业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为24,700万元-28,000万元，同比增长50%以上 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为23,500万元-27,000万元，同比增长51.26%-73.79% [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为16,427.20万元，扣除非经常性损益的净利润为15,536.38万元 [1] 业绩增长原因 - 电子元器件行业景气度改善，市场需求增长，公司订单量迅速回升带动收入大幅攀升 [2] - 公司深化客户合作，保障供应，开拓市场，深挖高附加值产品潜力，优化产品结构 [2] - 新材料板块研发创新取得进展，业务体量和盈利能力显著增长，为公司整体盈利做出贡献 [2] 财务数据 - 上年同期利润总额为18,402.84万元 [1] - 上年同期每股收益为0.36元 [2]

收入和利润（同比） - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润约24700万元 - 28000万元，同比增长50.36% - 70.45%[2][3] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣非净利润约23500万元 - 27000万元，同比增长51.26% - 73.79%[2][3] 收入和利润（增加额） - 2025年半年度归属上市公司股东净利润较上年同期增加8273万元 - 11573万元[3] - 2025年半年度归属上市公司股东扣非净利润较上年同期增加7964万元 - 11464万元[3] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为18402.84万元[5] - 上年同期归属上市公司股东净利润为16427.20万元[5] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为15536.38万元[5] - 上年同期每股收益为0.36元[5] 业绩预增原因 - 业绩预增因电子元器件行业景气度改善，订单量回升及新材料板块发展[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2025年半年报为准[3][7][8]

公司业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为2 47亿元-2 8亿元 同比增长约50 36%-70 45% [1] - 公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2 35亿元-2 7亿元 同比增长51 26%-73 79% [1] 业绩增长 - 公司净利润和扣非净利润均呈现显著增长 净利润同比增长幅度为50 36%-70 45% [1] - 扣非净利润同比增长幅度更高 达到51 26%-73 79% [1]

股份质押及解除质押情况 - 公司实际控制人蔡劲军持有25,259,655股无限售流通股，占总股本5.31% [1][3] - 本次质押2,400,000股，占其所持股份9.50%，占总股本0.50% [1][3] - 本次解除质押3,500,000股，占其所持股份13.86%，占总股本0.74% [3] - 质押起始日为2025年6月25日，质权人为中信证券，用途为融资需求 [1] - 解除质押时间为2025年6月26日 [3] 股东质押状态 - 质押及解除质押后，蔡劲军剩余被质押股份2,400,000股，占其所持股份9.50%，占总股本0.50% [3][5] - 实际控制人蔡明通（持股35.01%）未质押任何股份 [5] - 实际控制人合计持股40.32%，累计质押股份占总股本1.25% [5] 质押风险说明 - 质押股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保用途 [2] - 实际控制人资信状况良好，还款来源包括股票分红、投资收益及个人收入 [5] - 当前质押风险可控，不存在平仓风险或强制平仓情形，不会导致控制权变更 [5]

可转债发行 - 2020年5月27日公司公开发行60万手可转换公司债券，发行总额6亿元，期限6年，实际募集资金净额59,102.75万元[8] - 2020年6月23日6亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“火炬转债”，代码“113582”[9] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 可转债转股期限自2020年12月2日起至2026年5月26日止，初始转股价格为25.33元/股[20][21] 可转债条款 - 当公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价[26] - 有条件赎回情形一为转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[31] - 有条件赎回情形二为可转换公司债券未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售为最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%[34] - 附加回售为募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时可回售[36] 2024年业绩 - 2024年公司营业收入280150.40万元，同比下降20.04%；归属上市公司股东净利润19451.89万元，同比下降38.90%[64] - 2024年自产被动元器件毛利率65.00%，自产主动元器件毛利率7.68%，自产陶瓷材料毛利率51.73%，国际贸易业务毛利率14.55%[66] - 2024年境内业务毛利率33.36%，境外业务毛利率8.81%[68] - 2024年末公司总资产770747.83万元，较期初下降2.68%；归属母公司股东权益548613.21万元，较期初增加1.30%[74] 2024年可转债情况 - 2024年火炬转债变动前金额为41726.20万元，转股7.50万元，变动后为41718.70万元[59] - 2024年火炬转债报告期转股额为75000元，转股数为3125股，累计转股数为7217879股，未转股转债占比69.53%[59] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金总额60000万元，专户余额14549.49万元，余额1974.89万元[75] - 变更用途的募集资金总额为59102.75万元，截至期末累计投入募集资金总额为46433.91万元[78] 其他 - 2023年公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用8000万元，2024年6月5日已全部归还[80] - 2024年4月26日公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[80] - 募集资金节余12574.60万元[80] - 2024年末公司资产负债率为25.82%，较2023年末的28.43%略有降低[89] - 2024年末公司流动比率为4.48，速动比率为3.16，相较于2023年末略有增长[89] - 2024年5月27日公司开始支付“火炬转债”利息，票面利率为1.50%[88][93] - 最新评级结果显示公司主体长期信用等级为AA，“火炬转债”债项信用等级为AA，评级展望为稳定[95] - 2025年3月24日公司召开会议决定提前赎回“火炬转债”，4月22日为赎回登记日，4月23日摘牌[99]

股权结构 - 公司总股本为475,566,631股[2] - 蔡劲军持股25,259,655股，占比5.31%[2] - 蔡明通持股166,485,440股，占比35.01%[8] - 股东合计持股191,745,095股，占总股本40.32%[8] 股份质押 - 蔡劲军本次质押240万股，占其所持9.50%，占总股本0.50%[3] - 蔡劲军本次解除质押350万股，占其所持13.86%，占总股本0.74%[5] - 蔡劲军剩余质押240万股，占其所持9.50%，占总股本0.50%[5] - 股东累计质押240万股，占总股本0.50%[8] 时间信息 - 蔡劲军本次质押起始日为2025年6月25日，到期日为2026年6月25日[3] - 蔡劲军解除质押时间为2025年6月26日[5]

担保情况概述 - 公司为深圳雷度提供最高债权本金额人民币5,000万元及利息等的连带责任担保，实际担保余额为3,000万元 [1][2] - 公司为天极科技提供最高债权本金额人民币6,000万元及利息等的连带责任担保，实际担保余额为1.95亿元 [1][2] - 立亚新材为火炬电子提供最高债权本金额人民币1亿元及利息等的连带责任担保，实际担保余额为3.60亿元 [1][2] - 公司2025年度计划为子公司提供不超过22.51亿元人民币的连带责任担保 [2] 被担保人基本情况 - 深圳雷度2025年未经审计资产总额35,583.02万元，负债总额23,563.01万元，净利润54.59万元 [5][6] - 天极科技2025年未经审计资产总额45,771.52万元，负债总额12,645.50万元，净利润216.17万元 [6] - 火炬电子2025年未经审计资产总额565,465.03万元，负债总额114,585.47万元，净利润6,678.99万元 [6][7] 担保协议主要内容 - 公司为深圳雷度提供担保，保证方式为连带责任保证，保证责任期间为主债务履行期限届满日起三年 [7] - 公司为天极科技提供担保，保证方式为连带责任保证，保证责任期间为主债务履行期限届满日起三年 [8] - 立亚新材为火炬电子提供担保，保证方式为连带责任保证，保证责任期间为主债务履行期限届满日起三年 [9] 担保必要性和合理性 - 担保事项是为满足子公司生产经营需要，有利于降低融资成本，保障业务持续稳健发展 [9] - 天极科技资信状况良好，具备偿债能力，公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制 [9] 公司累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为16.02亿元，占2024年末经审计净资产的29.21% [10] - 子公司为上市公司提供的担保总额为8.60亿元，占2024年末经审计净资产的15.68% [10]

担保情况 - 2025年6月24日为深圳雷度、天极科技分别提供最高5000万、6000万元连带责任担保[2] - 已为深圳雷度、天极科技提供担保余额分别为3000万、1.95亿元[2] - 立亚新材为火炬电子提供最高1亿元连带责任担保，已提供余额3.60亿元[2] - 2025年度计划为子公司银行综合授信提供不超22.51亿元连带责任担保[4] - 子公司为下属公司与供应商业务交易提供累计不超0.15亿元连带责任保证[4] - 为天极科技申请银行贷款提供全额担保，少数股东未同比例担保[15] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额16.02亿元，占2024年净资产29.21%[16] - 子公司为上市公司提供担保总额8.60亿元，占2024年净资产15.68%[16] - 公司及控股子公司无逾期担保和其他对外担保[16] 公司及子公司财务与股权 - 深圳雷度2025年3月31日资产35583.02万元，负债23563.01万元，净资产12020.00万元[7] - 深圳雷度2025年1 - 3月营收10007.15万元，净利润54.59万元[7] - 深圳雷度注册资本6500万元，公司持股100%[5] - 天极科技2025年3月31日资产45771.52万元，负债12645.50万元，净资产33126.02万元[9] - 天极科技2025年1 - 3月营收3444.86万元，净利润216.17万元[9] - 天极科技注册资本6000万元，公司持股51.5795%[8] - 火炬电子2025年3月31日资产565465.03万元，负债114585.47万元，净资产450879.55万元[10] - 火炬电子2025年1 - 3月营收19133.02万元，净利润6678.99万元[10] - 火炬电子注册资本45833.9154万元[10]

担保情况概述 - 公司为全资子公司深圳雷度电子有限公司提供最高本金限额人民币3,000万元及主债权利息等相关费用的连带责任担保 [1] - 担保协议于2025年5月21日与招商银行深圳分行签订，属于年度授信担保计划内的调剂使用 [1][2] - 本次担保无需单独审议，已通过2025年3月董事会及4月股东大会授权22.51亿元年度担保额度 [2] 被担保人财务状况 - 深圳雷度2025年未经审计总资产35,583.02万元，负债23,563.01万元，资产负债率66.2% [2] - 2025年未经审计净利润54.59万元，较2024年经审计净利润481.94万元同比下降88.7% [2] - 主营业务涵盖电子元器件研发销售及供应链技术开发，净资产12,020万元 [2] 担保协议条款 - 担保范围包括贷款本金、利息、罚息及实现债权费用，采用连带责任保证方式 [2] - 保证期间覆盖授信到期日后三年，展期情况下延续至展期届满后三年 [3] - 无反担保措施，公司强调担保风险可控因被担保方为全资子公司 [1][3] 公司整体担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额15.62亿元，占2024年末净资产的28.48% [3] - 子公司为上市公司提供的反向担保总额9.6亿元，占净资产17.5%，无逾期记录 [3] - 本次新增担保后，公司对深圳雷度的实际担保余额为3,000万元 [1] 担保必要性说明 - 担保旨在降低子公司融资成本，支持业务经营需求，符合集团发展战略 [3] - 强调被担保方资信良好且受母公司有效管控，不会损害股东利益 [3]

利润分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利28,465,125.18元（含税）[2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不进行转增股本[2] - 差异化分红以扣除回购专用证券账户股份后的474,418,753股为基数，摊薄后每股现金红利约为0.05986元[2] 分配实施时间 - 股权登记日为2025年5月28日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年5月29日[1][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，回购专用证券账户股份不参与分配[3] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.05986）÷（1+0），流通股份变动比例为0[2][3] 红利派发对象 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，实际每股派发0.06元[6] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发0.054元[6] - 沪港通香港市场投资者按10%税率代扣所得税，每股派发0.054元[7] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，每股派发0.06元[7] 特殊股东安排 - 股东蔡明通、蔡劲军的现金红利由公司自行发放[3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[3]