监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月27日召开第二届监事会第十二次会议，会议通知于2025年6月23日通过电话、电子邮件或专人送达形式发出 [1] - 会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席王苏凤女士主持，应出席监事5名，实际出席5名 [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 闲置募集资金现金管理 - 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该决策旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [1] - 决策程序合法合规，未改变或变相改变募集资金用途，不损害公司及股东利益 [1] 募集资金金额调整 - 公司调整募投项目拟投入募集资金金额，因募集资金净额低于原计划投入金额 [2] - 调整为保证募投项目顺利实施和募集资金高效使用，不会对募集资金正常使用造成实质性影响 [2] - 调整符合证监会及上交所相关规定，有利于优化资源配置，符合公司发展战略 [2] 募集资金置换自筹资金 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，总额为17,576.28万元 [2] - 置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不影响募投项目正常实施 [2] - 置换未改变募集资金投向，不损害公司及股东利益，符合上交所及证监会监管规则 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,531.29万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为52,109.84万元 [1] - 扣除发行费用6,042.62万元后，实际募集资金净额为46,067.22万元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额46,067.22万元低于原计划投入金额61,230.20万元，缺口部分由公司自筹资金解决 [2] - 主要募投项目为"年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目"，总投资74,830.20万元 [2] - 调整后拟投入募集资金金额为46,067.22万元，占原计划75.2% [2] 调整原因及影响 - 调整原因是实际募集资金净额低于原计划，需保障项目顺利实施并提高资金使用效率 [2] - 本次调整不会对募集资金正常使用造成实质性影响，未改变资金用途 [2][3] - 调整符合监管规定，有利于优化资源配置和公司发展战略 [2][3] 审议程序及专项意见 - 董事会、监事会已审议通过调整议案，无需提交股东大会 [3] - 监事会认为调整决策合理，符合股东利益 [3][4] - 保荐机构核查确认程序合规，对调整事项无异议 [4]

募资情况 - 公司首次公开发行4531.29万股，发行价11.5元/股，募资总额52109.84万元，净额46067.22万元[1] 项目资金调整 - 年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）拟投入募资从29230.20万元调至20067.22万元[4] - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目拟投入募资不变，为17000.00万元[4] - 补充流动资金拟投入募资从15000.00万元调至9000.00万元[4] 现金管理 - 公司及子公司计划用不超22000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2025年6月27日董事会和监事会通过现金管理议案[16] - 监事会认为现金管理符合公司和股东利益，程序合规[17] - 保荐机构对现金管理无异议，认为程序合规[19]

募集资金情况 - 公司公开发行4,531.29万股A股，发行价每股11.50元，募集资金52,109.84万元[19] - 募集资金净额46,067.22万元[19] - 截至2025年6月24日，结余募集资金余额48,917.91万元[20] 募投项目调整 - 年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）调整后拟投入20,067.22万元[23][24] - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目调整后拟投入17,000.00万元[23][24] - 补充流动资金项目调整后拟投入9,000.00万元[23][24] 资金投入与置换 - 截至2025年6月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目29,424.72万元，拟置换金额16,280.96万元[25][26] - 公司募集资金发行费用拟置换金额12,953,169.83元[28] - 承销保荐费用发行费用总额33,840,936.55元，以自筹资金已支付1,886,792.45元[28] - 审计及验资费用发行费用总额14,150,943.40元[28]

募资情况 - 公司获准首发4531.29万股A股，发行价11.5元/股，募资总额52109.84万元，净额46067.22万元[1] - 扣除发行费用6042.62万元，实际募资净额低于招股书拟投入金额[2] 资金调整 - 2025年6月27日董事会和监事会通过调整募集资金议案[6] - 年产10万吨改性高分子等项目拟投入资金调整，调整前61230.20万元，后46067.22万元[4] 各方意见 - 监事会认为调整基于实际情况，符合规定，利于公司[8] - 保荐机构认为调整履行程序，无损害情形，无异议[9]

募集资金情况 - 公司获准发行4531.29万股 A 股，发行价11.5元/股，募资总额52109.84万元，净额46067.22万元[1] - 募集资金各项发行费用合计6042.62万元，已用自筹资金支付1295.32万元拟置换[7] 项目资金投入 - 年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）拟投入募集资金20067.22万元[4] - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目拟投入17000万元，自筹预先投入29424.72万元，拟置换16280.96万元[4][6] - 补充流动资金拟投入9000万元[4] 资金置换审议 - 2025年6月27日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10] - 监事会认为置换总额17576.28万元符合规定且不损害公司及股东利益[11] - 中汇会计师事务所认为专项说明公允反映自筹资金投入和支付情况[13] - 保荐机构对本次募集资金置换事项无异议[14]

公司基本情况 - 公司于2025年3月26日经中国证监会注册，6月12日在上海证券交易所主板上市[6] - 公司注册资本为18125.1368万元人民币[7] - 公司发起设立时总股本11248.8468万股，由88名发起人认缴[14] - 公司股份总数为18125.1368万股，全部为人民币普通股[16] 股东信息 - 股东陆信才认缴注册资本11473612元，认购股份11473612股，占比10.1998%[14] - 股东陈建新认缴注册资本10958978元，认购股份10958978股，占比9.7423%[14] - 恒申控股集团有限公司持股10660000，占比9.4765%[16] - 福建中深建设发展有限公司持股9354353，占比8.3158%[16] 股份收购与转让规定 - 收购股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[21] - 收购股份用于与其他公司合并、股东异议，应在6个月内转让或注销[21] - 收购股份用于员工持股等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[89] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[90] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人[99] - 监事会中职工代表比例不得低于三分之一[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[105] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[131] - 公司被依法宣告破产时，依照有关企业破产的法律实施破产清算[127] - 出现法律修改致章程抵触等情形，公司应修改章程[129]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,531.29万股，发行价11.50元/股，募集资金总额52,109.84万元[3] - 扣除发行费用后募集资金净额为46,067.22万元[3] - 募集资金各项发行费用合计6,042.62万元（不含增值税）[6] 资金置换情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金总额为17,576.28万元[2] - 2025年6月27日，董事会和监事会审议通过置换议案[10] - 监事会等认为置换事项合规[11][12] 项目资金投入 - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目总投资30,600.00万元，自筹投入29,424.72万元，拟置换16,280.96万元[6] - 年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）拟投入募集资金20,067.22万元[7] - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目拟投入募集资金17,000.00万元[7] - 补充流动资金拟投入募集资金9,000.00万元[7]

募资情况 - 公司获准首次公开发行4,531.29万股A股，发行价11.50元/股，募资总额52,109.84万元，净额46,067.22万元[2] 资金账户 - 中国银行泰州分行余额229,144,205.90元，用于年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）[4] - 中国建设银行泰州新区支行余额50,000,833.34元，用于年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目[4] - 江苏银行泰州海陵支行余额120,011,302.78元，用于年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目[4] - 交通银行泰州新区支行余额90,022,992.91元，用于补充流动资金[4] 资金使用规则 - 1次或12个月内累计从专户支取超5,000万元且达募资净额20%，应通知保荐机构[7] - 与江苏银行泰州分行约定，提款提前3个工作日提交用款申请及用途证明[9]

上市情况 - 公司于2025年6月12日在上海证券交易所主板上市[3] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[3] 股本变更 - 首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,531.29万股[2] - 发行后注册资本由13,593.8468万元变更为18,125.1368万元[2] - 发行后股份总数由13,593.8468万股变更为18,125.1368万股[2] 章程修订 - 《海阳科技股份有限公司章程（草案）》更名[4] - 原章程多处修改明确上市及股本信息[5] 后续安排 - 公开发行议案及章程修订提交2025年第一次临时股东大会审议[2][5]