发行情况 - 向特定对象发行股票募集资金不超46,523.53万元[6][33][82][150] - 发行A股股票数量不超71,028,297股，上限不超发行前总股本30%[6][31][33][57][82][151] - 发行价格为6.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7][29][56][77][78] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让[8][32][59][60] - 发行定价基准日为2025年8月27日[29] 财务数据 - 2024年度全国光伏新增装机277.57GW，同比增长28.33%，累计装机达885.68GW[20] - 报告期内各期末资产负债率分别为59.13%、74.51%、77.96%和75.62%，自2023年以来均超70%[23] - 2025年6月30日资产负债率75.62%，高于同行业[83][107] - 2025年6月30日流动资产123,969.97万元，流动负债122,584.01万元，流动比率1.01倍[85] - 2025年6月30日货币资金余额15,773.53万元，非受限使用9,216.06万元[86] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-31219.48万元、-46163.68万元、-10735.78万元[137] 股权结构 - 发行前罗卫国持有发行人12.84%股权，发行完成后将控制发行人29.98%股份表决权[38][97] - 公司以5800万元向天域元购买天乾食品22.50%股权，持股比例增至90.00%[54] 业务风险 - 生猪养殖业务面临业绩波动乃至亏损风险，成本受猪饲料价格影响[116][117] - 光伏新能源业务运营周期长，经营风险大[115] - PPP项目受政策和融资影响，施工和运营可能不及预期[118] 未来规划 - 发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还债务[82][91][157] - 拟完善治理结构，制定制度规范募集资金管理使用[159][160] - 制定《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》完善利润分配制度[161] 其他事项 - 公司每年现金股利不少于当年可分配利润10%[129][143] - 本次发行预计2026年3月31日实施完毕[150]

财务数据 - 报告期内各期末资产负债率分别为 59.13%、74.51%、77.96%和 75.62%，自 2023 年以来均超 70%[10] - 报告期内各期末流动比率分别为 1.69 倍、1.31 倍、1.08 倍和 1.01 倍，自 2023 年以来持续处于较低水平[10] - 截至 2025 年 6 月 30 日，资产负债率为 75.62%，高于同行业的牧原股份 56.06%、正邦科技 45.69%等[13] - 截至 2025 年 6 月 30 日，流动资产为 123,969.97 万元，流动负债为 122,584.01 万元，流动比率 1.01 倍[14] - 截至 2025 年 6 月 30 日，应收账款、合同资产分别为 33,953.87 万元、18,502.20 万元[14] - 剔除应收账款和合同资产后，截至 2025 年 6 月 30 日流动资产为 71,513.90 万元，流动比率为 0.58 倍[14] - 截至 2025 年 6 月 30 日，货币资金余额为 15,773.53 万元，非受限使用货币资金余额为 9,216.06 万元[15] - 中短期借款和一年内到期的非流动负债合计 27,951.26 万元，应付账款 58,098.66 万元，短期偿债压力大[16] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -10,735.78 万元，扣非后为 -11,314.06 万元[41] - 2024 年末总股本为 29,014.62 万股，发行后总股本为 36,117.45 万股[43] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为导云资产，以现金认购[20][21] - 定价基准日为 2025 年 8 月 27 日，发行价格为 6.55 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%[23][24] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 71,028,297 股[33] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过 18 个月[33] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为 46,523.53 万元[41] - 导云资产认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让[32] 利润测算 - 假设 2025 年净利润持平，扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润分别为 -10,735.78 万元、 -11,314.06 万元[43] - 假设 2025 年净利润增长 10%，扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润分别为 -9,662.20 万元、 -10,182.65 万元[43] - 假设 2025 年净利润增长 20%，扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润分别为 -8,588.62 万元、 -9,051.25 万元[43] 其他策略 - 本次发行募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金并偿还债务[28] - 公司拟采取措施填补即期回报，包括完善公司治理、加强资金管理、完善利润分配制度[50][51][53] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 年 - 2027 年）》规范分红[53] - 公司实际控制人承诺不越权干预、按规定补充承诺、履行填补回报措施[53] - 公司董事和高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[54][55] - 本次发行摊薄即期回报相关事项经董事会和股东大会审议通过并修订[55]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-097 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 25 日召 开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议，于 2025 年 09 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会分别审议通过了 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）等相关议案。 鉴于公司已根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法 规要求完成了监事会取消设置、"股东大会"表述调整为"股东会"等事项，为 使本次发行预案等文件中关于公司治理结构的表述符合公司最新设置情况，公司 于 2025 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。为便 于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 ...

天域生物科技股份有限公司 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、未来发 展规划、发展目标、外部融资成本、融资环境以及股东的意愿要求的基础上， 兼顾公司盈利规模、发展战略实际需要、项目投资资金需求等情况，建立对 股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）本规划的原则 1、公司在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下制定本规划， 并充分考虑和听取独立董事和中小投资者的要求和意愿，在保证公司正常经 营业务发展的前提下兼顾对股东合理的投资回报，实行持续、稳定的利润分 配政策。 1 / 4 2、公司根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润 分配方案。 3、公司可以采取现金、股票或二者相结合的形式分配股利。公司积极 推行以现金方式分配股利，现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有 优先顺序。 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） （修订稿） 为明确天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理 投资回报，进一步细化《天域生 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-098 天域生物科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回 报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以下关于天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生物"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）对其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等 法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄 的影响进行了认真 ...

融资情况 - 向特定对象发行A股不超71,028,297股，募资不超46,523.53万元[3] - 募资扣除费用后用于补流和偿债，符合战略法规[13] 财务数据 - 2025年6月30日资产负债率75.62%，高于同行[5] - 同日流动资产123,969.97万元，流动负债122,584.01万元，流动比率1.01倍[7] - 同日应收账款、合同资产分别为33,953.87万元、18,502.20万元[7] - 同日货币资金余额15,773.53万元，非受限9,216.06万元[8] - 同日流动负债中短借和一年内到期非流动负债合计27,951.26万元、应付账款58,098.66万元[8] 融资影响 - 发行后资产和净资产增加，负债率降低，财务更稳健[16] - 募资使用必要可行，符合公司及股东利益[18]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日召开第五届第二次董事会会议，审议了《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件 [1] - 公司当前市值为26亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于生猪养殖，占比72.29% [1] - 园林生态工程收入是第二大收入来源，占比19.78% [1] - 其他业务包括红曲产品制造（占比3.89%）、光伏新能源（占比3.17%）和其他业务（占比0.87%） [1]

会议信息 - 天域生物第五届董事会第二次会议通知2025年10月20日发出，22日召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案6票同意，1票回避[5][8][11][15] - 《未来三年股东回报规划（修订稿）》议案7票同意[17] 其他 - 关联董事罗卫国对部分议案回避表决[4][7][10][14] - 议案均经独立董事专门会议事前审议通过[6][9][12][16][17] - 公告2025年10月23日发布[18]

募集资金方案 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币46,523.53万元 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务 [1] - 本次发行A股股票数量不超过71,028,297股 [1] 发行条款 - 发行股票数量的上限不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 最终发行数量需以中国证监会的注册批复文件为准 [1] - 发行价格确定为6.55元/股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1]

融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过4.65亿元人民币 [1] - 发行对象为公司实际控制人罗卫国控制的导云资产 [1] - 发行价格为每股6.55元人民币 [1] - 本次发行股票数量不超过7102.83万股 [1] 资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务 [1] 监管审批 - 最终发行数量需以中国证监会注册批复为准 [1]