赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月25日至9月17日期间有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股），触发有条件赎回条款 [5][7] - 触发条件基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定 [5] - 公司董事会于2025年9月17日审议通过提前赎回决议 [5] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年10月15日，截至2025年9月26日收市后仅剩7个交易日 [2][14] - 最后转股日为2025年10月20日，截至2025年9月26日收市后仅剩10个交易日 [3][14] - 赎回登记日定为2025年10月20日收市后 [6][7] - 赎回款发放日确定为2025年10月21日 [6][13] - 可转债将于2025年10月21日起在上海证券交易所摘牌 [4][15] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格为101.8575元/张，包含债券面值100元/张和当期应计利息1.8575元/张 [4][8][10] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面总金额B=100元，票面利率i=3%，计息天数t=226天（从2025年3月9日至2025年10月21日） [9][10] - 具体计算过程：100×3%×226÷365=1.8575元/张 [10] 投资者操作选项及税务影响 - 投资者可选择在二级市场交易、按6.38元/股转股或以101.8575元/张被强制赎回 [4] - 个人投资者税后赎回金额为101.486元/张（税率20%），居民企业税前金额为101.8575元/张需自行缴税 [10][11] - 合格境外机构投资者在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税，税前赎回金额为101.8575元/张 [11] 赎回执行程序 - 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金清算和赎回款派发 [13] - 已办理指定交易的投资者可直接在证券营业部领取赎回款，未办理者由中登上海分公司暂管 [13] - 赎回登记日次一交易日起所有未转股可转债将被冻结 [12] 市场价格与风险对比 - 2025年9月26日二级市场收盘价为123.307元/张，显著高于赎回价格101.8575元/张 [17] - 投资者若未及时转股或卖出，可能因强制赎回导致投资损失 [4][17] - 持有被质押或冻结可转债的投资者需在停止交易日前解除限制 [16]

公司可转债赎回安排 - 投资者持有可转债可选择在二级市场交易或按6.38元/股转股价格转换为股票 [2] - 未在规定时限内操作的可转债将被强制赎回 赎回价格为100元/张票面价格加当期应计利息1.8575元/张 合计101.8575元/张 [2] - 若被强制赎回可能面临较大投资损失 [2]

可转债公告动态 - 景兴转债和春秋转债发布强制赎回公告 将于2025年9月24日执行强赎 [2] - 晶科转债公告下修转股价 下修到底部净资产水平 [2][5] - 共同转债公告决定不下修转股价 [2][5] - 永22转债下修转股价接近到底部水平 [5] 临近强赎可转债数据 - 金现转债现价118.009元 转股价值118.93元 剩余规模160万元 将于2025年9月23日结束转股 [4] - 东杰转债现价288元 转股价值293.04元 剩余规模610万元 转股截止日为2025年9月25日 [4] - 景23转债现价311.316元 转股价值313.63元 剩余规模2.163亿元 将于2025年9月30日结束转股 [4] - 豪24转债现价237.199元 转股价值238.07元 剩余规模2.28亿元 转股截止日为2025年10月10日 [4] - 领益转债现价165.688元 转股价值166.38元 剩余规模7.014亿元 占正股流通市值0.65% [4] 特殊条款可转债 - 金能转债现价109.914元 转股价值仅92.29元 但赎回价达110元 剩余规模9.559亿元 占正股流通市值16.53% [7] - 浦发转债现价110.451元 转股价值99.52元 赎回价110元 剩余规模高达296.938亿元 [7] - 天路转债现价302.488元 转股价值302.4元 赎回价110元 剩余规模1.194亿元 [7] 公司重大事项 - 中天火箭股东计划减持不超过3%公司股份 [5] - 神马股份计划回购1-2亿元公司股份 [5] - 芳源股份股东拟减持不超过1%公司股份 [5] - 金25转债将于2025年9月26日开放申购 [5] - 长江能科在北交所进行新股申购 [5]

上证报中国证券网讯 9月18日，中证转债指数早盘收涨0.15%，报480.17点。汇成转债涨15.20%，景兴 转债涨14.34%，恒帅转债涨11.24%；神通转债跌2.75%，嘉泽转债跌2.17%，科达转债跌1.85%。 来源：上海证券报·中国证券网 ...

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年8月25日至2025年9月17日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股），触发有条件赎回条款 [2][9] - 触发条件基于连续30个交易日中至少15日收盘价达到转股价格130%的约定 [6][9] 可转债发行与上市详情 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转债，每张面值100元，发行总额5.16亿元，存续期6年 [3] - 票面利率逐年递增：第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3% [3] - 可转债于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易，债券简称"科达转债"，代码113569 [4] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格调整为6.38元/股 [5] - 历次调整包括：2020年7月因利润分配调至14.84元/股、2021年5月调至14.80元/股、2022年6月调至14.76元/股 [5] - 2023年9月因股权激励调至14.57元/股，2024年3月向下修正至8.68元/股，2024年7月再次向下修正至6.36元/股 [5][6] - 2025年1月因限制性股票回购注销微调至6.38元/股 [6] 赎回决策与执行 - 公司于2025年9月17日召开董事会审议通过提前赎回议案，以降低资产负债率并优化资本结构 [2][10][18] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [8] - 董事会授权管理层办理赎回全部事宜，自决议日起至赎回完成止 [10][18][19] 可转债条款与赎回机制 - 赎回条款包括两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [6][7] - 转股价格调整期间，调整前后交易日分别按调整前后价格计算 [8] 相关主体与合规性 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内无交易可转债记录 [12] - 保荐机构认为赎回事项符合上市规则、可转债管理办法及募集说明书约定，无异议 [12][13]

公司股东减持与转债公告 - 银邦股份股东计划减持不超过3%的公司股份 [1] - 科达转债宣布强制赎回 [1][2] - 润达转债和睿创转债均公告不强赎 [1][2] 可转债市场数据概览 - 药石转债现价131.68元 强赎价100.62元 剩余规模0.02亿元 占正股流通市值0.02% [4] - 宏辉转债现价170.634元 强赎价101.685元 剩余规模0.006亿元 占正股流通市值0.01% [4] - 正海转债现价134.63元 强赎价100.5元 剩余规模0.297亿元 占正股流通市值0.18% [4] - 西子转债现价137.983元 强赎价101.12元 剩余规模0.068亿元 占正股流通市值0.05% [4] - Z建转债现价162.161元 强赎价100.044元 剩余规模0.374亿元 占正股流通市值0.32% [4] - 金现转债现价123.14元 强赎价100.41元 剩余规模1.059亿元 占正股流通市值2.81% [4] - 东杰转债现价272.397元 强赎价100.95元 剩余规模0.852亿元 占正股流通市值0.83% [4] - 海亮转债现价132.158元 强赎价101.71元 剩余规模3.365亿元 占正股流通市值1.27% [4] - 华友转债现价149.594元 强赎价100.892元 剩余规模11.49亿元 占正股流通市值1.2% [4] - 松原转债现价148.71元 强赎价100.07元 剩余规模1.021亿元 占正股流通市值1.94% [4] - 海泰转债现价164.1元 强赎价100.26元 剩余规模0.896亿元 占正股流通市值3.3% [4] - 强联转债现价172.204元 强赎价100.99元 剩余规模1.984亿元 占正股流通市值1.86% [4] - 领益转债现价163.859元 强赎价100.181元 剩余规模10.474亿元 占正股流通市值1% [4] - 九洲转2现价130.3元 强赎价102.04元 剩余规模1.56亿元 占正股流通市值4.49% [4] - 雪榕转债现价144.501元 强赎价100.93元 剩余规模0.97亿元 占正股流通市值3.09% [4] - 三羊转债现价130元 强赎价100.49元 剩余规模2.09亿元 占正股流通市值14.55% [4] - 中辰转债现价137.258元 强赎价100.58元 剩余规模1.117亿元 占正股流通市值2.38% [4] - 永和转债现价138.058元 剩余规模3.162亿元 占正股流通市值2.39% [4] - 豪24转债现价284.487元 剩余规模2.788亿元 占正股流通市值1.83% [4] - 景23转债现价307.494元 剩余规模6.176亿元 占正股流通市值0.89% [4] 特殊条款可转债信息 - 金轮转债现价124.65元 赎回价110元 剩余规模1.545亿元 占正股流通市值5.16% [6] - 金能转债现价110.091元 赎回价110元 剩余规模9.561亿元 占正股流通市值16.04% [6] - 浦发转债现价110.636元 赎回价110元 剩余规模301.434亿元 占正股流通市值7.53% [6] - 中装转2现价89.726元 剩余规模2.659亿元 占正股流通市值9.56% [6]

公司财务决策 - 苏州科达于2025年9月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过提前赎回"科达转债"的议案 [2] - 提前赎回目的为降低公司资产负债率并优化整体资本结构 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 对赎回登记日登记在册的"科达转债"全部赎回 [2]

可转债赎回条款触发进展 - 自2025年8月25日至2025年9月10日期间 公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格6 38元/股的130% 即8 294元/股 [2][7] - 若未来连续十七个交易日内有五个交易日收盘价持续不低于转股价格的130% 将触发有条件赎回条款 [2][7] - 触发条款后公司董事会有权决定是否按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [2][7] 可转债发行基本信息 - 2020年3月9日公开发行516万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额5 16亿元 [3] - 债券于2020年4月8日在上海证券交易所上市 债券简称"科达转债" 代码113569 [3] - 可转债自2020年9月14日起可转换为普通股 存续期限为发行之日起6年 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为14 88元/股 经过七次调整后最新转股价格为6 38元/股 [3][4] - 主要调整包括：2020年因利润分配调整为14 84元/股 2021年调整为14 80元/股 2022年调整为14 76元/股 [3] - 2023年因股权激励计划调整为14 57元/股 2024年两次向下修正至8 68元/股和6 36元/股 [3][4] - 2025年1月因限制性股票回购注销微调至6 38元/股 [4] 赎回条款具体约定 - 触发条件之一：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [5] - 触发条件之二：可转债未转股余额不足3000万元 [5] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息：IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [5]

核心观点 - 公司股票价格近期表现触发可转债有条件赎回条款的初步条件 若未来特定交易日继续满足价格要求 董事会将有权决定是否赎回未转股的可转债 [2][8] 可转债发行概况 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额51,600万元（5.16亿元） 存续期限6年 [3] - 可转债于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易 债券简称"科达转债" 代码113569 [3] - 初始转股价格为14.88元/股 经过多次调整后最新转股价格为6.38元/股 [3][5] 转股价格调整历史 - 2020年7月1日因2019年利润分配调整为14.84元/股 [3] - 2021年5月21日因2020年利润分配调整为14.80元/股 [3] - 2022年6月29日因2021年利润分配调整为14.76元/股 [3] - 2023年9月25日因股权激励计划调整为14.57元/股 [3] - 2024年3月27日向下修正为8.68元/股 [3] - 2024年7月31日再次向下修正为6.36元/股 [4][5] - 2025年1月24日因限制性股票回购注销调整为6.38元/股 [5] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月25日至2025年9月10日 公司股票已有十个交易日收盘价格不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股） [2][8] - 若在未来连续十七个交易日内有五个交易日收盘价不低于8.294元/股 将完全触发有条件赎回条款 [2][8] - 触发后公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [2][8] 赎回价格计算方式 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为：IA=B×i×t/365 [7] - 其中IA为当期应计利息 B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [7] - 若触发赎回前发生转股价格调整 调整前后交易日分别按调整前后转股价格和收盘价格计算 [7]

公司股价表现 - 公司股票在2025年8月25日至2025年9月10日期间已有十个交易日收盘价格不低于6.38元/股的130%即8.294元/股 [1] 可转债赎回条款触发条件 - 若未来连续十七个交易日内有五个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格6.38元/股的130%即8.294元/股 将触发"科达转债"有条件赎回条款 [1] - 触发条款后公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债 [1]