业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值准备66,892,618.55元[2] - 计提资产减值准备影响净利润-66,842,176.39元（不含存货跌价准备转销部分）[9] 数据详情 - 应收账款坏账损失本期-44,120,211.07元，上期-62,920,026.03元[3] - 长期应收款减值损失本期390,073.16元，上期3,959,181.17元[3] - 存货跌价准备本期-26,679,016.77元，上期-50,128,498.78元[5] - 合同资产减值损失本期冲回4,750,168.36元，上期4,045,442.20元[5] - 长期股权投资减值损失本期计提800,000.00元[5][8] 决策情况 - 董事会、审计委员会、监事会同意计提资产减值准备方案[10]

华林证券股份有限公司 关于苏州科达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为苏州 科达科技股份有限公司（以下简称"苏州科达"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对苏州科达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张， 期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元， 扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实 ...

审计机构相关 - 公司聘请天衡为2024年度年报审计师[1] - 2024年4月25日审计委员会通过续聘议案提交董事会[5] - 5月17日股东大会审议通过续聘天衡[2] 天衡情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，227人签过证券审计报告[1] - 2024年业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[1] - 2024年年报审计上市公司95家，收费9271.16万元；“新三板”99家，收费1636.21万元[1] 审计报告 - 天衡认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 会议审议 - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告等议案提交董事会[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为天衡审计表现良好，按时完成2024年年报审计[7]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.16亿元，净额为5.058862亿元，2020年3月13日到账[2] - 截至2023年12月31日专户余额为1.035340655亿元[3] - 截至2024年12月31日专户余额为8240.016213万元[4] 资金收支 - 2024年利息收入为33.391531万元，理财产品收益为119.866666万元，赎回理财产品金额为1.75亿元，临时补充流动资金转回7500万元[3][4] - 2024年对募集资金项目投入9266.55524万元，临时补充流动资金4000万元，银行手续费0.093294万元，购买理财产品1.4亿元[4] 项目投入与置换 - 2020年公司以自筹资金投入募集资金投资项目1014.82万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目先期投入及置换1014.82万元，累计投入项目金额3.8041098264亿元[12] 项目资金安排 - 营销网络建设项目拟投入6600万元，自筹资金预先投入和置换金额均为1014.82万元[13] - 公司将“营销网络建设项目”剩余5327.42万元永久补充流动资金[19] 项目变更 - 2020年公司变更“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”部分实施主体和地点，未改变投向[20] - “视频人工智能产业化项目”原计划投资5097.09万元，变更后为16563.33万元[22] - “云视讯产业化项目”原计划投资2708.60万元，变更后为14257.06万元[22] 投资进度 - 营销网络建设项目投资进度100%，云视讯产业化项目投资进度77.59%[28] - 视频人工智能项目投资进度79.57%，补充流动资金项目投资进度100%[28] - 承诺投资项目合计投资进度85.92%[28] 项目用地与建筑 - 视频人工智能和云视讯部分募投项目新增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米[29] 项目终止 - 2023年10月13日决议终止营销网络建设项目，剩余5,327.42万元永久补充流动资金[29][30] 资金使用获批 - 2024年1月8日公司及子公司获批使用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[30] - 2024年1月8日公司及子公司获批使用不超10,000万元闲置募集资金进行现金管理[30] 资金使用情况 - 2024年公司实际使用4,000万元临时补充流动资金，12月31日已足额归还[30] - 闲置募集资金购买低风险保本理财产品实际投入1.4亿元，收回本金1.75亿元，收益119.87万元[18]

担保情况 - 公司拟为上海科法达提供不超1000万元担保额度，已提供1000万元实际担保[3] - 本次审议担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.93%[5] - 截至公告披露日，公司累计在执行对外担保总额1000万元，占2024年经审计净资产的0.93%[14] 上海科法达数据 - 公司持有上海科法达40%股权[5] - 上海科法达2025年Q1资产负债率为75.25%[5] - 2024 - 2025年Q1总资产、负债、营收、净利润有变化[8] 会议审议 - 2025年4月24日会议审议通过关联担保预计议案[4]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月29日13:00 - 14:45举行2024年度业绩说明会[3] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[6] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年05月29日13:00 - 14:45在线参与[6] - 可于2025年05月22日至05月28日16:00前提问[3] - 提问方式为登录上证路演中心或发邮件至ir@kedacom.com[6] 联系信息 - 联系人是张文钧、曹琦[7] - 联系电话为0512 - 68094995[7] - 联系邮箱为ir@kedacom.com[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.82%，营收占比96.49%[8] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收和资产潜在错报比例分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[15]

担保情况 - 公司为子公司授信及融资提供不超6亿元担保额度，子公司为公司提供不超7亿元担保额度[3] - 担保有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止，申请和每笔担保期限均为1年[3][4] - 董事长可在额度内调剂担保金额[6] - 截至公告披露日，公司累计在执行对外担保总额1000万元，占2024年经审计净资产0.93%，无逾期担保[21] 财务数据 - 2024年度公司资产总额8023.94，负债总额2489.90，净资产5534.04，营业收入5921.32，净利润 -952.86[15] - 苏州市科远软件技术开发有限公司2024年度资产87902.24万元，负债11398.48万元，净资产76508.76万元，营收30069.99万元，净利润 -16315.93万元[9] - 苏州科达系统集成有限公司2024年度资产1409.14万元，负债2299.77万元，净资产 -890.63万元，营收541.32万元，净利润 -491.12万元[11] - 上海领世通信技术发展有限公司2024年度资产12720.20万元，负债12273.26万元，净资产446.94万元，营收6725.54万元，净利润2833.44万元[13] - 睿视（苏州）视频科技有限公司2024年度资产41636.29万元，负债10960.79万元，净资产30675.50万元，营收11430.50万元，净利润 -4281.94万元[14] 决策情况 - 2025年4月24日，第五届董事会第五次会议通过担保议案[6] - 2025年4月24日，第五届监事会第五次会议通过担保议案[7] - 董事会认为担保符合公司经营实际和整体发展战略，可控制经营管理风险[19] - 监事会认为担保决策程序合规，遵循公平原则，不损害公司和中小股东利益[20]

赤小科达 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,苏州科达科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事徐伟、朱巧明、吴天浩 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事徐伟、朱巧明、吴天浩的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 苏州科达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额51600万元，扣除费用后实际募集资金净额为50588.62万元，2020年3月13日到账[9] - 募集资金总额51600万元，发行费用10113773.59元，先期投入及置换10148234.70元[16] - 2024年度募集资金总额50588.62万元，年度投入募集资金56266.6万元[34] 专户资金情况 - 截至2023年12月31日专户余额为103534065.50元，2024年利息收入333915.31元，理财产品收益1198666.66元，赎回理财产品175000000元，临时补充流动资金转回75000000元[10] - 2024年对募集资金项目投入92665552.40元，临时补充流动资金40000000元，银行手续费932.94元，购买理财产品140000000元[10][11] - 截至2024年12月31日专户余额为82400162.13元[11] 项目投入情况 - 营销网络建设项目募集资金拟投入6600万元，自筹资金预先投入1014.82万元，2020年4月21日公司用募集资金置换该自筹资金[20] - 云视讯产业化项目承诺投资13800万元，截止期末累计投入10707.6万元，差额 -3092.4万元，累计投入比例100%[34] - 视频人工智能产业化项目承诺投资16200万元，截止期末累计投入12957.89万元，差额 -3242.11万元，累计投入比例79.57%[34] - 补充流动资金承诺投资13988.62万元，截止期末累计投入13988.62万元，差额0，累计投入比例100%[34] 资金使用决策 - 2024年1月8日公司同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用4000万元，2024年12月31日已足额归还[21] - 2024年1月8日公司同意使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日相关产品已全部归还至募集资金账户[22] - 2024年公司及子公司可用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际合计4000万元临时补充流动资金，12月31日已足额归还[36] - 2024年公司及子公司可用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，12月31日低风险保本理财产品已全部归还至募集资金账户[36] 项目变更情况 - 2020年11月13日公司变更视频人工智能产业化和云视讯产业化项目部分实施主体及地点，未改变募集资金投向[30] - 视频人工智能产业化项目变更前项目投资21660.42万元，募集资金投入16200万元；变更后项目投资16563.33万元，募集资金投入12979.85万元[30] - 云视讯产业化项目变更前项目投资16965.66万元，募集资金投入13800万元；变更后项目投资14257.06万元，募集资金投入11440.07万元[30] 合规情况 - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[31]