证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-058 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳太极数智技术有限公司（简 称"深圳太极数智"）、福建万福信息技术有限公司（简称"福建万福"）为南 威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"）的控股子公司，本次 担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000 万元， 其中深圳太极数智 3,000 万元，福建万福 2,000 万元。截至本披露日，公司已实 际为上述子公司提供的担保余额为 2,785.69 万元，其中深圳太极数智 1,394.11 万 元，福建万福 1,391.58 万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批 准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：公司为福建万福向兴业银行股份有限公司福州分 行、交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供担保，其他股东 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-057 南威软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 11 日（星期一）至 9 月 15 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@linewell.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 营业收入457,760,362.61元，较上年同期增长33.00%[19] - 归属于上市公司股东的净利润-26,709,829.73元，较上年同期增长38.43%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-348,254,375.90元，较上年同期减少94.21%[19] - 归属于上市公司股东的净资产2,614,898,422.21元，较上年度末减少2.79%[19] - 总资产5,590,858,494.00元，较上年度末增长3.47%[19] - 基本每股收益-0.05元/股，较上年同期增长28.57%[20] - 加权平均净资产收益率-1.00%，较上年同期增加0.68个百分点[20] - 非经常性损益合计5,233,953.16元[22] - 期末总股本590,793,578.00股[19] - 报告期内新签合同签订额9.35亿元，同比下降0.53%；新增中标项目金额9.28亿元，同比增长1.64%；项目回款额4.51亿元，同比增长11.94%[87] - 2023年上半年研发投入为7395.37万元，占营业收入的16.16%[92] - 营业收入为457,760,362.61元，较上年同期344,173,266.67元增长33.00%，主要因报告期内验收合同额增加[106] - 营业成本为289,222,249.12元，较上年同期235,839,393.94元增长22.64%，主要因报告期内营业收入增加[106][107] - 销售费用为51,804,785.96元，较上年同期44,105,334.67元增长17.46%，主要因报告期内业务招待差旅费及宣传费用支出增加[106][107] - 管理费用为93,380,634.17元，较上年同期92,324,860.69元增长1.14%，无变动原因说明[106] - 财务费用为 - 4,295,080.78元，较上年同期 - 15,244,022.25元增长71.82%，主要因报告期内贷款增加利息支出增加[106][107] - 研发费用为55,286,855.33元，较上年同期35,493,277.52元增长55.77%，主要因报告期内自研无形资产摊销增加[106][107] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 348,254,375.90元，较上年同期 - 179,322,037.28元下降94.21%，主要因报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加[106][107] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 353,030,594.28元，较上年同期4,402,299.16元下降8,119.23%，主要因报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[106][107] - 筹资活动产生的现金流量净额为411,203,292.38元，较上年同期189,788,707.79元增长116.66%，主要因报告期内取得借款收到的现金增加[106][107] - 货币资金本期期末数为255,427,126.54元，占总资产4.57%，较上年期末减少55.09%[109] - 存货本期期末数为335,880,855.86元，占总资产6.01%，较上年期末增加85.21%[109] - 无形资产本期期末数为565,887,675.89元，占总资产10.12%，较上年期末增加100.56%[109] - 短期借款本期期末数为1,064,682,213.49元，占总资产19.04%，较上年期末增加59.94%[109] - 长期借款本期期末数为86,000,000.00元，占总资产1.54%，较上年期末增加152.94%[110] - 交易性金融资产期末数为6,531,213.20元，本期公允价值变动损益为27,915.10元[114] - 应收款项融资期末数为687,500.00元，本期公允价值变动损益为 - 2,526,917.50元[114] - 2023年6月30日货币资金为255,427,126.54元，较2022年12月31日的568,728,939.53元减少[173] - 2023年6月30日应收账款为2,083,466,331.10元，较2022年12月31日的2,065,143,239.18元增加[173] - 2023年6月30日存货为335,880,855.86元，较2022年12月31日的181,355,791.37元增加[173] - 2023年6月30日流动资产合计为3,246,706,918.11元，较2022年12月31日的3,385,211,480.31元减少[173] - 2023年6月30日非流动资产合计为2,344,151,575.89元，较2022年12月31日的2,018,320,894.34元增加[174] - 2023年6月30日资产总计为5,590,858,494.00元，较2022年12月31日的5,403,532,374.65元增加[174] - 2023年6月30日短期借款为1,064,682,213.49元，较2022年12月31日的665,670,287.39元增加[174] - 2023年6月30日流动负债合计为2,714,856,553.17元，较2022年12月31日的2,517,575,838.93元增加[174] - 2023年6月30日长期借款为86,000,000.00元，较2022年12月31日的34,000,000.00元增加[174] - 2023年6月30日非流动负债合计1.68亿元，较2022年12月31日的1.01亿元增长66.83%[175] - 2023年6月30日负债合计28.83亿元，较2022年12月31日的26.18亿元增长10.10%[175] - 2023年6月30日所有者权益合计27.08亿元，较2022年12月31日的27.85亿元下降2.77%[175] - 2023年6月30日母公司货币资金1.66亿元，较2022年12月31日的3.82亿元下降56.60%[176] - 2023年6月30日应收账款14.65亿元，较2022年12月31日的13.76亿元增长6.44%[176] - 2023年6月30日非流动资产合计24.91亿元，较2022年12月31日的21.15亿元增长17.78%[177] - 2023年6月30日资产总计52.07亿元，较2022年12月31日的48.40亿元增长7.50%[177] - 2023年6月30日流动负债合计27.34亿元，较2022年12月31日的23.99亿元增长14.03%[177] - 2023年6月30日长期借款8600万元，较2022年12月31日的3400万元增长152.94%[177] - 2023年6月30日未分配利润3.96亿元，较2022年12月31日的4.34亿元下降8.75%[178] - 2023年半年度营业总收入457,760,362.61元，2022年半年度为344,173,266.67元[180] - 2023年半年度营业总成本488,489,131.67元，2022年半年度为394,789,094.13元[180] - 2023年半年度研发费用55,286,855.33元，2022年半年度为35,493,277.52元[180] - 2023年半年度营业利润-32,711,202.43元，2022年半年度为-52,345,640.27元[181] - 2023年半年度净利润-28,331,665.40元，2022年半年度为-46,630,560.46元[181] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润-26,709,829.73元，2022年半年度为-43,380,068.86元[181] - 2023年半年度基本每股收益-0.05元/股，2022年半年度为-0.07元/股[182] - 2023年半年度母公司营业收入403,911,840.85元，2022年半年度为246,684,314.13元[184] - 2023年半年度母公司营业成本292,117,607.10元，2022年半年度为197,603,903.61元[184] - 2023年半年度母公司研发费用37,891,365.63元，2022年半年度为19,290,346.85元[184] - 2023年半年度净利润为11363333.63元，2022年半年度净亏损为19198088.58元[185] - 2023年半年度经营活动现金流入小计506919455.79元，2022年半年度为466685663.34元[187] - 2023年半年度经营活动现金流出小计855173831.69元，2022年半年度为646007700.62元[187] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -348254375.90元，2022年半年度为 -179322037.28元[187] - 2023年半年度投资活动现金流入小计381332148.96元，2022年半年度为913652365.16元[187] - 2023年半年度投资活动现金流出小计734362743.24元，2022年半年度为909250066.00元[187] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -353030594.28元，2022年半年度为4402299.16元[187] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计1065125027.60元，2022年半年度为601308657.65元[188] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计653921735.22元，2022年半年度为411519949.86元[188] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为411203292.38元，2022年半年度为189788707.79元[188] - 2023年上半年购建固定资产等支付现金37,999,194.20元，2022年同期为31,527,960.30元[191] - 2023年上半年投资支付现金680,378,000.00元，2022年同期为645,460,000.00元[191] - 2023年上半年支付其他与投资活动有关的现金1,089,458,723.29元，2022年同期为745,460,802.49元[191] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1,807,835,917.49元，2022年同期为1,422,448,762.79元[191] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -436,427,790.40元，2022年同期为7,938,862.42元[191] - 2023年上半年取得借款收到的现金768,400,000.00元，2022年同期为403,993,833.96元[191] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计813,497,623.10元，2022年同期为413,817,073.13元[191] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计470,182,883.96元，2022年同期为277,974,589.81元[191]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-055 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳太极数智技术有限公司（简 称"深圳太极数智"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公 司"）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 6,000 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 1,462.15 万元。本次 担保事项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额 不可撤销担保书》，公司为深圳太极数智向招商银行股份有限公司深圳分行（以 下简称"招商银行"）提供人民币 3,000 万元的连带责任保证； ...

重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-053 | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞 口金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 公司持股情况 | | | | | （万元） | | | 1 | 深圳太极数智技术 | 中国光大银行股份 | | 间接持股 | | | 有限公司 | 有限公司 | 3,000 | 98.22% | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向商业银行申请综合授信提供 连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 3,000 万元；截至披露日， 公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 1,462.15 万元。 一、新增担保情况概述 （一）新增担保基本情况 为满足公司控股子 ...

独立董事：王浩、崔勇、孔慧霞 2023 年 8 月 28 日 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规 章制度的规定，本着实事求是的态度，在认真审查相关资料后，现对公司第四届 董事会第三十次会议审议的《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 发表如下独立意见： 公司新增担保额度的审议及决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的要求，符合公司及控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高 公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。我 们同意公司本次新增担保额度事项。 南威软件 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-056 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份补充质押后累计被质押股份总数 为 144,790,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 60.54%，占公司总股本的 比例为 24.51%。 | 股东名称 | 吴志雄 | | --- | --- | | 是否为控股股东 | 是 | | 本次质押股数 | 2,250,000 | | 是否为限售股 | 否 | | 是否补充质押 | 是 | 1、本次股份补充质押基本情况 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次补充质押后，吴志雄先生及 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-054 | 序号 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十二条公司下列对外担保 | | | | 行为，须经股东大会审议通过： | | | | …… | 第四十二条公司下列对外担保 | | | （五）为资产负债率超过 70% | 行为，须经股东大会审议通过： | | | 的担保对象提供的担保； | …… | | | （六）按照担保金额连续十二个 | （五）为资产负债率超过 70% | | | 月内累计计算原则，超过公司最近 | 的担保对象提供的担保； | | | 一期经审计净资产的 50%，且绝对 | （六）对股东、实际控制人及 | | | 金额超过 万元以上。 5000 | 其关联方提供的担保； | | | （七）对股东、实际控制人及其 | …… | | | 关联方提供的担保； | | | | …… | | 一、《公司章程》修订内容 二、《对外担保制度》修订内容 | 序号 | 原制度内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十条 属于下列情形之 | 第二 ...

一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-051 南威软件股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议，于 2023 年 8 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通 知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 二、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，同 ...

监事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允地反应了公司的财务状况和经营 成果。同时未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-052 南威软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议， 于 2023 年 8 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规 ...