回售条款 - 家悦转债持有人有权按100元人民币/张（含当期利息）的价格回售全部或部分未转股债券 [1] - 回售条款触发因募投项目调整被认定为改变资金用途 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中第六年票面利率2% 计息天数0天（2025年6月5日付息） [3] 回售安排 - 回售申报期为2025年6月5日至6月11日 资金发放日为6月16日 [1] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"指令操作 申报确认后不可撤销 [3][4] - 回售期间转债停止转股 若同时有卖出和回售指令则优先处理卖出 [4] 市场影响 - 公告时点转债市价高于回售价格100元/张 选择回售可能导致投资者损失 [1] - 若回售后流通面值不足3000万元 转债将在回售期结束公告3个交易日后停止交易 [4] 公司行动依据 - 回售条款依据募集说明书及《上市公司证券发行注册管理办法》《上交所股票上市规则》设定 [2] - 相关议案已通过2024年股东大会及2025年第一次债券持有人会议审议 [2]

家悦转债回售信息 - 回售价格为100元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年6月5至11日[5] - 回售资金发放日为2025年6月16日[5] 家悦转债利息信息 - 第六年票面利率为2.00%[6] - 计算利息天数为0天，利息为0元/张[6] 家悦转债交易规则 - 回售期间继续交易，停止转股[9] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三个交易日后停交易[9] 其他信息 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[7] - 公司证券事务部联系电话为0631 - 5220641[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月12日[4] - 实施期限为2024年9月11日至2025年10月[4] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[4] 回购情况 - 累计已回购股数3,447,000股，占总股本0.54%[4][7] - 累计已回购金额33,086,648元[4][7] - 实际回购价格区间7.42元/股至10.75元/股[4] 价格调整 - 2024年半年度权益分派后上限调为9.89元/股[5] - 2025年3月21日上限调为12.00元/股[6]

会议信息 - 家家悦第五届监事会第一次会议于2025年6月4日现场召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 会议选举张爱国为第五届监事会主席[4] - 选举表决3票同意，0票弃权，0票反对[4]

公司人事变动 - 2025年6月4日召开第五届董事会第一次会议[3] - 选举王培桓为董事长，聘任其为总经理[4][5] - 聘任傅元惠等7人为副总经理[5] - 聘任周承生为董事会秘书，姜文霞为财务总监[5] - 聘任孙琳琳为证券事务代表[6] 人员信息 - 丁明波等5人现任公司副总经理[9][10]

家悦转债回售信息 - 回售价格100元/张（含当期利息）[5] - 回售期2025年6月5至11日[5] - 回售资金发放日2025年6月16日[5] 家悦转债利率及交易规则 - 第六年票面利率2.00%[6] - 回售期间继续交易，停止转股[9]

家悦转债回售价格 - 更正前回售价格为101.80元/张（含当期利息）[3] - 更正后回售价格为100.00元/张（含当期利息）[4] 家悦转债票面利率与利息 - 第五年票面利率为1.8%，利息为1.80元/张[5] - 第六年票面利率为2.00%，利息为0.00元/张[7] 家悦转债计算天数 - 第五年计算天数为365天（2024年6月5日至2025年6月5日）[5] - 第六年计算天数为0天（2025年6月5日付息，当日进入回售期）[7] 公司公告 - 2025年5月28日发布《关于“家悦转债”可选择回售的公告》[4] - 2025年5月29日发布回售更正公告[9]

家悦转债回售信息 - 回售价格为100元人民币/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年6月5至2025年6月11日[5] - 回售资金发放日为2025年6月16日[5] - 第六年票面利率为2.00%[6] - 计算天数为0天（2025年6月5日付息，当日进入回售期）[6] - 转债代码为“113584”，简称为“家悦转债”[7] 回售相关规则 - 回售期内可转债停止转股[5] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，申报经确认后不能撤销[8] - 若回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，回售期结束后公告三个交易日后家悦转债将停止交易[9] 联系信息 - 公司证券事务部联系电话为0631 - 5220641[10]

家悦转债付息公告 - 债券将于2025年6月5日支付2024年6月5日至2025年6月4日期间的利息 [2] - 本期为第五年付息 票面利率1.8% 每张面值100元可转债兑息1.80元 [9] - 付息债权登记日为2025年6月4日 除息日和兑息发放日均为2025年6月5日 [3][10] - 付息对象为2025年6月4日收市后登记在册的全体持有人 [11] - 利息计算公式为I=B×i 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 [5] 债券基本信息 - 债券简称家悦转债 代码113584 发行规模6.45亿元 共645万张 [4] - 债券期限6年 从2020年6月5日至2026年6月4日 [2] - 票面利率逐年递增 第五年为1.8% 第六年2.0% [2] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 [2] - 当前转股价格经多次调整后为12.69元/股 [8] 回售条款公告 - 回售价格为101.80元/张 含当期利息1.80元 [17][22] - 回售期为2025年6月5日至11日 资金发放日为6月16日 [18][28] - 回售期内可转债停止转股 但继续交易 [18][31] - 回售申报通过上交所系统进行 方向为卖出 [24] - 回售原因系募投项目变更触发附加回售条款 [18][20] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 实际到手1.44元/张 [13] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发1.80元/张 [13] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税 [14]

可转债发行 - 发行数量645万张，规模64,500万元[5][7] - 期限2020年6月5日至2026年6月4日[8] - 初始转股价格37.97元/股，调整后为12.69元/股[9][10] 可转债转股与付息 - 转股期为2020年12月12日至2026年6月4日[10] - 第五年付息，计息期2024年6月5日至2025年6月4日，票面利率1.80%[11] - 付息债权登记日2025年6月4日，除息和兑息发放日2025年6月5日[6][12] 利息派发 - 个人投资者每张实际派发1.44元（税后）[15] - 居民企业每张实际派发1.80元（含税）[15] - 非居民企业本期免征收所得税，每张派发1.80元（含税）[16] 资金划付 - 公司将在兑息发放日2个交易日前划付利息至指定账户[14]