业绩总结 - 2024年度公司营业收入为146,560.93万元，同比增长约34.46%[6][22] - 2024年主要产品营业收入为131,621.22万元，占营业收入的89.81%[6] - 净利润本期为7349.55836万元，同比增长约2.09%[22] - 营业总成本本期为13.6710588334亿元，同比增长约37.73%[22] 财务数据 - 期末货币资金为239,403,176.46元，上年年末为425,378,282.70元[18] - 期末应收账款账面价值为693,265,951.80元，上年年末为570,238,050.79元[18] - 期末流动资产合计为2,023,913,364.27元，上年年末为1,888,520,596.35元[18] - 期末流动负债合计为1,572,721,218.03元，上年年末为1,164,219,266.33元[18] - 期末资产总计为3,665,952,900.40元，上年年末为3,369,572,203.99元[18] 业务数据 - 本期主营业务收入13.43亿元，成本10.21亿元；其他业务收入1.23亿元，成本1.17亿元[193] - 本期汽车精密连接器及组件、配件收入10.09亿元，成本7.46亿元[193] - 境内销售本期收入11.60亿元，成本8.83亿元；境外销售本期收入1.82亿元，成本1.38亿元[194] 费用数据 - 本期销售费用中职工薪酬4215.70万元，差旅等费用646.27万元[196] - 本期税金及附加合计942.04万元，上年同期为855.29万元[197] - 本期管理费用合计6602.80万元，上年同期为6223.55万元[198] - 本期研发费用合计8484.33万元，上年同期为6577.82万元[198] - 本期财务费用合计3144.45万元，上年同期为2286.71万元[198] 其他数据 - 公司已实际回购股份3,740,516股，占总股本0.88%，使用资金总额30,005,272.40元[188] - 法定盈余公积期初数67,578,856.98元，本期增加4,561,082.62元，期末数72,139,939.6元[191] - 未分配利润期初数618,425,610.72元，本期归属于母公司所有者的净利润73,495,583.6元，期末未分配利润667,945,308.22元[192]

财务报告内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

激励计划流程 - 2023年4月27日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年6月30日股东大会批准激励计划[10] - 2023年7月28日披露首次授予结果[10] 行权期注销情况 - 2024年4月25日拟注销第一期78.6480万份期权[11] - 2025年4月27日拟注销第二期78.6480万份期权[12] 数据相关 - 授予股票期权总量262.16万份[15] - 第二期行权比例30%[15]

财务相关 - 拟用不超9000万元闲置募集资金补充流动资金[12] - 2023年度每10股派现0.51元，共派21,767,351.72元[13] - 2023年度现金分红占净利润30.23%[13] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会会议[4] - 独立董事出席1次提名、薪酬与考核委员会会议[5] - 拟继续聘任天健会计师事务所为2024年审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责和义务[20]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会会议[4] - 审计委员会召开5次会议，提名等委员会召开1次会议[5] 财务相关 - 拟用不超9000万元闲置募集资金补充流动资金[12] - 2023年度每10股派现0.51元，共派21767351.72元[14] - 2023年度现金分红占净利润30.23%[14] 审计与合规 - 年初确定年度财务及内控审计计划[6] - 4月审计委与相关部门及事务所沟通[6] - 同意续聘天健为2024年审计机构[17] 其他情况 - 与关联方无经常性关联交易和资金拆借[10] - 无资金资产占用和违规担保情形[11] - 未发现违反承诺情形[15] - 严格履行信息披露义务[16] - 治理结构和内控制度完善，内控有效[18]

适用对象 - 制度适用对象为领薪酬或津贴的董事及高管[7] 管理机制 - 提名、薪酬与考核委员会制定标准和政策并监督执行[9] - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[10] 薪酬构成 - 内部董事按岗位执行，不另领津贴[12] - 外部董事费用公司承担，不领津贴[12] - 独立董事领固定津贴，不参与挂钩考核[12] - 高管实行年薪制，由基本工资和绩效工资构成[12] 调整与扣减 - 董事薪酬调整需两会审议，高管经董事会审议[14] - 特定情形可扣减或追回绩效奖金[15]

上海徕木电子股份有限公司 独立董事马永华 2024年达职报告 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《规 范运作指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公 正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产 经营情况,认真出席公司 2024年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表独立、客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全 体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2024年度履行 职责情况汇报如下: 一、工作履历、专业背景与独立性情况 马永华,公司第六届董事会独立董事。1992年至2015年6月,在上海科技创 业投资股份有限公司任职投资部经理,2015年6月退休;2020年8月至今任公司独 立董事。 对照《独 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为建立健全上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海徕木电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长由公司董事长担任，副组长由 董 ...

财务数据关键指标变化 - 报告期整体情况 - 本报告期营业收入350,124,664.58元，较上年同期增长5.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,830,439.96元，较上年同期减少25.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,265,542.50元，较上年同期减少15.70%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,114,974.88元，较上年同期减少65.76%[4] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，较上年同期减少33.33%[4] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，较上年同期减少33.33%[4] - 本报告期末总资产3,715,212,424.17元，较上年度末增长1.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,956,873,635.46元，较上年度末增长0.97%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计564,897.46元，其中计入当期损益的政府补助1,340,263.84元，其他营业外收入和支出 -621,011.95元，所得税影响额154,354.43元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26,840户，前两名股东方培教持股73,279,729股，占比17.17%；朱新爱持股39,462,521股，占比9.25%[9] - 上海贵维投资咨询有限公司持股25,858,778股，占比6.06%[10] - 上海科技创业投资股份有限公司持股21,330,839股，占比5.00%[10] 财务数据关键指标变化 - 特定日期资产负债情况 - 2025年3月31日货币资金为267,482,056.96元，较2024年12月31日的239,403,176.46元有所增加[11] - 2025年3月31日应收票据为121,726,353.44元，较2024年12月31日的78,278,430.18元有所增加[11] - 2025年3月31日应收账款为628,731,842.80元，较2024年12月31日的693,265,951.80元有所减少[11] - 2025年3月31日存货为893,698,557.01元，较2024年12月31日的873,897,110.38元有所增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计2,050,674,877.96元，较2024年12月31日的2,023,913,364.27元有所增加[12] - 2025年3月31日固定资产为1,218,489,531.95元，较2024年12月31日的1,236,506,803.92元有所减少[12] - 2025年3月31日短期借款为758,700,784.15元，较2024年12月31日的708,669,323.35元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计3,715,212,424.17元，较2024年12月31日的3,665,952,900.40元有所增加[12] - 2025年负债合计1,758,338,788.71元，2024年为1,727,909,704.90元，同比增长约1.76%[13] - 2025年所有者权益合计1,956,873,635.46元，2024年为1,938,043,195.50元，同比增长约0.97%[13] - 2025年负债和所有者权益总计3,715,212,424.17元，2024年为3,665,952,900.40元，同比增长约1.34%[13] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度情况 - 2025年第一季度营业总收入350,124,664.58元，2024年同期为331,474,140.74元，同比增长约5.62%[15] - 2025年第一季度营业总成本333,997,053.58元，2024年同期为308,515,143.82元，同比增长约8.26%[15] - 2025年第一季度净利润18,830,439.96元，2024年同期为25,192,458.12元，同比下降约25.25%[16] - 2025年第一季度基本每股收益0.04元/股，2024年同期为0.06元/股，同比下降约33.33%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计322,733,452.10元，2024年同期为273,515,941.60元，同比增长约17.99%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计313,618,477.22元，2024年同期为246,897,855.19元，同比增长约26.99%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额9,114,974.88元，2024年同期为26,618,086.41元，同比下降约65.75%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况（美元） - 投资活动现金流出小计为1.1574512211亿美元，上年同期为0.8932606408亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.1574512211亿美元，上年同期为 -0.8932606408亿美元[20] - 取得借款收到的现金为2.515亿美元，上年同期为1.7603668885亿美元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0.8694297437亿美元，上年同期无此项[20] - 筹资活动现金流入小计为3.3844297437亿美元，上年同期为1.7603668885亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为2.0090394664亿美元，上年同期为1.3701090161亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.3753902773亿美元，上年同期为0.3902578724亿美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为0.309088805亿美元，上年同期为 -0.2368219043亿美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为2.2656878096亿美元，上年同期为4.0747639134亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.5747766146亿美元，上年同期为3.8379420091亿美元[20]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称徕木股份，代码603633[21] - 公司注册地址为上海市闵行区中春路7319号，办公地址为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号[19] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，交易所网址为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[20] 财务审计与报告保证 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人袁建芳保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金0.27元（含税），实际参与利润分配股份数为423,070,302股，拟派发现金分红11,422,898.15元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.54%[6] - 公司2024年度现金分红合计金额为41,428,170.55元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的56.37%[6] - 公司2024年度利润分配预案已通过第六届董事会第十次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润73495583.60元，拟派发现金分红11422898.15元，占净利润15.54%[132] - 2024年度公司现金分红合计41428170.55元，占净利润56.37%，《2024年度利润分配预案》待股东大会审议[133] - 每10股派息数（含税）为0.27元，现金分红金额（含税）为11,422,898.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.54%[136] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为30,005,272.40元，合计分红金额（含税）为41,428,170.55元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为56.37%[137] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为54,530,790.78元，年均净利润金额为71,280,415.11元，现金分红比例为76.50%[139] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为73,495,583.60元，母公司报表年度末未分配利润为575,176,778.70元[139] 股份回购情况 - 2024年度公司已实施回购股份3,740,516股，回购金额为30,005,272.40元（不含手续费等）[6] - 公司已实际回购公司股份3,740,516股，占公司总股本的0.88%，回购最高价格8.30元/股，回购最低价格7.77元/股，回购均价8.02元/股，使用资金总额30,005,272.40元（不含手续费、过户费等交易费用）[43] - 2024年度公司回购股份3740516股，回购金额30005272.40元[132] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.66亿元，较2023年增长34.46%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7349.56万元，较2023年增长2.08%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7197.79万元，较2023年减少42.71%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.38亿元，较2023年末增长1.23%[25] - 2024年末总资产为36.66亿元，较2023年末增长8.80%[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，较2023年减少5.56%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为3.79%，较2023年减少0.03个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计为72.09万元[31] - 报告期内公司实现营业收入146,560.93万元，同比增长34.46%；归属于上市公司股东的净利润7,349.56万元，同比增长2.08%[35] - 营业成本1,138,444,511.92元，同比增长41.94%，主要因营业收入增长[53][54] - 销售费用36,925,157.08元，同比增长18.59%[53] - 管理费用66,028,045.45元，同比增长6.09%[53] - 财务费用31,444,473.15元，同比增长37.51%，主要因利息费用增加[53][54] - 经营活动现金流量净额71,977,949.92元，同比下降42.71%，主要因销售收到票据增加[53][54] - 主营业务收入134,287.48万元，同比增长34.22%；主营业务成本102,112.60万元，同比增长42.91%[54] - 主营业务合计营业收入为1342874815.59元，较上年增长34.22%，营业成本为1021125969.64元，较上年增长42.91%，毛利率为23.96%，较上年减少4.62%[56] - 国内主营业务营业收入为1160431406.93元，较上年增长34.73%，营业成本为883146136.90元，较上年增长43.92%，毛利率为23.90%，较上年减少4.86%[56] - 国外主营业务营业收入为182443408.66元，较上年增长31.08%，营业成本为137979832.74元，较上年增长36.71%，毛利率为24.37%，较上年减少3.11%[56] - 直销模式营业收入为1342874815.59元，较上年增长34.22%，营业成本为1021125969.64元，较上年增长42.91%，毛利率为23.96%，较上年减少4.62%[56] - 2024年销售费用36,925,157.08元，较2023年增长18.59%；管理费用66,028,045.45元，较2023年增长6.09%；财务费用31,444,473.15元，较2023年增长37.51%；研发费用84,843,255.38元，较2023年增长28.98%[62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,977,949.92元，较2023年下降42.71%；投资活动产生的现金流量净额 -400,196,404.73元，较2023年下降12.47%；筹资活动产生的现金流量净额147,310,844.43元，较2023年下降40.80%[67] - 货币资金本期期末金额为239,403,176.46元，占总资产比例6.53%，较上期期末减少43.72%[70] - 应收票据本期期末金额为78,278,430.18元，占总资产比例2.14%，较上期期末减少44.85%[70] - 应收款项融资本期期末金额为96,610,288.92元，占总资产比例2.64%，较上期期末增加1,552.21%[70] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额为307,274,690.33元，占总资产比例8.38%，较上期期末增加274.33%[70] - 长期借款本期期末金额为102,096,333.33元，占总资产比例2.78%，较上期期末减少56.66%[70] - 应付票据本期期末金额为87,465,604.80元，占总资产比例2.39%，较上期期末增加1,237.44%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车类产品实现收入105,030.80万元，同比增长48.04%，占营业收入的71.66%；手机类产品实现营业收入25,816.62万元，同比增长 - 2.94%；储能类产品实现营业收入773.81万元，同比增长101.91%[35] - 汽车类产品实现收入105,030.80万元，同比增长48.04%，占营业收入的71.66%[52] - 汽车类产品毛利率25.99%，同比减少6.28个百分点；手机类产品毛利率15.96%，同比减少3.70个百分点[55] - 汽车精密连接器及组件、配件生产量为115772.74万个，较上年增长93.29%，销售量为115577.45万个，较上年增长87.48%[57] - 储能精密连接器及组件、配件生产量为131.65万个，较上年增长583.19%，销售量为131.35万个，较上年增长941.65%[57] - 汽车类产品直接材料本期金额为475533810.09元，占总成本比例46.57%，较上年同期变动比例78.40%[59] - 手机类产品直接材料本期金额为83229917.55元，占总成本比例8.15%，较上年同期变动比例3.77%[59] - 储能类产品直接材料本期金额为4970545.02元，占总成本比例0.49%，较上年同期变动比例161.20%[60] - 模具治具直接材料本期金额为3517581.93元，占总成本比例0.34%，较上年同期变动比例83.21%[60] - 汽车精密屏蔽罩及结构件直接材料成本15,682,611.90元，较上年增长17.26%；制造费用12,850,038.90元，较上年增长17.78%；工资及福利2,377,818.05元，较上年增长21.19%[61] - 手机精密连接器直接材料成本4,172,639.45元，较上年减少49.13%；制造费用6,421,523.39元，较上年减少44.89%；工资及福利2,525,531.08元，较上年减少46.12%[61] - 手机精密屏蔽罩及结构件直接材料成本79,057,278.10元，较上年增长9.80%；制造费用89,752,705.14元，较上年增长7.11%；工资及福利35,043,708.62元，较上年增长5.00%[61] - 储能精密连接器及配件、组件直接材料成本4,970,545.02元，较上年增长161.20%；制造费用1,146,132.88元，较上年增长1.23%；工资及福利623,214.37元，较上年增长58.74%[61] - 模具治具直接材料成本3,517,581.93元，较上年增长83.21%；制造费用11,456,243.52元，较上年增长75.81%；工资及福利4,892,706.98元，较上年增长35.51%[61] 研发相关情况 - 2024年度公司研发投入8,484.33万元，同比增长28.98%，占营业收入的5.79%[37] - 截至2024年底公司已拥有156项专利（含子公司），其中发明专利23项，实用新型专利131项，外观设计2项[37] - 报告期内公司研发费用8484.33万元，占营业收入5.79%，同比增长28.98%[48] - 本期费用化研发投入84,843,255.38元，研发投入总额占营业收入比例为5.79%，研发投入资本化比重为0[63][64] - 公司研发人员数量257人，占公司总人数比例为11.79%[65] 募集资金使用情况 - 报告期内公司共使用募集资金11,887.87万元，截至2024年12月31日募集资金余额16,049.71万元（余额含收到的利息）[41] - 报告期内公司使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[42] - 2024年10月10日公司同意使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用9000.00万元[193] 公司荣誉情况 - 公司于2024年6月获评上海市“品牌培育标杆企业”[39] - 公司于2024年7月取得ISO14064温室气体核查国际认证，并完成产品碳足迹认证[39] - 2024年12月公司成功入选上海市绿色制造示范企业[39] 公司战略规划 - 公司将打造精密电子元件研发中心，提升创新能力，成为世界一流研发制造企业[91] - 公司将专注电接触和屏蔽技术，巩固汽车和手机领域优势并向其他领域扩展[91] - 公司将提升研发实力，巩固扩大汽车领域客户群，规范信息披露[92] - 公司将制定利润分配预案，拓展新业务增长点，提高运营资金规模和效率[93][94] 公司面临风险 - 公司面临市场需求波动和竞争加剧风险[95] - 公司面临拓展和技术创新经营风险[96] - 公司产品主要原材料为精密电子铜带等金属材料和塑料粒子，价格波动影响盈利能力[98] - 公司新产品研发成功后专用设备计提折旧，汽车新产品大规模出货前可能影响短期业绩[98] - 公司业务扩张，多地经营使运营复杂，管理能力若不适应将影响未来经营[99] - 公司应收账款规模随业务规模上升而加大，虽回收风险小且已