审计相关 - 公司第五届董事会财务与审计委员会审查认为容诚会计师事务所满足审计服务资质要求[1] - 容诚会计师事务所在2024年担任公司年度审计机构时能履行责任与义务[2] - 公司第五届董事会财务与审计委员会会议审议通过续聘容诚为2025年度审计业务承办机构议案并提交董事会审议[2]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期财务报表无重大影响[3][6] - 执行保证类质保费用重分类规定对报告期财务报表无重大影响[4][7] - 本次会计政策变更按财政部规定，对公司财务等无重大影响，无需审议[2][7]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月27日出具口子窖2024年度无保留意见审计报告[4] - 口子窖管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] 资金往来数据 - 2024年度与湖北龙湖商务酒店有限公司往来累计发生金额为552480.00万元[8] - 2024年度与湖北龙湖商务酒店有限公司偿还累计发生金额为419760.00万元[8] - 2024年末与湖北龙湖商务酒店有限公司往来资金余额为32720.00万元[8]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计1亿元，实际发生39107954.20元[6] - 2025年度日常关联交易预计9200万元，年初至披露日已发生14863621.40元[9] - 2024年向关联人销售产品预计2300万元，实际发生7307092元[4] - 2025年向关联人销售产品预计2300万元，占同类业务比例0.32%[8] - 2024年接受关联人餐饮服务预计2800万元，实际发生27254307元[6] - 2025年接受关联人餐饮服务预计5000万元，占同类业务比例79.81%[8] 子公司财务 - 淮北口子投资2024年末总资产32052.52万元，负债28720.91万元，净资产3331.61万元，负债率89.61%[10] - 淮北口子投资2024年营收850.39万元，净利润 - 799万元[10] - 淮北口子国际大酒店2024年末总资产13069.93万元，负债12113.20万元，净资产956.73万元，负债率92.68%[12] - 淮北口子国际大酒店2024年营收6528.45万元，净利润115.29万元[12] - 淮北泉山物业服务2024年末总资产1204.14万元，负债538.21万元，净资产665.93万元，负债率44.70%[14] - 淮北泉山物业服务2024年营收562.73万元，净利润79.97万元[14] - 淮北龙湖商务酒店2024年末总资产5210.00万元，负债4458.94万元，净资产751.06万元，负债率85.58%[15] - 淮北龙湖商务酒店2024年营收1356.39万元，净利润 - 187.92万元[15] - 淮北市北外环生态农业2024年末总资产1144.19万元，负债2843.12万元，净资产 - 1698.92万元，负债率248.48%[17] - 淮北市北外环生态农业2024年营收281.31万元，净利润 - 74.63万元[17] 2025年预计交易 - 2025年预计向淮北口子国际大酒店销售白酒不超2000万元[19] - 2025年预计向淮北龙湖商务酒店销售白酒不超300万元[20] - 2025年预计向淮北市北外环生态农业购买原材料不超300万元[20] - 2025年与淮北口子国际大酒店接受餐饮服务不超4000万元[20] - 2025年与淮北龙湖商务酒店接受餐饮服务不超1000万元，出租房产不超200万元[20] - 2025年与淮北泉山物业服务接受物业管理服务不超800万元，与淮北口子国际大酒店接受园林绿化服务不超600万元[20] 其他 - 2025年4月27日公司会议审议通过2025年度预计关联交易限额议案，待股东大会审议[2] - 日常关联交易不会使公司对关联方形成较大依赖[5]

公司代码：603589 公司简称：口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽口子酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入18.10亿元，上年同期17.68亿元，同比增长2.42%[4] - 2025年第一季度营业总收入为18.1030154424亿元，较2024年第一季度的17.675018355亿元增长2.42%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.10亿元，上年同期5.89亿元，同比增长3.59%[4] - 2025年第一季度净利润为6.1048831544亿元，较2024年第一季度的5.8932044831亿元增长3.6%[17] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益1.02元/股，上年同期0.98元/股，同比增长4.08%[4] - 2025年基本每股收益为1.02元/股，较2024年的0.98元/股增长4.08%[17] 资产相关 - 本报告期末总资产137.81亿元，上年度末136.59亿元，增长0.90%[5] - 2025年资产总计为137.8121072838亿元，较上一年的136.5894841761亿元增长0.9%[12] - 2025年投资性房地产为9303.903085万元，较上一年的9542.468897万元下降2.5%[12] - 2025年固定资产为31.912747453亿元，较上一年的31.5856151604亿元增长1.04%[12] - 2025年在建工程为9.8355494968亿元，较上一年的10.0329610723亿元下降1.97%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益111.25亿元，上年度末105.14亿元，增长5.81%[5] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计为111.248582703亿元，较上一年的105.1436995486亿元增长5.8%[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计353.84万元，其中计入当期损益的政府补助13.77万元，非金融企业持有金融资产等产生的损益608.64万元，其他营业外收支 - 150.61万元，所得税影响额117.95万元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数77,110户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中，徐进持股1.16亿股，占比19.34%；刘安省持股6347.35万股，占比10.58%，质押3153.03万股[9] 货币资金与交易性金融资产相关 - 2025年3月31日货币资金9.29亿元，2024年12月31日为19.23亿元[11] - 2025年3月31日交易性金融资产9.68亿元，2024年12月31日为2.62亿元[11] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为10.0255645499亿元，较2024年第一季度的9.7352828034亿元增长3%[16] 负债相关 - 2025年负债合计为26.5635245808亿元，较上一年的31.4457846275亿元下降15.52%[13] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.95亿美元，2024年第一季度为14.02亿美元[20] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3247.58万美元，2024年第一季度为316.35万美元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为12.27亿美元，2024年第一季度为14.05亿美元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为14.73亿美元，2024年第一季度为15.09亿美元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2457.36万美元，2024年第一季度为 - 1039.60万美元[20] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为647.39万美元，2024年第一季度为1.21亿美元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为7.53亿美元，2024年第一季度为5.91亿美元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7460.62万美元，2024年第一季度为 - 4702.11万美元[21] 现金及现金等价物相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 9917.98万美元，2024年第一季度为 - 5866.87万美元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为8.40亿美元，2024年第一季度为8.09亿美元[21]

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-006 安徽口子酒业股份有限公司 关于 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元， 本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后， 实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全 部到位并存放于募集资金专户。 ...

地址 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | -1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽口子酒业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0659 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 一公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是口子窖董事会 的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL 000 容诚专字[2025]230Z0659 号 安徽口子酒业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽口子酒业股份有限公司(以下简称口子窖)董事会编制 的 2024 年度《募集资 ...