募投项目结项与资金使用 - 公司两项募投项目已结项，分别为“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目” [1] - 项目结余金额为62,280.19万元，该金额包含利息收入及理财收益 [1] - 结余资金下一步将用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [1] 产能建设与业务拓展 - 公司已完成年产30万吨高档纸基材料的大型产能项目建设 [1] - 公司已完成年产3万吨热升华转印原纸及食品包装纸的专项产能项目建设 [1] - 公司计划利用结余资金新增年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸的产能，表明其正进一步向高附加值特种纸领域拓展 [1]

公司财务与资金管理 - 仙鹤股份计划使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 该资金使用旨在提高募集资金使用效率 降低财务成本 提升公司经营效益 [1] - 资金使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月 [1]

公司财务决策 - 仙鹤股份于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议 [1] - 董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 公司获准使用额度不超过人民币60,000万元（即6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理决议的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内 [1]

募集资金情况 - 2021年可转债募集资金总额205,000.00万元，净额203,815.42万元，2021年11月23日到账[4] - 截至2025年11月30日，募集资金账户余额62,280.19万元[7] 资金补充与使用 - 2025年8月12日归还前次补流资金60,000万元[4] - 2025年12月12日审议通过使用不超60,000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[4][9] 项目进展 - 年产30万吨高档纸基材料项目投资120,000.00万元，已使用63,313.43万元，进度52.76%[8] - 年产3万吨热升华转印原纸等项目投资12,500.00万元，已使用12,505.21万元，进度100.04%[8] - 年产5万吨纸制品深加工项目投资12,500.00万元，已使用13,040.71万元，进度104.33%[8] - 补充流动资金项目投资60,000.00万元，已使用60,000.00万元，进度100.00%[8] 其他事项 - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金临时补流无异议[11]

资金募集 - 2021年公开发行可转债募集资金总额205,000.00万元，净额203,815.42万元[6] 项目结项 - “年产30万吨高档纸基材料项目”2025年11月30日结项，节余56,686.57万元[4][7] - “年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”2025年11月30日结项，节余0.00万元[5][7] 新项目计划 - 预计节余62,280.19万元用于“年产2万吨特种纸项目”[5][10] - 新项目总投资66,582万元，2027年6月达预定可使用状态[10] 其他事项 - 节余资金因设备降价、管理优化等产生[8][9] - 事项已通过董事会审议，待股东会审议[5][13] - 保荐机构对项目结项及资金使用无异议[14]

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 | 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。本事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低 风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除 该项投资受到市场波动的影响，实际 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自20 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率， 保障公司和全体股东的利益，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，授权有效期为自本次董事会审议 通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日 披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及《东方证 券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

项目结项与资金使用 - 公司两个募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”已结项 [1] - 项目结余金额为62,280.19万元人民币，该金额包含利息收入及理财收益 [1] - 结余资金将用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [1] 产能与业务布局 - 公司已完成年产30万吨高档纸基材料和年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸的产能建设 [1] - 公司计划新增年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸的产能 [1] - 公司业务从高档纸基材料、热升华转印原纸、食品包装纸延伸至绝缘纸、电容纸等特种纸领域 [1]

公司公告核心内容 - 仙鹤股份于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用额度不超过人民币6.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金的投资方向为购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款等 [1] 现金管理具体安排 - 现金管理的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用 [1] - 公司表示，本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]