● 本次利润分配以浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前，因各种原因致使公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税）； ● 公司没有触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 165,482,823.31 ...

债券发行 - 2022年12月5日公开发行45万手可转换公司债券，总额4.50亿元[3] - 扣除费用后实际募集资金净额44,438.73万元[3] - 2023年1月4日大元转债在上海证券交易所上市[3] 持续督导 - 督导期间未发生需公开声明的违法违规等事项[6][7] - 严格按规定存放及使用募集资金[8] - 保荐机构认为信息披露合规[9] - 本阶段不存在需报告事项[10]

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 确认 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度 经常性关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"大元泵业"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就大元泵业预计 2025 年 度经常性关联交易情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美、韩静、张又文在本议案的有关审议过 程中回避表决，其余董事一致通过；公司 2025 年度预计发生的日常关联交易总 额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票 上市规则》及《公 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 浙江大元泵业股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10529 号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码: 浙江大元泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 一、审计意见 我们审计了浙江大元泵业股份有限公司(以下简称大元泵业)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 ...

浙江大元泵业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof 技能 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10530 号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江大元泵业股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度持续督导 工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2369 号）核准，浙江大元泵业股 份有限公司（以下简称"大元泵业""发行人""公司"）于 2022 年 12 月 5 日公开发行了 45 万手可转换公司债券（以下简称"大元转债"、"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 4.50 亿元，扣除发行费用人民币 561.27 万元（不含税金 额）后，实际募集资金净额人民币 44,438.73 万元。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出 具了信会师报字〔2022〕ZF11366 号《验证报告》。本次大元转债于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所上市。 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"浙商证券"） 担任大元泵业 2022 年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构。保荐机构 及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"保荐办法"） ...

关于浙江大元泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江大元泵业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eo 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度 关于浙江大元泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 大元泵业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大元泵业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计大元泵业 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定要求，忠实、勤 勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特别是中小股东的利益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范经营、持续发展提 出意见和建议，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2024 年度，公司共召开九次董事会会议、四次股东大会。我作为公司独立 董事，参加了本年度公司相关会议，在出席的董事会会议中，经本人对会议议案 2024 年度独立董事述职报告 进行认真仔细审议，我对没有关联关系的议案均投赞成票，对有关联关系的议案 均予以回避，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 兰才有：大学本科学历。历任中国农机院排灌机械研究所所长、节水灌溉工 程装备中心主任，兼任中国农机工业协会排灌机械分 ...

业务内容 - 外汇衍生品交易业务含远期结售汇、外汇掉期等产品或组合工具[2] 交易原则与审议 - 交易遵循合法、谨慎、安全原则，以套期保值为目的[5] - 预计动用保证金和权利金等情况需提交股东会审议[9] 部门职责 - 财务部负责业务计划制订等[11] - 内审部负责监督检查合规性[12] - 证券部负责信息披露[12] 其他规定 - 业务档案保管期限为10年[21] - 制度由董事会修订解释，自审议通过生效[23][24]

会议召开情况 - 2024年召开九次董事会会议、四次股东大会[3] - 2024年召开各类委员会会议若干次[4] 报告编制情况 - 2024年编制四份定期报告[11] - 编制《2023年度内部控制评价报告》[13] 人事变动情况 - 2024年6月聘任叶晨晨为财务总监[15] - 报告期内进行董事会换届[16] 其他事项 - 2024年审议通过日常关联交易预计议案[11] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 独立董事核查薪酬方案符合规定[17] - 2025年独立董事将继续助力公司发展[19]