上海锦和商业经营管理股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万 元； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改公司章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准第七条规定的担保事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划； (十六) 审议公司与关联人之间发生的交易金额（提供担保、受赠现金资产、 单纯减免上市公司义务的债务除外）占公司最近一期经审计净资产 绝对值 5%以上的关联交易，且超过 3000 万元； (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 第六条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室作为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义 务。 公司按照定价公允、决策程序合规、信息披露规范、管理有序的原则实施和 管理关联交易。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第五条 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以 任何方式隐瞒关联交易。 第六条 公司董事会审计委员会负责公司关联交易的控制和日常 ...

（一）获得补助概况 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-054 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 获得补助的基本情况 | 4 | 2023 | 年 6 | 月 | 与收益相关 | 104,000.00 | 0.11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2023 | 年 7 | 月 | 与收益相关 | 3,550,000.00 | 3.66 | | 6 | 2023 | 年 8 | 月 | 与收益相关 | 2,000,000.00 | 2.06 | | 7 | 2023 | 年 9 | 月 | 与收益相关 | 70,000.00 | 0.07 | | 8 | 2023 | 年 10 | 月 | 与收益相关 | 2,230,000.00 | 2.30 | | | | | 合计 | | 10,885,000.00 | 11.22 | 二、 ...

关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-053 上海锦和商业经营管理股份有限公司 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）基本情况 本次涉及履约担保的运营项目为"越界·世博园"，该项目位于上海黄浦区，近 期，上海锦朗与耐克体育(中国)有限公司（以下简称"耐克体育"）签订《房屋租赁合 同》（简称"《租赁合同》"），根据合同约定，上海锦朗作为"越界·世博园"项目出 租人，将部分单元出租给耐克体育，租赁期限为 96 个月。同时，公司与耐克体育签 订《保证函》，确认并同意《租赁合同》的全部条款、条件和内容，并对出租人履行 上述租赁合同的行为提供履约担保，该保证函在《租赁合同》的有效期内始终保持有 效。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011 ...

收入和利润（同比环比） - 公司本报告期营业收入为2.6999亿元人民币，同比增长51.82%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为7.6757亿元人民币，同比增长9.89%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为1001.46万元人民币，同比下降57.94%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9548.10万元人民币，同比增长9.65%[5] - 公司本报告期扣除非经常性损益的净利润为5733.37万元人民币，同比增长574.02%[5] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5331.46万元人民币，同比增长17.11%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为7.675711亿元，同比增长9.89%[15] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东净利润为9548.1万元，同比增长9.65%[15] - 公司2023年前三季度扣除非经常性损益的净利润为5331.46万元，同比增长17.11%[15] - 营业总收入同比增长9.89%至7.6757亿元，其中营业收入为7.6757亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比增长9.65%至9548.1万元[24] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年同期0.18元增长11.11%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长23.73%至7.7750亿元，主要因营业成本大幅增长36.32%至5.4141亿元[23] - 财务费用同比下降11.60%至1.2555亿元，其中利息费用下降11.35%至1.2781亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长65.1%，从6824万元增至1.13亿元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长28.9%，从9343万元增至1.20亿元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少4.0%，从1.04亿元降至9979万元[28] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.1390亿元人民币，同比增长23.24%[6] - 经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.60%至8.6070亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.2%，从4.17亿元增至5.14亿元[28] - 经营活动现金流入总额同比增长29.7%，从8.07亿元增至10.46亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额改善75.1%，从-1.98亿元收窄至-4915万元[28] - 投资支付现金同比减少37.8%，从9.94亿元降至6.19亿元[28] - 筹资活动现金流出同比增长36.3%，从3.47亿元增至4.72亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额改善94.1%，从-1.27亿元收窄至-752万元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比增长107.6%，从1.19亿元增至2.48亿元[29] 非经常性损益项目 - 公司本报告期非经常性损益项目中政府补助金额为650.37万元人民币[8] - 公司本报告期非经常性损益项目中理财收益金额为83.01万元人民币[9] 业务运营表现 - 公司新增"锦和越界静安Space"项目，新增管理面积约0.3万平方米[15] - 公司在管项目74个，在管面积逾135万平方米[17] 资产和负债变化 - 公司本报告期末总资产为53.667亿元人民币，较上年度末增长1.97%[6] - 公司货币资金为2.4802915607亿元，较年初下降9.03%[18] - 公司交易性金融资产为4246万元，较年初下降57.58%[18] - 公司使用权资产为35.1886272878亿元，较年初增长9.61%[19] - 公司商誉为1.263740476亿元，较年初增长59.88%[19] - 公司应付账款为1.279983128亿元，较年初增长86.25%[19] - 一年内到期的非流动负债同比下降6.78%至3.1786亿元[20] - 租赁负债同比增长1.88%至31.4374亿元[20] - 递延所得税负债同比增长50.78%至9980.1万元[20] - 未分配利润亏损扩大至6600.0万元，同比增加14.72%[20]

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、《公司章程》等有关规定，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会于 2023 年 9 月 28 日召开了第十二次 会议，审议通过了《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》。以 此，董事会审计委员会对公司此次关联交易事项发表如下审核意见： 公司向北京北锦商业运营管理有限公司（简称"北京北锦"）提供 5,500 万 元财务资助符合双方签署的《借款协议》约定，交易遵循公平、公正、公允的原 则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 北京北锦为公司与北京科技园建设（集团）股份有限公司共同出资设立的合 营公司，双方各持有 50%股权，公司实际控制人、董事长、总经理郁敏珺女士担 任北京北锦法定代表人、董事、总经理，对北京北锦公司内部决策有重大影响， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》的规定，本次财务资助构成关联交易。 董事会审计委员会同意本次财务资助暨关 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议审议相关 事项的事前认可意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经营管 理股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议 审议的相关事项进行了事前审核，发表以下意见： 陆凯薇 吴建伟 潘 敏 2 公司本次对北京北锦商业运营管理有限公司（简称"北京北锦"）提供5,500万财务资 助，是为了保证"天宁1号•越界锦园"项目的正常运营，该笔财务资助不会对公司资金安全 造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。根据《公司 章程》及相关法律法规的规定，本次财务资助构成关联交易。届时关联董事郁敏珺应对 该事项进行回避表决。我们同意将《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议 案》提交董事会审议。 1 （本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第二十一次会议审议相关事项的事前认可意见之签署页） 独立董事： 一、 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-052 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）与北京科技园建设 （集团）股份有限公司（以下简称"北科建"）共同出资设立合资公司北京北 锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"），双方各占股权比例 50%， 该公司在管项目为 "天宁 1 号•越界锦园"。为保证该项目正常经营，公司与 北科建协商一致，决定按照各自出资比例对北京北锦进行同比例财务资助， 该笔资金将定向用于支付"天宁 1 号•越界锦园"前期业主租金、押金、物业 费及更新改造费用等款项。 拟财务资助金额：5,500 万元。 财务资助期限：借款期限自首笔借款实际支付之日起 3 年，北京北锦可视资 金情况提前还款。 财务资助利率：年利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市 场报价利率（LPR）的基础上上浮 10%，根据首笔借款实际发放 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的 独立意见 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，我们根据《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对其中提交会议审议的各项 议案进行了审查和监督，发表独立意见如下： 一、 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见 陆凯薇 吴建伟 潘 敏 2 公司向北京北锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"）提供 5,500 万元财务资助，是为了保证"天宁 1 号•越界锦园"项目的正常运营。同时按照 有关规定履行了决策程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。本次对北 京北锦提供财务资助是为满足该公司项目运营管理的需要，不会对公司资金安全 造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们 同意本次财务资助事项。 1 （本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第二十一次会 ...