RSM | 容 诚 审计报告 安徽口子酒业股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2431 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 "一 目 录 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-110 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z 安徽口子酒业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽口子酒业股份有限公司(以下简称口子窖)财务报表 ...

安徽口子酒业股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2430 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【 RSM 容诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z243 安徽口子酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"口子窖")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是口子 窖董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

激励计划时间线 - 2023年3月16日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年4月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年4月17日同意终止激励计划并提交董事会审议[8] - 2025年4月27日审议通过终止激励计划议案[9] 业绩考核与回购 - 2024年净利润或营业收入较2022年增长率不低于30%为考核目标[13] - 因业绩不达标和终止计划，拟回购注销1,880,528股限制性股票[13][14][15] - 回购价格为35.16元/股加利息，资金用自有资金[16] 后续安排 - 终止实施需股东大会审议[17] - 决议公告后三月内不再审议股权激励计划[18] - 及时公告相关文件，履行后续信息披露义务[20]

公司治理 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[4][5] - 2024年提名、财务与审计等委员会召开会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次[7] 信息披露 - 储育明参与2023年年报等编制审计会议[9] 公司调研 - 2024年储育明到车间及子公司现场调研[10][11] 制度建设 - 2024年制订内部控制规范实施工作方案[15][16]

安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人徐岩,男,中国国籍,无境外居留权,1962年 8月生,无锡轻工大学 发酵工程博士。2002年2月至今,任江南大学生物工程学院教授;2023年5月 至今,任中科微至科技股份有限公司独立董事;2023年5月至今,任中集安瑞 醇科技股份有限公司独立董事;2023年5月至今,任口子酒业独立董事。 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职,也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任 职;没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务, 也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 1、参加董事会会议和股东大会会议情况 2024 年任职期内,公司召开了 3 次董事会,召开 1 次股东大会。本人参加 董事会和股东大会会议情况如下: | 重量 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会和1次股东大会[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，财务与审计委员会召开4次会议[6] - 2024年公司独立董事专门会议召开1次[7] 独立董事履职 - 独立董事张萱2024年各项会议出席情况良好[5][6][7] - 2023 - 2024年编制财报时参与相关会议并与管理层沟通[9] 其他事项 - 2024年度所有承诺履行事项按约定有效履行[14] - 审核通过2024年度高级管理人员薪酬方案[17] - 2025年独立董事将继续履行义务[19]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为60.15亿元，同比增长0.89%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为16.55亿元，同比下降3.83%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为16.10亿元，同比下降5.15%[25] - 2024年基本每股收益为2.76元/股，同比下降3.83%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为16.39%，同比下降2.24个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.94%，同比下降2.43个百分点[27] - 2024年公司累计实现营业收入60.15亿元，同比上升0.89%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.55亿元，同比下降3.83%[47] - 第一季度营业收入为17.675亿元，第二季度为13.988亿元，第三季度为11.952亿元，第四季度为16.531亿元[29] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为5.893亿元，第二季度为3.594亿元，第三季度为3.619亿元，第四季度为3.446亿元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.28亿元，同比上升3.34%[48] - 销售费用9.19亿元，同比上升11.10%[48] - 研发费用3028万元，同比下降9.98%[48] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.59亿元，同比增长60.24%[25] - 经营活动产生的现金流量净额14.59亿元，同比上升60.24%[48] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.040亿元，第二季度为1.079亿元，第三季度为3.546亿元，第四季度为11.008亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1,459,249,272.06元，同比增长60.24%[64] 业务线表现 - 酒类营业收入为58.76亿元，营业成本为15.08亿元，毛利率为74.33%，同比减少0.59个百分点[51] - 高档白酒营业收入为56.81亿元，毛利率为75.65%，同比减少0.22个百分点[51] - 中档白酒营业收入为6840.98万元，毛利率为37.29%，同比减少7.09个百分点[51] - 低档白酒营业收入为1.26亿元，毛利率为35.24%，同比减少7.61个百分点[51] - 高档白酒收入5,681,084,307.80元，同比增长0.06%，毛利率75.65%[89] - 中档白酒收入68,409,836.53元，同比下降10.35%，毛利率37.29%[89] - 低档白酒收入126,007,614.87元，同比增长33.01%，毛利率35.24%[89] - 高档白酒产量为33,626.14千升，同比增长3.97%，销量为32,635.86千升，同比增长5.37%[76] - 白酒生产量为39,528.58千升，同比增长5.20%，销售量为37,778.81千升，同比增长2.76%[54] 地区表现 - 安徽省内营业收入为49.56亿元，毛利率为75.52%，同比减少0.03个百分点[52] - 安徽省外营业收入为9.20亿元，毛利率为67.93%，同比减少3.73个百分点[52] - 安徽省内经销商数量502个，报告期内增加10个，减少4个[85] - 安徽省外经销商数量517个，报告期内增加110个，减少48个[85] - 安徽省内销售收入495,571.39万元，占总收入84.35%[87] - 安徽省外销售收入91,978.78万元，占总收入15.65%[87] 销售模式表现 - 直销模式营业收入为2.03亿元，同比增长55.73%，毛利率为77.66%，同比减少2.9个百分点[52] - 直销（含团购）销售收入20,250.58万元，同比增长55.73%[87][89] - 批发代理销售收入567,299.59万元，同比下降0.80%[87][89] - 线上销售收入17,615.15万元，同比增长83.22%，毛利率79.26%[89] 管理层讨论和指引 - 公司加快推进口子产业园一期储酒工程，二期制曲、酿酒、储酒工程以及联络通道工程建设进度，进一步完善产能规模[101] - 公司重点加强数字化技术在渠道管控、费用管控、人员管控等方面的深度应用，以数字化技术赋能市场营销[101] - 公司持续升级数字化营销系统，加快推进智慧园区建设，推动数字化技术在生产管理、品质管控、节能降耗等方面的系统化应用[101] 风险因素 - 公司生产所需的粮食原材料包括高粱、小麦、豌豆等，近年来采购价格压力逐渐增大[106] - 公司生产所需的包装原材料包括酒瓶、瓶盖、纸盒、纸箱等，成本上涨可能影响盈利能力[107] - 公司面临食品安全风险，若发生严重事故可能导致销售大幅下滑[103] - 公司所处白酒市场竞争日趋激烈，品牌影响力下降或营销费用上升可能影响盈利能力[104] - 公司面临安全生产风险，易燃品管理不善可能导致重大安全事故[105] - 公司产品面临假冒伪劣风险，可能影响正常生产经营[108] - 公司面临税收政策变化风险，消费税政策从严调整可能影响经营成果[109] 公司治理 - 报告期内公司共召开1次股东大会，审议通过9项议案[112] - 报告期内公司共召开3次董事会，审议通过26项议案[112] - 报告期内公司共召开3次监事会，审议通过15项议案[112] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理，报备29名知情人名单[114] - 2023年度股东大会审议通过9项议案，包括年度报告、利润分配方案等[115] - 公司2023年度利润分配方案已通过股东大会审议[115] - 公司续聘2024年度审计业务承办机构的议案已获通过[115] - 公司2024年度预算方案经股东大会批准[115] - 公司2023年度决算方案经股东大会批准[115] - 公司2024年度关联交易限额议案获股东大会通过[115] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长徐进持股从109,568,568股增至116,068,568股，增加6,500,000股[118] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为1,343.43万元[118] - 董事长徐进年度税前报酬为264.36万元[118] - 董事徐钦祥年度税前报酬为189.96万元[118] - 董事范博年度税前报酬为132.13万元[118] - 董事黄绍刚年度税前报酬为180.21万元[118] - 监事会主席周图亮年度税前报酬为95.47万元[118] - 监事徐君年度税前报酬为28.49万元[118] - 副总经理朱成寅年度税前报酬为129.28万元[118] - 总经理助理聂基辉年度税前报酬为94.78万元[118] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1343.43万元[122] - 董事、监事和高级管理人员报酬依据2013年通过的薪酬管理制度确定[122] - 薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员报酬事项无异议[122] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利13.00元（含税）[6] - 公司2023年度现金分红金额为899,095,500元（税前），每股派发现金红利1.5元（税前）[137] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.01%[140] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为2,577,253,790元，占最近三个会计年度年均净利润的156.94%[142] - 公司总股本为600,000,000股，扣除回购专户股份603,000股[137] 员工结构 - 母公司在职员工数量为3,994人，主要子公司在职员工数量为477人，合计4,471人[134] - 生产人员占比最高，为3,473人，占总员工数的77.68%[134] - 本科及以上学历员工569人，占总员工数的12.73%[134] 限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就[130] - 公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，并于2024年6月1日披露相关公告[144][147] - 公司2023年限制性股票激励计划授予登记工作于2023年5月18日完成，股份来源为二级市场回购的A股普通股[144] - 公司副经理詹玉峰期末持有有限制性股票74,528股，报告期末市值为2,924,478.72元[147] - 公司董事李伟期末持有有限制性股票66,000股，报告期末市值为2,589,840.00元[147] - 公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为234,214股，其中已解锁93,686股，未解锁140,528股[147] - 限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%[199] - 限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30%[199] - 限制性股票第三个解除限售期解除限售比例为30%[199] - 限制性股票激励计划年末限售股数为1,880,528股[199] - 限制性股票第一个解除限售期股票上市流通日期为2024年6月6日[196] 环保和社会责任 - 公司报告期内投入环保资金1,542万元[152] - 公司主要污染物排放源为废水、废气，排污口共57个，其中废水排放口3个，废气排放口54个[153] - 公司废水排放总量：COD 8.262吨/年，氨氮 0.201吨/年，均低于核定的排放总量（COD 155吨/年，氨氮 15吨/年）[153] - 公司建有污水处理站3座，设计处理能力2,000吨/天，设计进水COD浓度50,000mg/L，配备脉冲除尘器54台[154] - 公司通过自检和第三方监测，废水、废气、噪声、粉尘等均达标并优于国家标准[154] - 公司所有建设项目均完成环境影响评价并通过环保主管部门评审及竣工环保验收[155][156] - 公司编制了突发环境事件应急预案并通过环保主管部门审核[157] - 公司减少碳排放措施效果显著，减少二氧化碳当量12,513.02吨[162] - 公司2024年对外捐赠及公益项目总投入608.56万元，其中资金35万元，物资折款573.56万元[163] - 公司披露了《2024年环境、社会及公司治理报告》，展示其ESG表现[162] 募集资金使用 - 公司使用募集资金购买券商理财产品金额为3500万元，自有资金购买券商理财产品金额为3亿元，未到期余额为1.1亿元[177] - 公司使用自有资金购买银行理财产品金额为1.5亿元，未到期余额为1.5亿元[177] - 首次公开发行股票募集资金总额为9.6亿元，截至报告期末累计投入8.91亿元，投入进度为100%[180] - 变更后募集资金投资总额为9.3亿元，较原承诺投资总额8.91亿元增加3842万元[180] - 优质白酒陈化老熟和存储项目已投入7042万元，完成进度100%[183] - 优质白酒酿造技改项目已投入1.29亿元，完成进度100%[183] - 营销网络建设项目计划投资1.28亿元，实际投入1.14亿元，完成进度88.63%[183] - 包装生产线技改项目已投入1.62亿元，完成进度100%[183] - 募集资金变更主要由于当地城市规划调整导致部分厂区搬迁计划未明确[180] - 公司于2019年4月通过董事会决议变更募集资金用途，并于5月经股东大会审议通过[181] - 公司使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金[186]

业绩总结 - 2025年第一季度公司总销售收入178,727.99万元，较2024年同期增长3.01%[2][3][5] - 直销（含团购）销售收入7,713.24万元，较2024年同期增长28.31%[2] - 批发代理销售收入171,014.76万元，较2024年同期增长2.10%[2] - 高档白酒销售收入172,780.47万元，较2024年同期增长3.53%[3] - 中档白酒销售收入2,058.20万元，较2024年同期下降12.50%[3] - 低档白酒销售收入3,889.32万元，较2024年同期下降9.00%[3] - 安徽省内销售收入158,583.50万元，较2024年同期增长6.87%[5] - 安徽省外销售收入20,144.50万元，较2024年同期下降19.84%[5] 用户数据 - 报告期末安徽省内经销商数量511个，报告期内增加9个，减少0个[7] - 报告期末安徽省外经销商数量521个，报告期内增加19个，减少15个[7]

会计师事务所情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 对相同行业上市公司审计客户282家[4] 公司与事务所合作 - 2024年续聘容诚为财务和内控审计机构[5] - 事务所对2024年财报及内控有效性审计并出报告[6] - 事务所认为公司2024年财报公允、内控有效，出标准无保留意见报告[6]

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-009 安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：金融机构 委托理财金额：不超过人民币25亿元，在上述额度范围内，资金可滚动 使用 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品 委托理财期限：自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合 理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 拟使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品，上述金额在董事会 权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资 金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 1、委托理财目的 为提高公 ...