证券日报网讯 9月30日晚间，苏州科达发布公告称，投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继 续交易或按照6.38元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息1.8575 元/张（即合计101.8575元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 （编辑 楚丽君） ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于实施"科达转债"赎回暨摘牌的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 赎回登记日：2025 年 10 月 20 日 ● 赎回价格：101.8575 元/张 ● 赎回款发放日：2025 年 10 月 21 日 ● 最后交易日：2025 年 10 月 15 日。 截至 2025 年 9 月 30 日收市后，距离 2025 年 10 月 15 日（"科达转债"最后交 易日）仅剩 5 个交易日，2025 年 10 月 15 日为"科达转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2025 年 10 月 20 日。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.38 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 1.8575 元 ...

证券日报网讯 9月29日晚间，苏州科达发布公告称，截至2025年9月29日收市后，距离2025年10月20日 （"科达转债"最后转股日）仅剩9个交易日，2025年10月20日为"科达转债"最后一个转股日。本次提前 赎回完成后，"科达转债"将自2025年10月21日起在上海证券交易所摘牌。投资者所持可转债除在规定时 限内通过二级市场继续交易或按照6.38元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加 当期应计利息1.8575元/张（即合计101.8575元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损 失。公司特提醒"科达转债"持有人注意在上述限期内转股或卖出。 （编辑 任世碧） ...

赎回信息 - 赎回登记日为2025年10月20日[4] - 赎回价格为101.8575元/张，含利息1.8575元/张[4] - 赎回款发放日为2025年10月21日[4] 时间节点 - 最后交易日为2025年10月15日，剩6个交易日[4] - 最后转股日为2025年10月20日，剩9个交易日[4] 触发条件 - 2025年8 - 9月，15个交易日股价不低于8.294元/股触发赎回[6] 赎回金额 - 个人投资者税后101.4860元/张[10] - 居民企业税前101.8575元/张[10] - 合格境外机构投资者税前101.8575元/张[11] 其他 - 2025年9月29日收盘价125.407元/张，差异大或有损失[14] - 提醒持有人限期转股或卖出[15] - 联系部门为董事会办公室，电话0512 - 68094995[15]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月25日至9月17日期间有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股），触发有条件赎回条款 [5][7] - 触发条件基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定 [5] - 公司董事会于2025年9月17日审议通过提前赎回决议 [5] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年10月15日，截至2025年9月26日收市后仅剩7个交易日 [2][14] - 最后转股日为2025年10月20日，截至2025年9月26日收市后仅剩10个交易日 [3][14] - 赎回登记日定为2025年10月20日收市后 [6][7] - 赎回款发放日确定为2025年10月21日 [6][13] - 可转债将于2025年10月21日起在上海证券交易所摘牌 [4][15] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格为101.8575元/张，包含债券面值100元/张和当期应计利息1.8575元/张 [4][8][10] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面总金额B=100元，票面利率i=3%，计息天数t=226天（从2025年3月9日至2025年10月21日） [9][10] - 具体计算过程：100×3%×226÷365=1.8575元/张 [10] 投资者操作选项及税务影响 - 投资者可选择在二级市场交易、按6.38元/股转股或以101.8575元/张被强制赎回 [4] - 个人投资者税后赎回金额为101.486元/张（税率20%），居民企业税前金额为101.8575元/张需自行缴税 [10][11] - 合格境外机构投资者在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税，税前赎回金额为101.8575元/张 [11] 赎回执行程序 - 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金清算和赎回款派发 [13] - 已办理指定交易的投资者可直接在证券营业部领取赎回款，未办理者由中登上海分公司暂管 [13] - 赎回登记日次一交易日起所有未转股可转债将被冻结 [12] 市场价格与风险对比 - 2025年9月26日二级市场收盘价为123.307元/张，显著高于赎回价格101.8575元/张 [17] - 投资者若未及时转股或卖出，可能因强制赎回导致投资损失 [4][17] - 持有被质押或冻结可转债的投资者需在停止交易日前解除限制 [16]

时间节点 - 赎回登记日为2025年10月20日，赎回款发放日为2025年10月21日[4] - 最后交易日为2025年10月15日，最后转股日为2025年10月20日[4] - “科达转债”2025年10月21日起在上海证券交易所摘牌[4] 价格数据 - 赎回价格为101.8575元/张，转股价格为6.38元/股[4][6] - 2025年9月26日“科达转债”二级市场收盘价为123.307元/张[14] 利息与纳税 - 可转换公司债券当年票面利率为3%，当期应计利息为1.8575元/张[9] - 个人投资者每张实际派发赎回金额101.4860元（税后）[10] - 居民企业和合格境外机构投资者按税前101.8575元/张派发[10][11] 其他 - 触发赎回条款，提醒持有人限期内转股或卖出[6][15] - 公司董事会办公室联系电话为0512 - 68094995[15]

公司可转债赎回安排 - 投资者持有可转债可选择在二级市场交易或按6.38元/股转股价格转换为股票 [2] - 未在规定时限内操作的可转债将被强制赎回 赎回价格为100元/张票面价格加当期应计利息1.8575元/张 合计101.8575元/张 [2] - 若被强制赎回可能面临较大投资损失 [2]

科达转债时间节点 - 最后交易日为2025年10月15日，截至2025年9月25日剩8个交易日[4][13][15] - 最后转股日为2025年10月20日，截至2025年9月25日剩11个交易日[4][13][15] - 赎回登记日为2025年10月20日[5][10] - 赎回款发放日为2025年10月21日[5][13] - 2025年10月21日起在上海证券交易所摘牌[4][14][15] 科达转债赎回情况 - 赎回价格为101.8575元/张，当期应计利息1.8575元/张[5][10][11] - 个人投资者每张实际派发赎回金额101.4860元（税后）[11] - 居民企业每张实际派发赎回金额101.8575元（税前）[12] - 非居民企业每张实际派发赎回金额101.8575元（税前）[12] - 2025年9月25日收盘价为129.099元/张[15] 触发赎回条件 - 2025年8月25日至9月17日有十五个交易日收盘价格不低于8.294元/股，触发赎回[7][10] 其他提示 - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除质押或冻结[15]

债券发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] - “科达转债”票面利率第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[4] - “科达转债”初始转股价格14.88元/股，最新6.38元/股[4] 转股情况 - 截至2025年9月19日，329,423,000元“科达转债”转股，转股数51,549,477股，占比10.4316%[5] - 截至2025年9月19日，未转股“科达转债”金额186,577,000元，占比36.16%[5] - 2025年7月1日至9月19日，84,745,000元“科达转债”转股，转股数13,282,606股[7] 股本变动 - 2025年6月30日至9月19日，无限售条件流通股和总股本均增加13,282,606股[9] 股东权益 - 股东陈冬根权益变动前持股129,811,628股，比例24.19%；变动后持股不变，比例23.60%[10] 其他信息 - “科达转债”转股期2020年9月14日至2026年3月8日[7] - 公司公告于2025年9月23日发布[12]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年8月25日至2025年9月17日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股），触发有条件赎回条款 [2][9] - 触发条件基于连续30个交易日中至少15日收盘价达到转股价格130%的约定 [6][9] 可转债发行与上市详情 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转债，每张面值100元，发行总额5.16亿元，存续期6年 [3] - 票面利率逐年递增：第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3% [3] - 可转债于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易，债券简称"科达转债"，代码113569 [4] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格调整为6.38元/股 [5] - 历次调整包括：2020年7月因利润分配调至14.84元/股、2021年5月调至14.80元/股、2022年6月调至14.76元/股 [5] - 2023年9月因股权激励调至14.57元/股，2024年3月向下修正至8.68元/股，2024年7月再次向下修正至6.36元/股 [5][6] - 2025年1月因限制性股票回购注销微调至6.38元/股 [6] 赎回决策与执行 - 公司于2025年9月17日召开董事会审议通过提前赎回议案，以降低资产负债率并优化资本结构 [2][10][18] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [8] - 董事会授权管理层办理赎回全部事宜，自决议日起至赎回完成止 [10][18][19] 可转债条款与赎回机制 - 赎回条款包括两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [6][7] - 转股价格调整期间，调整前后交易日分别按调整前后价格计算 [8] 相关主体与合规性 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内无交易可转债记录 [12] - 保荐机构认为赎回事项符合上市规则、可转债管理办法及募集说明书约定，无异议 [12][13]