审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2025年度财务报告及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年度审计费用68万元，年报审计53万元，内控审计15万元[12] - 2025年4月24日董事会11票赞成通过续聘议案[14] 致同所数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[4] - 公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户13家[4] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] - 近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[7]

（一）会计师事务所基本情况 上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称公司或畅联股份）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司聘任的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构为致同会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称"致同所"），致同所是首批获得从事证券期货相关 业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格 的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之 一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1 ...

委托贷款 - 公司对全资子公司委托贷款额度不超18000万元，期限不超3年，贷款利率不高于LPR[1] - 公司为部分客户提供委托贷款额度不超10000万元，资产负债率超70%客户需另行审议[2] - 对全资子公司委托贷款分配：武汉畅联3000万元、郑州畅联5000万元、上海上实外联发5000万元、上海畅链5000万元[3] - 委托贷款额度滚动计算，授权有效期为2025年5月1日至2026年4月30日[4] - 截至公告日，公司提供委托贷款余额为0万元，无逾期未收回情况[21] 子公司业绩 - 武汉畅联2024年末资产25584.11万元、负债2909.09万元、营收1328.08万元、净利润 -377.45万元[6] - 武汉畅联2025年3月末资产25451.28万元、负债2888.13万元、营收277.00万元、净利润 -111.87万元[6] - 郑州畅联2024年末资产8875.90万元、负债3310.17万元、营收2867.84万元、净利润117.45万元[9] - 郑州畅联2025年3月末资产9552.94万元、负债3971.99万元、营收344.34万元、净利润15.21万元[9] - 上海上实外联发2024年末资产19981.17万元、负债16498.95万元、营收3066.93万元、净利润292.29万元[13] - 上海上实外联发2025年3月末资产20426.65万元、负债16906.29万元、营收498.17万元、净利润38.15万元[13] 公司整体业绩 - 公司注册资本为人民币3000万元[15] - 公司持股比例为100%[16] - 2024年12月31日资产总额为4202.27万元，2025年3月31日为3816.67万元[18] - 2024年12月31日负债总额为983.82万元，2025年3月31日为610.08万元[18] - 2024年12月31日流动负债为909.27万元，2025年3月31日为556.25万元[18] - 2024年12月31日净资产为3218.44万元，2025年3月31日为3206.59万元[18] - 2024年度营业收入为1478.07万元，2025年1 - 3月为182.31万元[18] - 2024年度净利润为105.85万元，2025年1 - 3月为 - 11.85万元[18] 策略 - 为子公司和第三方提供委托贷款可提升资金效率、促进业务拓展，符合公司战略[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估胡奋等4位独立董事独立性[1] - 他们未任其他职务且无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金买保本收益型理财产品，受托方为金融机构[3][5] - 授权委托理财金额不超5亿，额度可滚动使用[5] - 拟购投资期限不超12个月的银行保本型产品等[5][8] - 授权期限为2025年5月1日至2026年4月30日[5][9] 审议情况 - 2025年4月24日董事会审议通过相关议案，无需股东大会审议[18] 监督措施 - 多部门对理财资金使用等情况进行监督检查[6][12][13] 影响评估 - 授权理财不会对公司未来主营业务等造成较大影响[14]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-005 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。本 次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润375,294,968.81元[3] - 2024年净利润130,898,217.07元，2023年153,121,365.07元，2022年162,073,230.82元[6] 分红回购 - 2024年拟派现金红利108,723,840.00元，2023年126,844,480.00元，2022年126,844,480.00元[3][6] - 2023年回购注销总额55,000,539.81元[6] - 最近三年累计现金分红及回购注销417,413,339.81元，现金分红比例280.71%[6]

二〇二四年度 内部控制审计报告 上海畅联国际物流股份有限公司 致同会信师事务所(共合作者 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 100004 连 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 310A015483 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 畅联股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

上海畅联国际物流股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 310A015622 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"畅联股份"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了畅联股份 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）" 我在企业 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海畅联国际物流股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-20895888 目 录 关于上海畅联国际物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 上海畅联国际物流股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-1 他关联资金往来情况汇总表 " Grant Thornton 载 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...