审计机构 - 公司2024年聘请北京德皓国际为财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[1] 审计过程 - 审计小组制定计划，执行测试程序获取证据[2][3] 审计结果 - 对财报发表无保留意见，评价内控有效性并督促整改[3] 审计委员会 - 核查评价审计机构，提意见、协调不同意见，认可其工作[4][6]

南威软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000847号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 南威软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南威软件股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000847号 南威软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南威软 件股份有限公司（以下简称南威软件）2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-027 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的 经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，对 2024 年 度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则， 对资产计提了相应的减值准备。经公司测算，2024 年共计提资产减值准备人民币 7,741.36 万元，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提/（转回） | | --- | --- | | 应收账款 | 6,985.98 | | 其他应收款 | 126.70 | | 存货 | 543.43 | | 在建工程 | 169.98 | | 固定资产 | 152.86 | | 长期应收款 | 704.10 | | 应收票据 | 53.80 | | ...

资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[2] - 投资期限12个月，额度内可循环滚动使用[2][4][7] - 资金来自公司及控股子公司闲置自有资金[5] 投资情况 - 主要投资结构性存款等现金理财类产品[2][6] - 2025年4月25日相关议案通过[2][7] - 委托理财额度未达净资产50%，无需股东大会审议[7] 风险与管理 - 投资可能受市场波动影响预期收益[8] - 公司坚持谨慎原则，健全审批和执行程序[10] 财务处理 - 购买理财产品计入“交易性金融资产”，利息计投资收益[11]

人员与资质 - 截至2024年末，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] 用户数据 - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户14家[2] 合规情况 - 近三年公司受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[2] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[10]

审计会议与人员调整 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[2] - 2024年4月29日和5月24日公司董事会换届，调整审计委员会人员组成[1] 审计机构变更 - 公司将2024年度财务及内控审计机构由大华所变更为北京德皓国际[3] 审计评价 - 审计委员会认为大华所2023年度审计工作表现良好[3] - 认为内部审计运作有效，财务报告真实准确，内控无重大缺陷，关联交易定价公允，控股股东无占用资金情况[5][6][7][8][9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，提升公司规范治理水平[11]

投资合作 - 2024年北方科技集团与徐春梅设北京铄安，公司出资300万元持股99%[2][6] - 公司与北京铄安设茶寿健康公司，注册资本1000万元，公司持股70%[2][6] - 公司与多方设代理智能公司，注册资本5000万元，公司持股50%[2][6] - 2025年3月南威企管公司0元受让徐春梅持有的北京铄安1%股权，公司间接持有100%[3][7] 出资情况 - 截至公告披露日，公司实缴出资代理智能公司0万元，北京铄安0万元，茶寿健康公司530万元[3][7] 股权结构 - 吴志雄直接持有公司股份205229429股，占总股本35.36%[9] - 徐春梅持有公司股份10398股，占总股本0.0018%[10] - 吴志雄和徐春梅合计持有公司股份205239827股，占总股本35.36%[9] 子公司情况 - 代理智能公司公司认缴2500万元，持股50%；北京铄安认缴1500万元，持股30%等[12] - 茶寿健康公司南威软件持股70%，认缴700万元；北京市铄安持股30%，认缴300万元[15] - 截至2024年12月31日，茶寿健康总资产23.64万元，总负债76.96万元，净资产-53.32万元[15] - 2024年1 - 12月，茶寿健康营业收入0元，净利润-103.32万元[15] 工商变更 - 北京市铄安变更前徐春梅为1%普通合伙人，变更后为泉州南威企业管理有限公司[18] - 北京市铄安变更前后南威北方科技集团均为99%有限合伙人，认缴297万元[18] - 2025年3月，北京铄安完成工商变更手续[18] 决策审议 - 2025年4月25日，独立董事事前认可关联交易并同意提交董事会审议[20][21] - 2025年4月25日，第五届董事会第九次会议审议通过交易，4票同意，2位关联董事回避[21] 未来展望 - 本次投资标的为初创公司，未来受多因素影响，有投资风险[22] 新策略 - 公司以茶寿健康为载体发展ToC人工智能与大健康业务[19]

南威软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 崔勇先生、陈宝国先生和谭宪才先生，以及于 2024 年 5 月 24 日换届卸任的独立 董事王浩先生和孔慧霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经董事会核查，公司独立董事崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生、王浩先 生和孔慧霞女士的任职履历、兼职情况等有关信息，以及其签署的相关自查文件， 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南威软件股份有限公司董事会 ...

业绩数据 - 2024年业务总收入43,506.21万元，审计收入29,244.86万元，证券收入22,572.37万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户125家，年报审计收费1.69亿元，同行业14家[3] - 2024年财务审计费100万，内控审计费45万，合计145万与2023年相同[9] 人员数据 - 截至2024年底合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[2] 执业情况 - 近三年公司受行政监管措施1次，30名从业人员受行政22次、自律6次[4] 人员业绩 - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告3家、1家、4家[5] 未来展望 - 2025年拟续聘为审计机构，待股东大会审议通过生效[2][10]

公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南威软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...