募集资金基本情况 - 公司于2020年6月公开发行可转换公司债券645万张，每张面值100元，发行总额6.45亿元，期限6年，扣除发行费用1146.03万元后，实际募集资金净额为6.335397亿元 [1] - 募集资金已于2020年6月到位，并经容诚会计师事务所验资报告验证 [1] - 2025年5月26日公司通过决议，将原募投项目"威海物流改扩建项目"变更为"威海物流冷链建设及供应链提升项目"和"家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目"，变更金额1.714041亿元 [1] 募集资金专户管理 - 公司全资子公司山东家家悦物流有限公司和内蒙古家家悦供应链管理有限公司分别与保荐机构东兴证券、中信银行威海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 截至2025年5月27日，募集资金专户余额合计1.7136477629亿元，分别用于威海冷链建设项目和呼和浩特生鲜冷链加工中心项目 [2] - 监管协议内容与上交所范本无重大差异，协议明确了甲方(实施主体)、乙方(开户银行)、丙方(保荐机构)三方的权利义务 [3] 监管协议主要内容 - 募集资金专户资金仅限用于指定项目，不得挪作他用 [3] - 保荐机构每半年现场检查专户存储情况，有权查询账户资料，银行需配合提供完整账户信息 [4] - 当专户资金单笔支出超过募集资金净额20%时，公司需及时通知保荐机构并提供支出清单 [4] - 协议自签署生效，至资金全部支出完毕并销户后失效，需向上交所、证监局报备 [4][5]