工商变更登记完成情况 - 公司已完成工商变更登记及《公司章程》修订备案手续，并取得威海市行政审批服务局换发的《营业执照》[1] - 变更后公司注册资本为6 3833 8675元（陆亿叁仟捌佰叁拾叁万捌仟陆佰柒拾伍元整）[1] - 公司成立日期为1981年6月16日，法定代表人为王培桓[1] 公司经营范围更新 - 新增许可项目包括医疗器械互联网信息服务、药品互联网信息服务、发电业务等12项[1] - 新增一般项目涵盖宠物销售、中医养生保健服务、教育咨询服务等48项[1] - 保留原有核心业务如食品销售、农产品零售等传统零售业态[1] 公司基本信息 - 公司全称为家家悦集团股份有限公司，注册地址为山东省威海市昆明路45号[1] - 统一社会信用代码为91371000166697725Y，企业类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 经营范围显示公司正从传统商超向"零售+服务"综合平台转型[1]

公司基本信息 - 公司成立于1981年06月16日[4] - 公司住所为山东省威海市昆明路45号[4] 公司变更与资本 - 完成工商变更登记及《公司章程》修订备案手续[4] - 注册资本为638338675元[4] 公司业务 - 经营范围包括许可项目和一般项目[4][5]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年9月12日，实施期限为2024年9月11日至2025年9月10日 [1] - 预计回购金额区间为1亿元至2亿元 [1] - 回购用途为转换公司可转债 [1] - 回购方案经公司董事会第二十九次会议审议通过 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月16日，累计回购股份数量为6,758,700股，占总股本比例1.06% [1][2] - 累计已回购金额为67,566,191元 [1][2] - 实际回购价格区间为7.42元/股至10.90元/股 [1] 回购价格调整 - 因实施2024年半年度权益分派，回购价格上限由10.00元/股调整为9.89元/股 [2] - 2025年3月21日，经董事会审议通过，回购价格上限由9.89元/股调整为12.00元/股 [2] 信息披露 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月12日[4] - 实施期限为2024年9月11日至2025年10月9日[4] - 预计回购金额1亿至2亿元[4] 回购情况 - 累计已回购股数6758700股，占总股本1.06%[4][7] - 累计已回购金额67566191元[4][7] - 实际回购价格区间7.42元/股至10.90元/股[4] 价格调整 - 2024年半年度权益分派，上限由10.00元/股调为9.89元/股[5] - 2025年3月21日，上限由9.89元/股调为12.00元/股[6]

关于"家悦转债"可选择回售结果的公告 回售公告情况 - 回售期间为2025年6月5日至2025年6月11日 [1] - 公司于2025年5月28日披露了可选择回售公告及更正公告 [1] - 公司于2025年5月29日、5月30日、6月6日和6月10日披露了提示性公告 [1] 回售结果 - "家悦转债"回售价格为100 00元/张（含当期利息） [2] - 回售申报期内有效申报数量为0张 回售金额为0元 [2] - 公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项 [2] 回售影响 - 本次回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造成影响 [2] 后续事项 - 未回售的"家悦转债"将继续在上海证券交易所交易 [2]

家悦转债回售情况 - 公司2025年5月28日披露“家悦转债”可回售公告[4] - 回售价格100元/张（含当期利息），申报期6月5 - 11日[4] - 有效申报数量0张，回售金额0元，资金6月16日发放[5] - 回售不影响公司现金流等状况，未回售继续交易[6][7]

回售价格与利息 - 回售价格为100元人民币/张（含当期利息）[5] - 家悦转债第六年票面利率为2.00%[6] - 回售利息为0元/张[6] 回售时间 - 回售期为2025年6月5日至2025年6月11日[5] - 回售资金发放日为2025年6月16日[5] - 回售计算天数为0天（2025年6月5日付息，当日进入回售期）[6] 回售规则 - 回售申报期内未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）[8] - 回售期间家悦转债继续交易，但停止转股[9] - 同一交易日内，系统优先处理卖出指令[9] - 回售导致可转换公司债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[9]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为10.89元，较上周10.72元上涨1.59% [1] - 本周最高价11.08元(6月5日)，最低价10.64元(6月3日) [1] - 当前总市值69.52亿元，在一般零售板块排名21/59，两市A股排名2234/5148 [1] 公司治理变动 - 选举王培桓为第五届董事会董事长及总经理 [2][3] - 选举张爱国为第五届监事会主席 [2][3] - 聘任多位高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务总监 [2] 股份回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购3447000股，占总股本0.54% [2][3] - 累计支付回购金额33086648元 [2][3] 可转债回售 - "家悦转债"回售价格为100元/张 [2][3] - 回售期为2025年6月5日至6月11日 [2][3] 募投项目变更 - 原"威海物流改扩建项目"17140.41万元募集资金变更用途 [2][3] - 新投向"威海物流冷链建设及供应链提升项目"和"呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目" [2][3] - 已签订募集资金专户存储监管协议 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2020年6月公开发行可转换公司债券645万张，每张面值100元，发行总额6.45亿元，期限6年，扣除发行费用1146.03万元后，实际募集资金净额为6.335397亿元 [1] - 募集资金已于2020年6月到位，并经容诚会计师事务所验资报告验证 [1] - 2025年5月26日公司通过决议，将原募投项目"威海物流改扩建项目"变更为"威海物流冷链建设及供应链提升项目"和"家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目"，变更金额1.714041亿元 [1] 募集资金专户管理 - 公司全资子公司山东家家悦物流有限公司和内蒙古家家悦供应链管理有限公司分别与保荐机构东兴证券、中信银行威海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 截至2025年5月27日，募集资金专户余额合计1.7136477629亿元，分别用于威海冷链建设项目和呼和浩特生鲜冷链加工中心项目 [2] - 监管协议内容与上交所范本无重大差异，协议明确了甲方(实施主体)、乙方(开户银行)、丙方(保荐机构)三方的权利义务 [3] 监管协议主要内容 - 募集资金专户资金仅限用于指定项目，不得挪作他用 [3] - 保荐机构每半年现场检查专户存储情况，有权查询账户资料，银行需配合提供完整账户信息 [4] - 当专户资金单笔支出超过募集资金净额20%时，公司需及时通知保荐机构并提供支出清单 [4] - 协议自签署生效，至资金全部支出完毕并销户后失效，需向上交所、证监局报备 [4][5]

募集资金 - 2020年6月公开发行可转债，总额64,500.00万元，净额63,353.97万元[3] 项目变更 - 2025年5月26日调整募投项目，变更17,140.41万元资金投向[3] - 变更后资金用于威海冷链及呼和浩特生鲜冷链项目[3] 专户金额 - 截至2025年5月27日，两项目专户合计171,364,776.29元[6] 监管协议 - 两家子公司与保荐机构、银行签三方监管协议[5] - 支取超5000万且达净额20%需通知并提供清单[8]