| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于"健友转债"预计满足 转股价格修正条款的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债的发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制 药股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"健友转债"），每张面值人民币 100 元，发行总额人 民币 5.0319 亿元，本次可转债存续期限为发行之日起六年，即自 2020 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日。 1、可转债转股价格修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[8] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2019年7月9日 - 2023年12月31日[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为健友股份，代码为603707[15] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为23.04亿元，较上年同期增长16.63%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.25亿元，较上年同期增长1.70%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.11亿元，较上年同期减少0.62%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6.30亿元，较上年同期增长26.42%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为66.16亿元，较上年度末增长7.22%[17] - 总资产为110.95亿元，较上年度末增长10.84%[17] - 本报告期基本每股收益0.39元/股，上年同期0.38元/股，同比增长2.63%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率9.63%，上年同期10.86%，减少1.23个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.42%，上年同期10.87%，减少1.45个百分点[18] - 非流动资产处置损益为 -30,223.07元[21] - 计入当期损益的政府补助为15,247,914.63元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为125,002.87元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为156,439.62元[22] - 所得税影响额为2,325,606.28元[22] - 非经常性损益合计为13,173,527.77元[22] - 2023年上半年公司实现营业收入230,373.26万元，同比增长16.63%，国外销售收入16.84亿元占比73.11%，国内销售收入6.19亿元占比26.89%[39] - 2023年上半年归属于母公司所有者净利润62,450.02万元，同比增长1.70%[39] - 2023年上半年公司实现营业收入230,373.26万元，同比增长16.63%[62] - 2023年上半年公司实现归母净利润62,450.02万元，同比增长1.70%[62] - 报告期内公司研发投入为16,351.88万元，较去年同期增加24.17%[62] - 2023年半年度公司美国子公司销售收入超8亿元，同比增长49.70%[65] - 2023年半年度公司经营活动现金流量净额630,364,246.90元，同比增长26.42%[66][69] - 截至报告期末公司固定资产规模达120,095.66万元，较上年末增长29.03%[66] - 2023年半年度公司营业收入2,303,732,565.40元，同比增长16.63%[69] - 2023年半年度公司营业成本1,157,239,094.08元，同比增长23.52%[69] - 2023年半年度公司研发费用150,811,090.27元，同比增长42.46%[69] - 2023年半年度公司筹资活动现金流量净额 -298,667,663.85元，同比下降164.81%[69] - 货币资金本期期末数为17.51亿元，占总资产比例15.78%，较上年期末增长26.13%，主要系报告期收到货款增加所致[72] - 交易性金融资产本期期末数为4.70亿元，占总资产比例4.24%，较上年期末增长36076.92%，因购买理财导致[72] - 应收票据本期期末数为1.07亿元，占总资产比例0.97%，较上年期末增长386.68%，报告期收到的应收票据增加所致[72] - 在建工程本期期末数为1811.95万元，占总资产比例0.16%，较上年期末减少92.77%，因在建工程转固所致[73] - 应付票据本期期末数为3148.96万元，占总资产比例0.28%，较上年期末增长2143.37%，报告期支付的应付票据增加[73] - 应交税费本期期末数为6710.92万元，占总资产比例0.60%，较上年期末增长821.42%，报告期末应交企业所得税增加导致[73] - 其他应付款本期期末数为2.84亿元，占总资产比例2.56%，较上年期末增长140.14%，报告期宣告分配现金股利所致[73] - 2023年6月30日，公司货币资金为1,751,303,798.14元，较2022年12月31日的1,388,512,343.62元有所增加[167] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为470,300,000.00元，较2022年12月31日的1,300,000.00元大幅增加[167] - 2023年6月30日，公司应收票据为107,117,814.94元，较2022年12月31日的22,010,028.97元增加[167] - 2023年6月30日，公司存货为5,555,576,976.64元，较2022年12月31日的5,615,601,457.76元略有减少[168] - 2023年6月30日，公司流动资产合计为9,321,829,952.37元，较2022年12月31日的8,294,064,564.04元增加[168] - 2023年6月30日，公司固定资产为1,200,956,552.04元，较2022年12月31日的930,727,070.81元增加[168] - 2023年6月30日，公司资产总计为11,095,253,855.79元，较2022年12月31日的10,010,102,945.14元增加[169] - 2023年6月30日，公司短期借款为2,251,789,666.36元，较2022年12月31日的1,956,863,361.92元增加[169] - 2023年6月30日，公司流动负债合计为3,340,928,333.11元，较2022年12月31日的2,704,653,975.08元增加[169] - 2023年6月30日负债合计44.83亿元，较2022年12月31日的38.43亿元增长16.66%[170] - 2023年6月30日所有者权益合计66.13亿元，较2022年12月31日的61.67亿元增长7.23%[171] - 2023年6月30日资产总计85.57亿元，较2022年12月31日的84.28亿元增长1.54%[173] - 2023年6月30日流动资产合计71.87亿元，较2022年12月31日的71.12亿元增长1.06%[173] - 2023年6月30日非流动资产合计13.71亿元，较2022年12月31日的13.16亿元增长4.18%[173] - 2023年6月30日流动负债合计13.36亿元，较2022年12月31日的15.36亿元下降13.02%[174] - 2023年6月30日非流动负债合计10.69亿元，较2022年12月31日的10.64亿元增长0.44%[174] - 2023年6月30日应收账款为14.55亿元，较2022年12月31日的12.00亿元增长21.28%[172] - 2023年6月30日存货为48.69亿元，较2022年12月31日的49.87亿元下降2.37%[172] - 2023年6月30日固定资产为8.60亿元，较2022年12月31日的5.71亿元增长50.61%[173] - 2023年半年度营业总收入23.04亿元，2022年半年度为19.75亿元，同比增长16.63%[177] - 2023年半年度营业总成本15.76亿元，2022年半年度为12.72亿元，同比增长23.88%[177] - 2023年半年度净利润6.25亿元，2022年半年度为6.13亿元，同比增长1.80%[180] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润6.25亿元，2022年半年度为6.14亿元，同比增长1.70%[181] - 2023年半年度综合收益总额6.30亿元，2022年半年度为6.11亿元，同比增长3.06%[182] - 2023年半年度基本每股收益0.39元/股，2022年半年度为0.38元/股，同比增长2.63%[182] - 2023年半年度母公司营业收入19.17亿元，2022年半年度为19.45亿元，同比下降1.49%[183] - 2023年半年度母公司净利润5.10亿元，2022年半年度为6.20亿元，同比下降17.74%[184] - 2023年半年度销售费用2.62亿元，2022年半年度为2.15亿元，同比增长21.40%[178] - 2023年半年度研发费用1.51亿元，2022年半年度为1.06亿元，同比增长42.46%[178] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 -13530476.27元，综合收益总额为510085407.48元，2022年为606570546.08元[185] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2392494373.24元，2022年为2353882221.67元；现金流出小计1762130126.34元，2022年为1855274509.40元；现金流量净额630364246.90元，2022年为498607712.27元[186][187] - 2023年上半年投资活动现金流入小计774742753.56元，2022年为1963243409.23元；现金流出小计812739894.34元，2022年为2474273950.17元；现金流量净额 -37997140.78元，2022年为 -511030540.94元[187][188] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1336499050.02元，2022年为1955727726.71元；现金流出小计1635166713.87元，2022年为1494909446.86元；现金流量净额 -298667663.85元，2022年为460818279.85元[188] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为13513739.72元，2022年为11774855.00元[188] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额307213181.99元，2022年为460170306.18元；期初余额302674946.53元，2022年为434647824.82元；期末余额609888128.52元，2022年为894818131.00元[188] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1663208242.14元，2022年为2324932548.70元；现金流出小计1400999852.43元，2022年为2027008965.67元；现金流量净额262208389.71元，2022年为297923583.03元[189] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计149059537.71元，2022年为1055909638.94元；现金流出小计185713030.88元，2022年为1028664305.56元；现金流量净额 -36653493.17元[189] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金2233827146.83元，2022年为2178973884.58元[186] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金194191605.46元，2022年为148338042.47元[187] - 投资活动现金流出小计为185,713,030.

南京健友生化制药股份有限公司 关于 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 半 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转 换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币 780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集 资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中金公 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 调整后的外汇套期保值业务额度及期限：公司及子公司使用自有资金及银行 授信额度开展保证金和权利金累计不超过 2 亿元人民币或其他等值外币的外 汇套期保值业务交易；公司及子公司进行外汇套期保值业务任一交易日持有 的最高合约价值累计不超过 30 亿元人民币或其他等值外币，有效期自董事 会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使 用。 交易场所：在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行 交易。 业务品种：公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、 互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第三次会议， 审议通过了《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》。公司独立董事 发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，以 ...

南京健友生化制药股份有限公司 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会 议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实到 董事 6 人，其中独立董事 2 人。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 半年度报告及其摘要的议案》 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会认为公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、使用闲置自有资金进行现金管理额度调整的情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 200,000 万元（含）的自有资金进行现金管理。 由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分发挥公司资金的使用 调整后的现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理， 有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品：本公 ...

南京健友生化制药股份有限公司 关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 一、调整外汇套期保值业务的必要性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护 公司及全体股东的利益，公司根据实际外汇收支规模与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险，预计将有效控制风险敞口。 二、公司开展套期保值业务的可行性 公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情 况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司 损失； 2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的 风险； 3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于内部控制机制不完善而造成经营风险； 4、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第三次会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以电话及电子邮件的方式向各位 监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 点整在公司会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。 3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。 公司监事会已审阅公司 2023 年半年度报告及其摘要，认为公司严格按照股 份公司财务制度规范运作，公司 2023 年半年度报告及其摘要全面、公允的反映 了公司本报告期的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 1 ...

一、《关于2023年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 南京健友生化制药股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第三次会议中相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司 《独立董事 工作细则》等有关规定，我们作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，经认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人 员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的及存储上，基于本人独立 判断，现就相关议案发表以下意见： 三、《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》的独立意见 公司及子公司结合实际业务情况开展外汇套期保值业务，有利于控制外汇风 险，规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。同时，公司已就拟开展的外汇套期保值业务进行了相关风险 和可行性分析。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了 较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性风险控制 措施是可行有效的，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，因此我们同意《关于调整公司外汇套期保 ...