重大技术装备[21][22] 生产基地 - 2024年启用温岭高标准新生产基地，推动制造升级[23] 市场活动 - 公司及子公司参与意大利米兰等多个国内外展会[26] 员工福利 - 2024年优化员工福利，居住升级为两人一间，提供团建费用[17] 激励体系 - 公司制定多层次激励体系，推动补贴制度改革[18] 供应商管理 - 建立多极化供应商管理体系，设专门服务团队，举办营销活动[20] 荣誉奖项 - 2024年连续第15年获浙江省AAA级“守合同重信用”企业称号[35] - 2024年合肥新沪获“皖美品牌示范企业”等荣誉[23] - 2024年合肥新沪获“安徽省绿色工厂”等称号[32] 光伏发电 - 2023年末母公司原厂区光伏电站发电超850万kwh[31] - 2024年末母公司新光伏电站发电超166万kwh[31] - 2024年末子公司合肥新沪光伏电站发电超520万kwh[31] 其他事项 - 2024年召开董事会9次，监事会8次等会议[8] - 2024年在信息披露评价中连续六年获“A”级[9] - 2024年参与业绩说明会，发布会议纪要和记录表[11] - 2024年执行2023年及2024年半年度利润分配方案[12] - 选拔32人成立内训师团队，培训课程超30门[15] - 2024年公司及子公司为环保重点单位，披露环保信息[29] - 2024年向机构公益捐款，赞助村居活动[36] - 2024年完成厂房搬迁，启用温岭新产能基地[31][32] - 公司聚焦泵系统与新能源研发低碳技术产品[31]