证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-038 元成环境股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司会 议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 29 日 13:00 在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼 公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、 电话等方式通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 元成环境股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对该议案发 ...

元成环境股份有限公司 一、审议通过《关于 2024年完成情况及 2025 年度日常关联交易额度预计授 权的议案》 （本页无正文，为《元成环境股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二 次会议决议》的签字页 ) 独立董事签字: 涂必胜 签字 4K 签字 明 王建军 签字 2025 年 4 月 28 日 我们认真审阅了公司提交的《关于 2024 年完成情况及 2025 年度日常关联交 易额度预计授权的议案》,我们认为:公司 2024年度拟发生的日常关联交易系正 常的日常生产经营所需,通过相关关联交易,有利于公司业务的发展,主营业务 收入保持稳定增长,符合公司发展需求,相关关联交易价格以市场公允价格为依 据,遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影 响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 议案表决情况:本议案有效表决票３票,同意３票，反对０票,弃权０票。 元成环境股份有限公司独立董事 2025 年 4 月 28 日 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第二次 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-028 元成环境股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 29 日 9：00 在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2025 年 4 月 19 日以电子邮 件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生 召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 董事会认为，公司 2024 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项， ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-033 元成环境股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不以资本公积金转增股本。 ● 本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成环境股份有限公司 2024 年归属于母公司的净利润为-325,030,861.71 元，根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定及鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况 以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次拟不进行利润分配 的议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 根据公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入36,011,457.28元，较上年同期增长25.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25,322,612.11元，较上年同期减少12.76%[5] - 2025年第一季度营业总收入36,011,457.28元，2024年第一季度为28,731,635.26元，同比增长25.34%[19] - 2025年第一季度营业利润为 -26,206,745.25元，2024年第一季度为 -26,222,852.03元，亏损幅度基本持平[20] - 2025年第一季度净利润为 -26,125,359.39元，2024年第一季度为 -25,602,665.77元，亏损有所扩大[20] - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.08元/股，2024年第一季度为 -0.07元/股，每股亏损增加[21] - 2025年第一季度公司营业收入34,484,550.52元，较2024年第一季度增长73.06%[30] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金48,619,853.56元，2024年第一季度为35,533,314.58元，同比增长36.83%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为34,049,937.72元，2024年同期为24,071,891.76元[32] - 2025年第一季度投资收益为1,129,897.28元，2024年同期为1,245,729.62元[31] - 2025年第一季度营业利润为 -22,748,452.44元，2024年同期为 -15,206,742.36元[31] - 2025年第一季度净利润为 -22,748,839.45元，2024年同期为 -14,489,515.03元[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为14,651.80元，2024年同期为 -93,233,631.54元[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5,000.00元，2024年同期为32,634,072.09元[32] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -19.42元，2024年同期为47,731,585.86元[33] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,632.38元，2024年同期为 -12,867,973.59元[33] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本58,636,134.14元，2024年第一季度为50,808,194.40元，同比增长15.41%[19] - 2025年第一季度公司营业成本35,081,364.05元，较2024年第一季度增长107.66%[30] - 财务费用变动比例为69.79%，主要系利息收入减少所致[8] - 2025年第一季度利息收入为1,702.16元，2024年同期为3,527,397.97元[31] - 2025年第一季度信用减值损失为 -5,330,608.93元，2024年同期为 -4,826,540.02元[31] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,391,901,888.56元，较上年度末减少0.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益821,754,204.01元，较上年度末减少2.99%[6] - 一年内到期的非流动负债变动比例为83.31%，系即将到期的长期借款转入所致[8] - 长期借款变动比例为 -64.36%，因即将到期的长期借款转入一年内到期非流动负债[8] - 2025年3月31日货币资金为10,995,727.01元，较2024年12月31日的9,743,345.39元有所增加[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为3,502,492.95元，较2024年12月31日的1,702,492.95元有所增加[15] - 2025年3月31日应收票据为3,106,970.77元，较2024年12月31日的8,007,507.90元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为895,194,716.38元，较2024年12月31日的912,788,725.76元有所减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计为1,650,674,232.61元，较2024年12月31日的1,664,978,342.76元有所减少[15] - 2025年3月31日长期股权投资为24,368,717.14元，较2024年12月31日的24,442,035.55元有所减少[15] - 2025年3月31日固定资产为77,343,058.65元，较2024年12月31日的78,440,894.41元有所减少[15] - 2025年资产总计2,391,901,888.56元，较上一年的2,405,306,578.91元略有下降，降幅0.56%[16] - 2025年负债合计1,509,181,335.08元，较上一年的1,496,460,666.04元增长0.85%[17] - 2025年所有者权益合计882,720,553.48元，较上一年的908,845,912.87元下降2.88%[17] - 2025年长期借款18,033,129.25元，较上一年的50,600,837.59元大幅下降64.36%[16] - 2025年3月31日公司期末现金及现金等价物余额为8,357,258.20元，较期初增加1,266,753.97元[25] - 2025年3月31日公司资产总计2,543,119,247.51元，较2024年12月31日减少7,047,675.82元[28] - 2025年3月31日公司负债合计1,634,101,312.71元，较2024年12月31日增加15,701,163.63元[28] - 2025年3月31日公司所有者权益合计909,017,934.80元，较2024年12月31日减少22,748,839.45元[29] - 2025年经营活动现金流入小计56,721,406.83元，较2024年增加19.21%[24] - 2025年经营活动现金流出小计51,359,327.87元，较2024年减少49.57%[24] - 2025年投资活动现金流入小计1,883,901.05元，较2024年减少95.60%[24] - 2025年筹资活动现金流出小计2,479,226.03元，较2024年减少98.88%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,524[10] - 祝昌人持股51,875,520股，持股比例15.93%，股份处于标记状态[11] - 杭州北嘉投资有限公司持股22,957,000股，持股比例7.05%，无质押、标记或冻结情况[11] - 祝昌人持有杭州北嘉投资有限公司48.30%的股份，二者为一致行动人[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,202,938.77元，其中非流动性资产处置损益157,195.50元[7][8] 营业收入变动原因 - 营业收入变动比例为25.34%，原因是上年基数较小，净额变动不大[8]

募集资金情况 - 2022年10月27日非公开发行股票40,591,512股，每股7.01元，募资284,546,499.12元，净额277,055,375.07元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用10,071.19万元，剩余17,647.05万元[2] - 2025年4月22日，实际使用481.41万元归还账户，募投用479.89万元，司法扣划1.52万元[3] - 截至2024年12月31日，4个专户余额54,846.53元[5][7] - 2024年末余额17,165.84万元，现金管理17,160.35万元[6] 资金使用与项目进度 - 2023年三次审议增加闲置资金补流，分别不超1,500万、10,000万、6,000万元[10][11] - 截至2024年12月31日，17,500万元闲置补流到期，17,160.35万元未归还[12] - 景德镇项目进度25.14%，工程进度38.77%，拟延至2026年9月[18][19] - 2024年无先期投入置换等情况[9][13][14][15][16] - 2024年投入479.89万元，累计投入10551.08万元[27] 项目投资情况 - 红色旅游项目承诺23663.12万元，调后22914.0万元，投入5759.55万元[27] - 购买办公楼项目承诺4161.53万元，投入进度100%[27] - 偿还贷款项目承诺630.00万元，投入530.00万元，进度100%[27] 资金冻结与违规情况 - 2024年末4个账户冻结4162.22万元[22] - 2024年司法划转21.14万元，归还19.62万元，余1.52万元2025年4月22日归还[22] - 保荐认为未归还及冻结不符规定，无变相改变用途等违规[23]

| 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-159 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 318255 号 元成环境股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318255 号 | 目录 | | --- | 审计报告 元成环境股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了元成环境股份有限公司（以下简称元成股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了元成股份公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1. 元成股份公司部分应收款项及合同资产的可收回性 如财务报表附注五、4、 ...

募集资金情况 - 2022年10月27日公司非公开发行股票40,591,512股，每股7.01元，募资284,546,499.12元，净额277,055,375.07元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资10,071.19万元，剩余17,647.05万元[2] - 2025年4月22日，募资实际使用481.41万元归还账户，募投用479.89万元，司法扣划1.52万元[3] - 截至2024年12月31日，4个募资专户余额合计54,846.53元[5][7] - 2024年末募资余额17,165.84万元，现金管理余额17,160.35万元[6] 资金使用情况 - 2023年三次决定增加闲置募资补流，分别不超1,500万、10,000万、6,000万元，共17,500万元[10][11] - 截至2024年12月31日，17,160.35万元闲置募资补流到期未归还[12] - 2024年度公司无募投项目先期投入及置换等情况[9][13][14][15][16] - 2024年度公司无变更募资投资项目情况[20] - 2024年末4个募资账户冻结4162.22万元[22] - 2024年募资账户因诉讼司法划转21.14万元，年内归还19.62万元，剩余1.52万元2025年4月22日归还[22] 项目进度情况 - 截至2024年12月31日，景德镇项目募资使用进度25.14%，工程进度38.77%，拟延期至2026年9月[18][19] - 红色旅游基础设施项目承诺投资23663.12万元，调整后22914.0万元，累计投入5759.55万元，投入进度25.14%[27] - 购买办公楼项目承诺投资4161.53万元，累计投入4161.53万元，投入进度100.00%[27] - 偿还银行贷款项目承诺投资630.00万元，累计投入530.00万元，投入进度100.00%[27] - 2024年度募资投入金额与承诺投入金额差额为 - 17154.46万元，投入进度38.08%[27] 综合评价情况 - 保荐机构认为公司使用募资存在不规范情形，但无变相改变用途和损害股东利益等违规情形[23]

募资情况 - 公司非公开发行股票40,591,512股，每股7.01元，募资284,546,499.12元，净额277,055,375.07元[1] 项目投资 - 红色旅游项目投资22,914.01，累计投入5,759.55，进度38.77%[4] - 购买办公楼投资4,161.53，累计投入4,161.53，进度100.00%[4] - 偿还银行贷款投资630.00，累计投入630.00，进度100.00%[4] - 募投项目总投资27,705.54，累计投入10,551.08[4] 项目延期 - 红色旅游项目拟延期至2026年9月30日完工，因规划调整[5][6] - 董事会、监事会通过延期议案，保荐机构无异议[9][10]