苏州科达科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的 利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定， 制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存 储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到 位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 ...

1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025 年半年度报告及其摘要内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事 三名,会议由监事会主席邓雪慧女士主持 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.75亿元 同比增长13.24% [1] - 净利润亏损2.17亿元 较上年同期亏损2.59亿元有所收窄 [1] 利润分配 - 2025年半年度拟不进行利润分配 [1]

股价表现 - 最新股价报8 00元 较前一交易日上涨1 78% [1] - 盘中快速反弹 5分钟内涨幅超过2% 最高触及8 10元 [1] - 当日成交额达2 83亿元 [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流入993 96万元 占流通市值的0 23% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1979 63万元 占流通市值的0 46% [1] 公司概况 - 属于计算机设备行业 业务涵盖视频会议 安防监控等领域 [1] - 总部位于江苏 产品广泛应用于政府 企业及公共服务领域 [1]

公司战略与国产化进展 - 公司将国产化和自主可控作为主要目标，快速推进元器件、软硬件产品、业务系统等国产替代工作 [2] - 公司已推出国产化硬终端、软终端、平台等产品，全面切换使用华为的鲲鹏、鸿蒙、海思、昇腾等产品，实现视频会议、视频监控全系产品国产化 [2] 业绩与市场拓展 - 公司近年业绩波动主要受外部环境影响，但对未来业绩向好保持信心，将持续深化内部经营改革并积极开拓海外市场 [2] - 公司已参与40多个国家的100多个城市的平安城市及信息化建设项目，包括马尔代夫、阿联酋、埃塞俄比亚、吉尔吉斯斯坦等 [2] - 2024年公司与沙特阿拉伯N&B公司达成战略合作，成立合资公司并设立智能制造中心，共同探索智慧城市、智慧交通等领域 [2] 海外业务发展 - 2024年公司海外业务收入为1.382亿元，占营业收入的10.38%，海外业务重心围绕东南亚、中东、非洲、东欧及拉美等区域 [3] - 2024年公司在海外新设两个分支机构，并筹划设立海外智能制造中心以满足区域产品供应需求 [3] - 公司预计今明两年海外业务收入规模将快速提升 [3] 行业探索 - 公司正积极探索相关技术及产品在汽车行业的应用 [3]

业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-24,000万元至-18,000万元，上年同期为-25,89374万元 [2][4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为-24,200万元至-18,200万元 [2][5] - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日 [3] 上年同期业绩对比 - 上年同期利润总额为-25,91084万元，归属于上市公司股东的净利润为-25,89374万元 [7] - 上年同期扣除非经常性损益的净利润为-26,68248万元 [7] - 上年同期每股收益为-05148元 [8] 业绩预亏原因分析 主营业务影响 - 国内传统下游客户需求未达预期，政府及公共事务项目具有季节性特征，主要集中在下半年实施 [9] - 海外项目因地区局势延缓，但收入同比增长超100% [9] - 人工智能及国产化研发投入保持高位，费用支出刚性，二季度优化部分业务和人员后1-6月费用与上年同期持平 [9] 非主营业务影响 - 非经营性损益和会计处理对本期业绩无重大影响 [10]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为-24000万元至-18000万元，上年同期为-25893.74万元[4][5] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-24200万元至-18200万元[4][5] - 上年同期利润总额为-25910.84万元，归属上市公司股东净利润为-25893.74万元[6] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-26682.48万元[6] - 上年同期每股收益为-0.5148元[6] 各条业务线表现 - 2025年上半年海外业务收入较去年同期增长超100%[7] 各地区表现 - 受宏观经济影响，国内传统下游客户短期需求未恢复预期水平[7] - 国内政府及公共事务部门项目集中下半年实施，有明显行业季节性[7] 管理层讨论和指引 - 公司在人工智能及国产化研发领域投入大，1 - 6月费用与上年同期基本持平[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经营性损益和会计处理对本期业绩无重大影响[7]

可转债发行概况 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转债，每张面值100元，发行总额5.16亿元，存续期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3%）[1] - 可转债简称"科达转债"，债券代码113569，自2020年9月14日起可转换为普通股[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价14.88元/股，经多次调整后：2020年因利润分配下调至14.84元/股[2] - 2021年权益分派后下调至14.80元/股，2022年利润分配后降至14.76元/股[2] - 2023年9月25日调整至14.57元/股，2024年3月27日董事会决议下调至8.68元/股[2] - 2024年7月31日进一步下调至6.36元/股，2025年1月24日因限制性股票回购微调至6.38元/股[3] 转股实施情况 - 截至2025年6月30日，累计2.446亿元可转债转股，转股数3826.69万股，占转股前总股本7.7437%[3][4] - 未转股余额2.713亿元，占发行总量52.58%[3] - 2025年二季度仅1000元可转债转股，对应156股，占总股本0.00003%[3][4] 股本结构变化 - 2025年二季度转股导致无限售流通股增加156股至5.324亿股，总股本增至5.367亿股[5] - 有限售流通股数量维持429.34万股不变[5]

可转债发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] - “科达转债”票面利率逐年递增，第六年为3%[4] - 初始转股价格14.88元/股，最新6.38元/股[5] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计244,678,000元转股，转股数38,266,871股，占比7.7437%[4] - 截至2025年6月30日，未转股金额271,322,000元，占比52.58%[4] - 2025年4 - 6月，1,000元转股，转股数156股，占比0.00003%[4] 股本情况 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股4,293,350股不变[11] - 2025年3月无限售条件流通股532,432,222股，6月为532,432,378股[11] - 2025年3月总股本536,725,572股，6月为536,725,728股，转股使总股本增加156股[11]