新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000095 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 德皓内字[2025] 00000095 号 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 新疆东方环宇燃气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称东方 环宇公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.44亿元人民币，同比增长20.00%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币，同比增长0.04%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元人民币，同比增长2.13%[24] - 公司2024年营业收入较2023年的12.03亿元人民币有所增长[24] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润较2023年的1.97亿元人民币基本持平[24] - 公司2024年扣除非经常性损益的净利润较2023年的1.78亿元人民币有所增长[24] - 2024年公司营业收入为144,364.80万元，同比增长20.00%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为19,746.94万元，同比增长0.04%[35] - 公司报告期内实现营业收入144,364.80万元，同比增长20.00%[49] - 归属于上市公司股东的净利润19,746.94万元，同比微增0.04%[49] - 主营业务收入14.25亿元，同比增长20.77%，主营业务成本10.82亿元，同比增长27.77%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本108,832.81万元，同比增长27.14%[49] - 研发费用545.17万元，同比增长65.14%[50] - 管理费用同比增长6.05%至41,567,841.56元，销售费用同比增长5.03%至45,704,168.80元，财务费用同比大幅下降282.05%至-4,699,378.99元[60] - 研发投入总额5,451,708.10元，占营业收入比例0.38%[61] - 天然气设施设备安装业务成本1.89亿元，同比增长195.96%，主要因业务结构变化[57] 各条业务线表现 - 2024年公司天然气销售量为2.55亿立方米，同比增长12.69%[35] - 2024年非居民天然气销售同比增长38.88%[35] - 2024年天然气设施设备安装业务收入为27,278.08万元，同比增长144.30%[35] - 城镇燃气供应及相关行业营业收入8.14亿元，同比增长25.60%，但毛利率下降7.19个百分点[54] - 天然气设施设备安装业务营业收入2.73亿元，同比增长144.30%，但毛利率下降12.07个百分点[54] 各地区表现 - 新疆地区主营业务收入14.25亿元，同比增长20.77%，毛利率下降4.16个百分点[54] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将坚定不移走"燃气+集中供热"双主业道路，巩固燃气业务基本盘[78] - 公司面临产业政策风险，天然气行业对政府政策依赖性较强[80] - 燃气行业上游和中游定价受国家发改委监管，下游城市燃气受各地物价局监管[81] - 公司经营区域主要集中在新疆昌吉市及伊宁市，市场区域集中[81] - 公司上游气源供应商主要为中石油下属单位，天然气购销合同采用"一年一签"机制[82] - 公司天然气销售中绝大部分用于城市民用燃气，属于国家《天然气利用政策》中的优先类[82] - 报告期内公司未发生安全生产责任事故，但仍存在因用户使用不当或设施问题引发事故的风险[83] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币9.00元（含税）[7] - 2024年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股[7] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币9.00元（含税），共计派发现金红利人民币170,444,442.60元（含税）[117] - 公司2024年度拟每10股派发现金红利人民币9.00元（含税），预计派发现金红利人民币170,444,442.60元（含税），占2024年度净利润的86.31%[117] - 现金分红金额为170,444,442.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的86.31%[121] - 每10股派息9.00元（含税），未进行送红股或转增股本[121] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为473,456,785.00元，占年均净利润的267.01%[122] 现金流和资产状况 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为377,726,866.57元，同比下降16.67%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,686,747,143.59元，同比增长2.28%[25] - 2024年公司总资产为2,918,275,906.82元，同比下降0.11%[25] - 经营活动产生的现金流量净额3.78亿元，同比下降16.67%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-276,661,938.07元[65] - 应收账款同比下降37.28%至188,661,393.95元，占总资产比例6.46%[66] - 在建工程同比增长176.49%至26,653,628.18元，占总资产比例0.91%[66] 公司治理和股东情况 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规完善公司治理结构[85] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会[87] - 公司指定《上海证券报》《证券时报》为信息披露媒体，严格遵守信息披露规定[88] - 公司通过上交所E互动平台、业绩说明会和投资者热线等渠道维护投资者关系[88] - 报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况[89] - 截至报告期末普通股股东总数为13,649户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为11,527户[184] - 李明持有公司股份62,399,588股，占比32.95%[187] - 新疆东方环宇投资（集团）有限公司持有公司股份55,112,749股，占比29.10%[187] - 李伟伟持有公司股份12,848,067股，占比6.78%[187] - 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金持有公司股份3,340,700股，占比1.76%[187] - 公司控股股东为李明先生，实际控制人为李明先生和李伟伟先生，二人为父子关系且为一致行动人[195] - 新疆东方环宇投资（集团）有限公司注册资本为10,000万元人民币，主要从事房地产开发经营、物业管理等业务[197] - 公司不存在控股股东或实际控制人变更的情况[190][193] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金555.49万元[128] - 子公司伊宁供热和伟伯热力被列为大气环境类别重点排污单位[129] - 伊宁供热第三热源厂和第四热源厂执行大气污染物超低排放标准[131] - 伟伯热力被列为2025年伊犁州大气环境重点排污监管单位[133] - 新村路热源四台130蒸吨/h锅炉超低排放改造完成，执行超低排放标准[134] - 伟伯热力排放达到国家及地方标准，未受环保处罚[135] - 公司减少排放二氧化碳当量68,000吨[149] - 公司对外捐赠及公益项目总投入4万元，惠及400人[150] - 公司未因环境问题受到行政处罚，无环境污染事故记录[146] - 公司实施清洁生产，推进大气污染物超低排放改造工程[149] 关联交易和承诺 - 伊宁国资承诺减少与东方环宇之间的关联交易，确保交易定价公允合理[153] - 伊宁国资承诺所持伊宁供热股权权属完整，无质押、查封或权属争议[153] - 实际控制人李明等承诺本次交易信息披露无虚假记载或重大遗漏[154] - 实际控制人承诺在立案调查期间暂停转让股份并申请锁定，若违规将用于投资者赔偿[155] - 公司控股股东承诺保持资产独立性，确保不存在资金占用情形[155] - 实际控制人承诺不从事与东方环宇相同或相似业务以避免同业竞争[157] - 实际控制人李明及李伟伟承诺不从事与东方环宇及其子公司主营业务相同或竞争的业务[159] - 明德燃气承诺在东方环宇持股5%以上期间不在其特许经营区域外谋求城市燃气特许经营权[159] 审计和财务报告 - 公司2024年年度报告经北京德皓国际会计师事务所审计，出具标准无保留意见[6] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见[126] - 公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用为100万元人民币，内部控制审计费用为25万元人民币[164][165] 募集资金使用 - 募集资金总额为35,700万元，已累计投入30,780万元，投入进度达88.7%[176] - 昌吉市燃气管网建设项目累计投入12,628.30万元，占承诺投资总额的71.97%[177] - 环保升级设备及供热管网改造项目累计投入5,973.10万元，完成进度100%[177] - 伊宁市第四热源厂超低排放改造工程累计投入4,181.26万元，完成进度100%[178] - 补充流动资金项目累计投入8,000万元，完成进度100%[178] - 募集资金整体使用中，超募资金金额为3,165万元[176]

主要财务表现 - 营业收入同比增长20.03%至14.44亿元 较2022年10.57亿元实现持续增长 [1] - 净利润保持1.97亿元稳定水平 与2023年持平但较2022年1.37亿元显著提升 [1] - 每股未分配利润增长6.97%至2.15元 显示盈利积累能力增强 [1] - 净资产收益率微降0.49个百分点至12.19% 仍维持较高盈利水平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达77.96% 较上期增加630.53万股 [2] - 四大机构投资者新进前十大股东 包括中国平安人寿自有资金(持有334.07万股/1.76%)和分红账户(164.36万股/0.87%) 易方达中证红利ETF(220.23万股/1.16%) 招商中证红利ETF(162.45万股/0.86%) [2] - 四名股东退出前十大行列 包括李保彤(72.16万股) 许爱玲(52.26万股) 汪彬(43.80万股)及MERRILL LYNCH INTERNATIONAL(40.55万股) [2] - 控股股东李明(6239.96万股/32.95%)和新疆东方环宇投资集团(5511.27万股/29.10%)持股保持稳定 [2] 分红政策 - 公司推出每10股派发现金红利9.0元(含税)的分红方案 [3]

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-002 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于会计师事务所名称变更及审计签字项目合伙人 变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。该议案已经2024年5月 14日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月 24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方环宇关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司收到北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京德皓国际"）（更名前为"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）"）发来的《关于变更事务所名称的说明》和《关于变更新疆东方环宇燃 气 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-053 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,130,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

股东大会情况 - 2024年12月30日中午12:00召开2024年第二次临时股东大会现场会议[3] - 出席现场会议股东或代理人13名，持股132,796,286股，占比70.1206%[4] - 网络投票股东100名，代表股份8,333,953股，占比4.4006%[6] 议案表决情况 - 《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，赞成141,002,239股，占比99.9093%[7] - 中小股东赞成8,792,635股，占出席中小股东表决权股份总数98.5651%[8] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序符合规定，决议合法有效[9]

文章核心观点 东方环宇股东户数连续2期下降，筹码集中以来股价累计下跌，近期股价表现不佳 股东户数情况 - 截至12月20日公司股东户数为13326户，较上期（12月10日）减少891户，环比降幅为6.27% [1] - 公司股东户数连续第2期下降 [2] 股价表现情况 - 截至发稿，东方环宇收盘价为17.97元，下跌3.02% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌10.42% [2] - 具体到各交易日，2次上涨，7次下跌 [3]

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603706 2024 年 12 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 5 | 2 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）。本次网络投票采用上海证券交 易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定， ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-050 新疆东方环宇燃气股份有限公司 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称：昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●节余募集资金用途：永久补充流动资金 ●节余募集资金金额：5,246.14万元（含募投项目变更前后利息及理财收益 合计1,354.66万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2401 号文），新疆东方环宇燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股面值 1 元，每股 发行价格 12.15 元，募集资金总额 35,699.998 万元 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-048 新疆东方环宇燃气股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方 环宇关于"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经公司全 体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 ...