会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年5月9日发通知，5月16日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过可转换公司债券募集资金投资项目终止议案，需提交相关会议审议[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会及“灵康转债”2024年第一次债券持有人会议议案[3]

业绩总结 - 公司公开发行可转债募资52500万元，净额51778.16万元[2][3] - 截至2024年4月30日，募投项目累计用资7133.52万元，进度13.78%[4] - 截至2024年4月30日，募集资金余额47477.58万元[4] 未来展望 - 拟终止总投资67000万元项目，用募集资金52500万元[5] - 2024年5月16日董事会通过终止议案，待股东大会及债券持有人会议审议[14][15]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-024 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 10 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下 修正条款。 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2024 年 5 月 13 日开始重新起算， 若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"灵康转债"，债券 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入19,683.14万元，较上年下降31.95%[14][53][64] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润 - 15,149.55万元，较上年上升22.65%[14][53][64] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 18,183.25万元，较上年上升10.90%[14] - 2023年末公司资产总计162,456.01万元，比上年下降12.45%[54] - 2023年末流动资产合计88,153.32万元，占总资产比例为54.26%，比上年下降22.13个百分点[54] - 2023年末货币资金34,341.86万元，较2022年末降幅40.35%[57] - 2023年末负债总额72,032.12万元，比上年降幅31.76%[59] - 2023年末归属于母公司股东权益为93,104.22万元，比上年下降17.94%[63] - 2023年毛利率46.67%，较上年减少21.14个百分点[64] - 2023年期间费用总额24,372.63万元，较去年同期降幅31.92%[65] - 2023年经营活动现金净流量净额 - 3,787.45万元，较上年同期增加42.92%[71] - 2023年末流动比率为3.63，比上年下降2.94%，速动比率为3.39，比上年下降5.31%[72] 用户数据 - 公司销售网络覆盖逾6500家二级以上医院[22] 未来展望 - 2024年公司将加大新产品研发投入[29] - 公司将继续参与国家集采，加强新获批品种推广[31] - 公司将优化组织架构，完善绩效管理体系，择机推进股权激励[31] - 公司将运用资本运作方式加快产业整合，拓展医疗服务领域[32] - 2024年度公司及下属全资子公司拟向银行申请综合授信总额不超过6亿元[78] - 公司及下属全资子公司为全资子公司3亿元综合授信提供担保[78] - 拟续聘中审众环会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构，聘期1年[83] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获得注射用拉氧头孢钠和盐酸多巴胺注射液的注册批件[15] - 注射用氨曲南等已通过仿制药质量和疗效一致性评价[15] - 2023年公司立项新品种3项[15] - 公司已获得多个药品一致性评价与视同通过一致性评价批件[19] - 公司不断加大研发投入，在研项目涵盖抗肿瘤、心脑血管等大病种领域[20] 市场扩张和并购 - 2023年3月公司全资子公司丙氨酰谷氨酰胺注射液中标第八批全国药品集中采购[16] - 公司以博鳌超级医院为战略布局，对接国际先进医疗技术[22] - 公司通过投资大健康产业基金拓展产业布局[23] 其他新策略 - 公司持续推进预算管控，加强成本控制管理[17] - 公司坚持“预算管理”，年度预算管理全方位、全过程、全员参与[30] - 公司坚持以高新技术为先导等发展战略，打造大健康生态系统[25] 风险提示 - 产品落标或中标价格大幅下降将影响销售及收入[34] - 国家医改政策调整对公司经营存在不确定影响[34] - 新产品研发及推广存在风险[34] - 质量管理疏忽或下游环节操作不当可能影响业绩[35] - 国家环保规定可能增加公司经营成本[36] 公司治理 - 2023年公司召开5次董事会会议和5次监事会会议[37][42] - 2023年公司组织召开1次年度股东大会[38][39] - 2023年公司拟定不进行现金股利分配等[75] - 董事会提名刘力明为第四届董事会董事候选人[86] - 监事会提名方现军为第四届监事会监事候选人[89] - 公司拟对《独立董事工作制度》进行修订[91]

资金募集 - 公开发行可转债525万张，募集资金总额52,500.00万元，净额51,778.16万元[2] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金，可循环滚动，期限不超12个月[2][4][9] - 投资产品为保本、安全、流动性好的理财或存款类[2][4][5] - 授权董事长决策，财务部实施，按职能分离原则管理[4][5] 审批情况 - 监事会、保荐机构对现金管理事项均无异议[9]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事何超、潘自强、何前独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外任何职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系[1] - 三位独立董事符合独立董事独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[2]

人事变动 - 提名刘力明为非独立董事候选人，任副总经理[2][4] - 提名方现军为监事候选人[3] - 聘任隋国平为副总经理兼董事会秘书[4] 会议情况 - 2024年4月18日召开董、监事会第十一次会议[2][3][4] - 补选董、监事事项待2023年年度股东大会审议[2][3]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[4] 提案要求 - 3%以上股东可提董事等人选提案[6] - 1%以上股东可提独立董事人选提案[6] 会议规则 - 主任委员10天内召集会议，会前5天通知委员[11] - 会议2/3以上委员出席方可举行[11] - 会议决定须全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存期限不低于10年[20]

财务审计 - 审计灵康药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司需建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月18日[9]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为 -172,562,673.75元[3] - 年初未分配利润为12,854,251.27元[3] - 2023年末累计可供股东分配的利润为 -159,708,422.48元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][7]